Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 951.321.883
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 951.321.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TOLLX - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , Enbridge Inc. (US:ENB) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and National Grid plc (GB:NG.) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
32,43 32,43 3,5138 1,4130
0,41 11,05 1,1969 1,1969
0,44 65,01 7,0425 0,8915
0,08 19,65 2,1292 0,7025
0,17 12,99 1,4073 0,6499
0,40 14,84 1,6074 0,4576
0,65 14,31 1,5500 0,3110
0,14 12,27 1,3294 0,2852
10,14 8,53 0,9245 0,2819
0,07 15,51 1,6803 0,2552
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 13,74 1,4890 -2,1833
0,30 23,06 2,4981 -2,0892
2,40 33,49 3,6280 -1,0684
0,61 22,90 2,4807 -0,8902
0,13 13,09 1,4180 -0,6497
3,39 49,57 5,3705 -0,6479
0,04 6,88 0,7451 -0,5636
0,62 13,21 1,4308 -0,5263
0,82 30,28 3,2802 -0,4772
1,00 43,34 4,6947 -0,3937
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,30 3,48 66,44 5,11 7,1981 -0,1400
DG / Vinci SA 0,44 4,87 65,01 22,68 7,0425 0,8915
ENB / Enbridge Inc. 1,36 2,55 61,48 5,07 6,6608 -0,1321
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,83 1,98 52,30 7,19 5,6658 0,0019
NG. / National Grid plc 3,39 -14,74 49,57 -4,38 5,3705 -0,6479
EXC / Exelon Corporation 1,00 4,92 43,34 -1,14 4,6947 -0,3937
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,96 2,01 37,43 11,36 4,0547 0,1531
PCG / PG&E Corporation 2,40 2,01 33,49 -17,23 3,6280 -1,0684
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 32,43 79,22 32,43 79,22 3,5138 1,4130
NI / NiSource Inc. 0,75 2,21 30,34 2,84 3,2870 -0,1376
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,82 -7,76 30,28 -6,46 3,2802 -0,4772
SRE / Sempra 0,30 -28,25 23,06 -38,02 2,4981 -2,0892
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,61 -16,00 22,90 -21,14 2,4807 -0,8902
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,75 3,43 22,03 6,59 2,3871 -0,0126
ATO / Atmos Energy Corporation 0,13 1,93 20,01 1,63 2,1678 -0,1180
SBAC / SBA Communications Corporation 0,08 49,81 19,65 59,91 2,1292 0,7025
DTM / DT Midstream, Inc. 0,17 2,03 19,07 16,24 2,0654 0,1614
CCI / Crown Castle Inc. 0,18 -1,34 18,45 -2,75 1,9983 -0,2036
KEY / Keyera Corp. 0,54 2,27 17,50 7,61 1,8961 0,0081
TRP / TC Energy Corporation 0,34 3,22 16,61 6,71 1,7991 -0,0075
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,07 15,51 26,34 1,6803 0,2552
SVT1 / Severn Trent PLC 0,40 30,81 14,84 49,81 1,6074 0,4576
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 8,97 14,31 34,04 1,5500 0,3110
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 -47,19 13,74 -56,55 1,4890 -2,1833
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,44 2,96 13,26 12,60 1,4360 0,0695
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,62 -26,50 13,21 -21,66 1,4308 -0,5263
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,13 -19,02 13,09 -26,52 1,4180 -0,6497
FRA / Fraport AG 0,17 66,25 12,99 99,11 1,4073 0,6499
FGR / FirstGroup plc 0,09 2,01 12,28 23,16 1,3304 0,1729
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,14 45,24 12,27 36,42 1,3294 0,2852
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,37 2,29 12,17 6,58 1,3187 -0,0070
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 4,79 11,82 10,29 1,2809 0,0363
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 -1,07 11,35 12,25 1,2293 0,0558
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,41 11,05 1,1969 1,1969
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 0,63 9,67 9,74 1,0474 -0,0388
UU. / United Utilities Group PLC 0,57 21,52 8,99 44,77 0,9743 0,2083
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 10,14 57,55 8,53 54,15 0,9245 0,2819
PEGRF / Pennon Group Plc 1,05 12,67 7,21 33,77 0,7806 0,1553
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 -29,75 6,88 -39,00 0,7451 -0,5636
GFL / GFL Environmental Inc. 0,14 2,05 6,85 6,58 0,7418 -0,0039
SR / Spire Inc. 0,09 -50,51 6,80 -50,02 0,7365 -0,2058
788 / China Tower Corporation Limited 4,70 2,42 6,73 8,68 0,7288 0,0103
ELI / Elia Group SA/NV 0,05 27,33 5,66 68,39 0,6135 0,2231
XGH / ENN Energy Holdings Limited 0,54 8,66 4,38 5,77 0,4750 -0,0062
135 / Kunlun Energy Company Limited 4,40 35,17 4,28 34,79 0,4638 0,0951
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,88 3,19 36,69 0,3460 0,0748
VG / Venture Global, Inc. 0,17 -10,28 2,73 35,69 0,2954 0,0621
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 -42,50 2,24 -47,77 0,2427 -0,2552
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0,63 -32,42 1,62 -41,98 0,1756 -0,1486
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,05 1,50 0,1620 0,1620
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,78 -78,82 0,78 -78,82 0,0848 -0,3444