Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 166.261.454 |
| Nuværende stillinger | 81 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DBISX - DWS Global Macro Fund Class A har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 166.261.454 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DBISX - DWS Global Macro Fund Class As største beholdninger er DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QH41) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) . DBISX - DWS Global Macro Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QH41) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 17,62 | 17,62 | 10,3817 | 4,7923 | |
| 0,24 | 15,53 | 9,1510 | 0,7667 | |
| 0,18 | 3,18 | 1,8742 | 0,5472 | |
| 0,00 | 1,13 | 0,6635 | 0,4442 | |
| 0,02 | 1,72 | 1,0154 | 0,2710 | |
| 0,00 | 0,46 | 0,2699 | 0,2699 | |
| 0,01 | 3,62 | 2,1326 | 0,2487 | |
| 0,09 | 4,37 | 2,5779 | 0,2277 | |
| 0,00 | 1,34 | 0,7904 | 0,1332 | |
| 0,02 | 1,42 | 0,8363 | 0,1331 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,00 | 2,3575 | -0,9325 | |
| 0,01 | 1,45 | 0,8534 | -0,4784 | |
| 0,01 | 3,60 | 2,1227 | -0,3410 | |
| 0,01 | 0,99 | 0,5827 | -0,2828 | |
| 0,05 | 1,87 | 1,1035 | -0,2785 | |
| 0,01 | 0,92 | 0,5434 | -0,2324 | |
| 0,01 | 0,98 | 0,5771 | -0,1911 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,3483 | -0,1399 | |
| 0,06 | 1,54 | 0,9067 | -0,1245 | |
| 0,02 | 1,81 | 1,0684 | -0,1151 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-11 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 17,62 | 86,50 | 17,62 | 86,51 | 10,3817 | 4,7923 | |||
| GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust | 0,24 | -6,83 | 15,53 | 9,60 | 9,1510 | 0,7667 | |||
| US912810RD28 / United States Treas Bds Bond | 7,42 | 2,29 | 4,3700 | 0,0798 | |||||
| US912810QH41 / United States Treas Bds Bond | 6,70 | 2,65 | 3,9482 | 0,0860 | |||||
| US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond | 6,09 | 2,96 | 3,5912 | 0,0887 | |||||
| US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond | 6,02 | 0,43 | 3,5466 | 0,0003 | |||||
| US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond | 5,99 | 3,51 | 3,5300 | 0,1054 | |||||
| US912810RE01 / United States Treas Bds Bond | 5,79 | 2,20 | 3,4149 | 0,0601 | |||||
| US912828X885 / United States Treasury Note/Bond | 5,33 | 1,64 | 3,1401 | 0,0379 | |||||
| US912810PX00 / United States Treasury Note/Bond | 4,98 | 2,91 | 2,9366 | 0,0709 | |||||
| CS / AXA SA | 0,09 | -11,57 | 4,37 | 10,15 | 2,5779 | 0,2277 | |||
| US91282CHB00 / TREASURY NOTE | 4,19 | 0,48 | 2,4686 | 0,0016 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -7,56 | 4,00 | -28,04 | 2,3575 | -0,9325 | |||
| US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond | 3,99 | 0,23 | 2,3512 | -0,0042 | |||||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | -10,63 | 3,62 | 13,67 | 2,1326 | 0,2487 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -9,15 | 3,60 | -13,48 | 2,1227 | -0,3410 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -4,33 | 3,18 | 41,84 | 1,8742 | 0,5472 | |||
| US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 | 2,95 | 0,96 | 1,7379 | 0,0093 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,33 | 2,44 | -0,20 | 1,4382 | -0,0089 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -3,77 | 2,20 | 11,63 | 1,2959 | 0,1302 | |||
| US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond | 1,90 | 0,37 | 1,1177 | -0,0006 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -24,74 | 1,87 | -19,83 | 1,1035 | -0,2785 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -2,87 | 1,81 | -9,40 | 1,0684 | -0,1151 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 43,58 | 1,75 | 14,39 | 1,0308 | 0,1258 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 13,02 | 1,72 | 36,96 | 1,0154 | 0,2710 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -16,05 | 1,68 | -8,40 | 0,9899 | -0,0950 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -4,06 | 1,67 | -2,51 | 0,9848 | -0,0297 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | -4,08 | 1,54 | -11,71 | 0,9067 | -0,1245 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 14,88 | 1,53 | 6,40 | 0,9017 | 0,0504 | |||
| US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond | 1,50 | 0,40 | 0,8827 | 0,0001 | |||||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,04 | -4,16 | 1,45 | 4,70 | 0,8544 | 0,0349 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -17,08 | 1,45 | -35,64 | 0,8534 | -0,4784 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,02 | -4,07 | 1,42 | 19,44 | 0,8363 | 0,1331 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 33,92 | 1,34 | 20,81 | 0,7904 | 0,1332 | |||
| IHYG / iShares Public Limited Company - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 6,11 | 0,7775 | 0,0419 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,07 | 1,31 | 12,18 | 0,7712 | 0,0810 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,01 | -4,07 | 1,29 | -3,44 | 0,7617 | -0,0304 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 223,90 | 1,13 | 204,05 | 0,6635 | 0,4442 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,12 | 0,6385 | 0,0042 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -5,46 | 1,07 | 21,96 | 0,6319 | 0,1113 | |||
| US40434LAB18 / HP Inc | 1,07 | 0,76 | 0,6279 | 0,0022 | |||||
| US64110LAX47 / CORPORATE BONDS | 1,03 | 1,47 | 0,6095 | 0,0065 | |||||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,06 | 1,01 | 0,40 | 0,5927 | 0,0002 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | -21,59 | 0,99 | -32,42 | 0,5827 | -0,2828 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,00 | 0,98 | -24,58 | 0,5771 | -0,1911 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -6,14 | 0,98 | 5,63 | 0,5751 | 0,0284 | |||
| US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc | 0,95 | 0,21 | 0,5600 | -0,0010 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -4,27 | 0,94 | -16,71 | 0,5556 | -0,1140 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | -5,38 | 0,92 | -29,67 | 0,5434 | -0,2324 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 19,17 | 0,88 | 2,22 | 0,5162 | 0,0096 | |||
| US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc | 0,88 | 0,46 | 0,5161 | 0,0003 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -1,04 | 0,5034 | -0,0076 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,84 | -1,29 | 0,4974 | -0,0088 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -22,40 | 0,81 | -4,93 | 0,4775 | -0,0271 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | -5,00 | 0,80 | -7,32 | 0,4707 | -0,0391 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | -2,94 | 0,75 | -5,99 | 0,4441 | -0,0300 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -6,07 | 0,67 | 1,98 | 0,3938 | 0,0056 | |||
| ING27 / ING Groep NV | 0,65 | 0,94 | 0,3801 | 0,0017 | |||||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -3,98 | 0,64 | -15,18 | 0,3757 | -0,0689 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -6,15 | 0,59 | -28,40 | 0,3483 | -0,1399 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,01 | -29,50 | 0,56 | -22,16 | 0,3316 | -0,0958 | |||
| BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 1,20 | 0,2981 | 0,0027 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,46 | 0,2699 | 0,2699 | |||||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -11,43 | 0,2379 | -0,0316 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -9,35 | 0,2289 | -0,0247 | |||
| XS1629918415 / REPUBLIC OF TURKEY SR UNSECURED 06/25 3.25 | 0,23 | 9,18 | 0,1335 | 0,0108 | |||||
| XS2076099865 / Netflix Inc | 0,22 | 9,27 | 0,1325 | 0,0110 | |||||
| US035240AL43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | 0,17 | 1,80 | 0,1006 | 0,0017 | |||||
| DAX INDEX FUTURE JUN25 / DE (000000000) | 0,08 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,08 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 | 0,03 | 0,00 | 0,0205 | -0,0002 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0076 | -0,0076 |
