Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.341.824
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DBISX - DWS Global Macro Fund Class A har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.341.824 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DBISX - DWS Global Macro Fund Class As største beholdninger er DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QH41) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) . DBISX - DWS Global Macro Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QH41) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286T26) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGM73) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,79 1,0375 1,0375
0,00 1,03 0,5979 0,5979
0,01 0,85 0,4944 0,4944
0,01 0,80 0,4633 0,4633
0,01 4,36 2,5247 0,4019
0,00 1,26 0,7266 0,3783
0,04 1,89 1,0962 0,2418
0,00 2,17 1,2582 0,2275
0,00 1,75 1,0148 0,2244
0,01 1,84 1,0642 0,2109
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,95 1,7090 -0,6484
17,24 17,24 9,9782 -0,4035
0,04 1,28 0,7391 -0,3643
0,01 3,09 1,7915 -0,3411
0,08 3,90 2,2566 -0,3213
0,01 0,69 0,3975 -0,1796
0,24 15,50 8,9747 -0,1763
7,25 4,1996 -0,1704
0,05 1,46 0,8455 -0,1444
-0,24 -0,1406 -0,1406
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 17,24 -2,16 17,24 -2,16 9,9782 -0,4035
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,24 0,00 15,50 -0,17 8,9747 -0,1763
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 7,25 -2,18 4,1996 -0,1704
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 6,58 -1,75 3,8107 -0,1375
US9128286T26 / United States Treasury Note/Bond 6,06 -0,59 3,5071 -0,0841
US91282CHH79 / United States Treasury Note/Bond 6,00 -0,38 3,4712 -0,0754
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 5,93 -1,07 3,4310 -0,0991
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 5,67 -2,16 3,2824 -0,1326
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 5,31 -0,36 3,0741 -0,0661
US912810PX00 / United States Treasury Note/Bond 4,91 -1,46 2,8427 -0,0939
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -10,30 4,36 21,04 2,5247 0,4019
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 4,18 -0,17 2,4206 -0,0480
US91282CFK27 / United States Treasury Note/Bond 4,00 0,20 2,3141 -0,0371
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -13,46 3,90 -10,91 2,2566 -0,3213
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -4,24 3,18 -0,16 1,8387 -0,0355
ALV / Allianz SE 0,01 -10,36 3,09 -14,48 1,7915 -0,3411
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -38,93 2,95 -26,22 1,7090 -0,6484
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 2,95 -0,07 1,7063 -0,0316
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,34 -3,93 1,3575 -0,0806
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,80 2,17 24,24 1,2582 0,2275
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,11 -4,00 1,2218 -0,0740
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,93 6,51 1,1174 0,0490
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 0,00 1,89 30,64 1,0962 0,2418
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 1,87 8,30 1,0806 0,0651
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,84 26,93 1,0642 0,2109
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,79 1,0375 1,0375
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,75 30,65 1,0148 0,2244
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,70 1,50 0,9824 -0,0023
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,68 10,07 0,9755 0,0737
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 48,51 1,57 21,67 0,9105 0,1488
BNP / BNP Paribas SA 0,02 0,00 1,53 7,54 0,8840 0,0477
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond 1,50 -0,13 0,8656 -0,0171
PFE / Pfizer Inc. 0,06 0,00 1,47 -4,62 0,8499 -0,0568
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,50 1,46 -13,04 0,8455 -0,1444
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -12,86 1,37 4,74 0,7936 0,0224
IHYG / iShares Public Limited Company - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF 0,01 0,00 1,37 3,49 0,7906 0,0130
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -32,04 1,28 -31,84 0,7391 -0,3643
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 118,80 1,26 112,71 0,7266 0,3783
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 0,00 1,20 40,52 0,6950 0,1917
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 0,00 1,20 40,52 0,6950 0,1917
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,11 -1,24 0,6437 -0,0198
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,08 0,00 0,6272 -0,0113
US40434LAB18 / HP Inc 1,07 0,66 0,6207 -0,0072
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 1,06 20,57 0,6109 0,0947
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,04 3,08 0,5998 0,0071
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,03 0,5979 0,5979
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 1,03 -0,58 0,5953 -0,0143
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,99 -7,65 0,5737 -0,0583
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,97 2,97 0,5618 0,0062
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,96 4,34 0,5575 0,0141
US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc 0,96 1,26 0,5572 -0,0028
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,91 -8,30 0,5249 -0,0578
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,03 0,00 0,89 -8,92 0,5144 -0,0607
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,87 3,32 0,5050 0,0077
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,86 -1,83 0,4978 -0,0184
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,01 0,85 0,4944 0,4944
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 -10,62 0,84 -27,01 0,4885 -0,0890
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,82 1,60 0,4766 -0,0008
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 0,00 0,81 7,97 0,4708 0,0267
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,80 0,4633 0,4633
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,69 -13,66 0,3990 -0,0717
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,69 -29,93 0,3975 -0,1796
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 34,56 0,68 49,02 0,3943 0,1244
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,67 0,00 0,3871 -0,0067
ING27 / ING Groep NV 0,64 -0,16 0,3732 -0,0070
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,59 -7,38 0,3417 -0,0340
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 0,00 0,59 4,09 0,3387 0,0071
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 0,00 0,54 33,75 0,3123 0,0744
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 0,00 0,49 -2,77 0,2847 -0,0134
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,40 3,09 0,2320 0,0032
XS2076099865 / Netflix Inc 0,23 0,45 0,1305 -0,0020
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,18 0,1014 0,1014
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,18 0,1014 0,1014
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,04 2,94 0,0206 0,0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0086 0,0086
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0086 0,0086
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0055 -0,0055
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0055 -0,0055
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0081 -0,0081
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0081 -0,0081
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0170 -0,0170
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,03 -0,0170 -0,0170
DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) -0,24 -0,1406 -0,1406
DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) -0,24 -0,1406 -0,1406