Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 81.357.742
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.357.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class As største beholdninger er Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Komatsu Ltd. (US:KMTUF) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class As nye stillinger omfatter Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , DENSO Corporation (JP:6902) , Pernod Ricard SA (US:PDRDF) , Sodexo S.A. (IT:4SW) , and Carnival Corporation & plc (US:CUKPF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 1,86 2,3095 1,7279
0,07 2,42 3,0088 1,6068
0,06 2,35 2,9168 1,5732
0,04 1,26 1,5582 1,5582
0,02 1,39 1,7201 1,3709
0,04 2,27 2,8201 1,3609
0,16 1,53 1,8989 1,3575
0,02 1,37 1,6997 1,1597
0,02 1,33 1,6572 1,1211
0,01 0,88 1,0892 1,0892
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 0,65 0,8082 -6,4566
0,04 1,24 1,5437 -2,4778
0,51 0,54 0,6731 -2,3047
0,03 0,88 1,0986 -1,9119
0,00 0,00 -1,6422
0,14 1,85 2,2955 -1,5584
0,00 0,00 -1,5524
0,01 0,71 0,8790 -1,3729
0,00 0,00 -1,2853
0,01 0,84 1,0463 -1,1840
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,20 -9,02 3,52 8,87 4,3729 0,2142
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 25,27 3,01 44,18 3,7362 1,0536
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 37,94 2,64 47,40 3,2776 0,9753
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,07 96,80 2,42 122,29 3,0088 1,6068
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,37 2,37 23,43 2,9368 0,4731
IMB / Imperial Brands PLC 0,06 110,94 2,35 124,78 2,9168 1,5732
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 110,97 2,27 100,09 2,8201 1,3609
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 31,42 2,10 30,02 2,6025 0,5297
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,58 2,04 11,82 2,5363 0,1880
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 56,45 2,02 76,42 2,5077 1,0358
TEN / Tenaris S.A. 0,11 23,64 2,00 18,24 2,4802 0,3091
4528 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 0,17 308,55 1,86 311,50 2,3095 1,7279
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,14 -38,50 1,85 -38,33 2,2955 -1,5584
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 49,67 1,74 30,65 2,1595 0,4487
BHP / BHP Group Limited 0,07 -11,80 1,73 -10,76 2,1521 -0,3447
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,06 -29,49 1,69 -32,71 2,1001 -1,1300
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 258,99 1,53 263,18 1,8989 1,3575
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 54,41 1,52 72,98 1,8833 0,7549
ITVPF / ITV plc 1,29 -18,01 1,46 -9,11 1,8098 -0,2516
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,80 1,42 -18,93 1,7654 -0,4902
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,07 52,48 1,42 58,59 1,7648 0,6124
DCCPF / DCC plc 0,02 424,83 1,39 411,07 1,7201 1,3709
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 235,15 1,37 225,95 1,6997 1,1597
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -20,02 1,37 -22,32 1,6994 -0,5650
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 224,35 1,33 219,90 1,6572 1,1211
V03 / Venture Corporation Limited 0,15 89,83 1,31 85,92 1,6237 0,7189
BNP / BNP Paribas SA 0,01 176,32 1,30 197,71 1,6114 1,0509
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,04 1,26 1,5582 1,5582
MT / ArcelorMittal S.A. 0,04 -63,83 1,24 -60,26 1,5437 -2,4778
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -31,22 1,22 -31,54 1,5153 -0,7759
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 136,19 1,22 176,36 1,5097 0,9440
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 227,48 1,11 255,45 1,3769 0,9752
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -16,68 1,10 -13,41 1,3631 -0,2671
DSN / Danske Bank A/S 0,02 -27,23 0,92 -9,23 1,1480 -0,1614
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 147,90 0,90 137,01 1,1210 0,6309
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,03 -63,72 0,88 -62,25 1,0986 -1,9119
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,88 1,0892 1,0892
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 123,66 0,86 176,04 1,0731 0,6697
HOLN / Holcim AG 0,01 -29,63 0,84 -51,47 1,0463 -1,1840
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 772,36 0,83 870,59 1,0242 0,9143
SKHSY / Sekisui House, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -50,61 0,81 -51,41 1,0019 -1,1343
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,06 258,29 0,76 253,74 0,9408 0,6652
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -57,44 0,71 -59,59 0,8790 -1,3729
DNTUF / Dentsu Group Inc. 0,03 162,18 0,69 162,74 0,8589 0,5199
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 0,65 -88,48 0,65 -88,48 0,8082 -6,4566
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 28,78 0,63 53,56 0,7764 0,2528
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,62 75,63 0,62 75,99 0,7738 0,3176
KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,05 159,20 0,62 159,24 0,7663 0,4592
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,60 0,7503 0,7503
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,56 0,7014 0,7014
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,56 0,7014 0,7014
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 0,51 -79,13 0,54 -76,60 0,6731 -2,3047
NOA3 / Nokia Oyj 0,10 -57,16 0,53 -57,73 0,6622 -0,9598
3 / The Hong Kong and China Gas Company Limited 0,61 -58,81 0,51 -59,70 0,6372 -0,9998
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,10 251,78 0,46 386,32 0,5747 0,4521
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,43 0,45 3,70 0,5562 0,0001
NDB / Nordea Bank Abp 0,03 368,34 0,44 448,15 0,5514 0,4469
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -63,79 0,44 -63,77 0,5447 -1,0103
FOT / Fortum Oyj 0,02 122,06 0,43 155,09 0,5288 0,3131
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,01 391,91 0,39 522,58 0,4801 0,3997
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -37,86 0,37 -32,23 0,4570 -0,2413
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 -25,34 0,36 -13,91 0,4467 -0,0903
JHX / James Hardie Industries plc 0,01 0,36 0,4430 0,4430
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 198,13 0,33 252,13 0,4110 0,2890
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -36,04 0,32 -50,91 0,4000 -0,3774
EJTTF / easyJet plc 0,04 30,24 0,30 66,12 0,3777 0,1423
JAP / Central Japan Railway Company 0,01 303,12 0,29 373,77 0,3590 0,2803
6902 / DENSO Corporation 0,02 0,29 0,3582 0,3582
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,02 25,75 0,28 33,49 0,3520 0,0785
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,00 0,28 0,3433 0,3433
4SW / Sodexo S.A. 0,00 0,26 0,3222 0,3222
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,01 -16,34 0,25 -11,35 0,3110 -0,0527
CUKPF / Carnival Corporation & plc 0,01 0,24 0,2982 0,2982
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,01 0,23 0,2869 0,2869
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -40,00 0,23 -19,93 0,2845 -0,1103
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 -56,99 0,23 -50,76 0,2841 -0,3112
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,01 -56,31 0,22 -57,45 0,2740 -0,3911
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -83,72 0,21 -65,17 0,2602 -0,5286
DPW / Deutsche Post AG 0,00 -28,61 0,20 -23,19 0,2516 -0,0877
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 0,20 0,2505 0,2505
TUI1 / TUI AG 0,02 98,23 0,20 150,63 0,2464 0,1447
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1255
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2621
SHEL / Shell plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2388
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1862
MAERSKB N / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2853
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6422
FSE / TF1 SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5524