Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 81.357.742 |
| Nuværende stillinger | 81 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class A har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.357.742 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class As største beholdninger er Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Komatsu Ltd. (US:KMTUF) , and Banco Santander, S.A. (GB:BNC) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES I - DWS CROCI International VIP Class As nye stillinger omfatter Deutsche Telekom AG (DE:DTE) , DENSO Corporation (US:DNZOF) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Sodexo S.A. (FR:SW) , and Carnival Corporation & plc (US:CUKPF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 1,86 | 2,3095 | 1,7279 | |
| 0,07 | 2,42 | 3,0088 | 1,6068 | |
| 0,06 | 2,35 | 2,9168 | 1,5732 | |
| 0,04 | 1,26 | 1,5582 | 1,5582 | |
| 0,02 | 1,39 | 1,7201 | 1,3709 | |
| 0,04 | 2,27 | 2,8201 | 1,3609 | |
| 0,16 | 1,53 | 1,8989 | 1,3575 | |
| 0,02 | 1,37 | 1,6997 | 1,1597 | |
| 0,02 | 1,33 | 1,6572 | 1,1211 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,0892 | 1,0892 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 0,65 | 0,8082 | -6,4566 | |
| 0,04 | 1,24 | 1,5437 | -2,4778 | |
| 0,51 | 0,54 | 0,6731 | -2,3047 | |
| 0,03 | 0,88 | 1,0986 | -1,9119 | |
| 0,14 | 1,85 | 2,2955 | -1,5584 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,8790 | -1,3729 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,0463 | -1,1840 | |
| 0,04 | 0,81 | 1,0019 | -1,1343 | |
| 0,06 | 1,69 | 2,1001 | -1,1300 | |
| 0,02 | 0,44 | 0,5447 | -1,0103 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,20 | -9,02 | 3,52 | 8,87 | 4,3729 | 0,2142 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,06 | 25,27 | 3,01 | 44,18 | 3,7362 | 1,0536 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,22 | 37,94 | 2,64 | 47,40 | 3,2776 | 0,9753 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,07 | 96,80 | 2,42 | 122,29 | 3,0088 | 1,6068 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,29 | 0,37 | 2,37 | 23,43 | 2,9368 | 0,4731 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,06 | 110,94 | 2,35 | 124,78 | 2,9168 | 1,5732 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,04 | 110,97 | 2,27 | 100,09 | 2,8201 | 1,3609 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,01 | 31,42 | 2,10 | 30,02 | 2,6025 | 0,5297 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,03 | -6,58 | 2,04 | 11,82 | 2,5363 | 0,1880 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 56,45 | 2,02 | 76,42 | 2,5077 | 1,0358 | |||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,11 | 23,64 | 2,00 | 18,24 | 2,4802 | 0,3091 | |||
| ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,17 | 308,55 | 1,86 | 311,50 | 2,3095 | 1,7279 | |||
| OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,14 | -38,50 | 1,85 | -38,33 | 2,2955 | -1,5584 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,02 | 49,67 | 1,74 | 30,65 | 2,1595 | 0,4487 | |||
| BHPLF / BHP Group Limited | 0,07 | -11,80 | 1,73 | -10,76 | 2,1521 | -0,3447 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,06 | -29,49 | 1,69 | -32,71 | 2,1001 | -1,1300 | |||
| YPH / Astellas Pharma Inc. | 0,16 | 258,99 | 1,53 | 263,18 | 1,8989 | 1,3575 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,26 | 54,41 | 1,52 | 72,98 | 1,8833 | 0,7549 | |||
| ITVPF / ITV plc | 1,29 | -18,01 | 1,46 | -9,11 | 1,8098 | -0,2516 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,01 | -25,80 | 1,42 | -18,93 | 1,7654 | -0,4902 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,07 | 52,48 | 1,42 | 58,59 | 1,7648 | 0,6124 | |||
| DCC / DCC plc | 0,02 | 424,83 | 1,39 | 411,07 | 1,7201 | 1,3709 | |||
| RIOP / Rio Tinto Group | 0,02 | 235,15 | 1,37 | 225,95 | 1,6997 | 1,1597 | |||
| FUH / Subaru Corporation | 0,08 | -20,02 | 1,37 | -22,32 | 1,6994 | -0,5650 | |||
| HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,02 | 224,35 | 1,33 | 219,90 | 1,6572 | 1,1211 | |||
| VEM / Venture Corporation Limited | 0,15 | 89,83 | 1,31 | 85,92 | 1,6237 | 0,7189 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | 176,32 | 1,30 | 197,71 | 1,6114 | 1,0509 | |||
| MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0,04 | 1,26 | 1,5582 | 1,5582 | |||||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,04 | -63,83 | 1,24 | -60,26 | 1,5437 | -2,4778 | |||
| GLAXF / GSK plc | 0,06 | -31,22 | 1,22 | -31,54 | 1,5153 | -0,7759 | |||
| DG / Vinci SA | 0,01 | 136,19 | 1,22 | 176,36 | 1,5097 | 0,9440 | |||
| VER / VERBUND AG | 0,01 | 227,48 | 1,11 | 255,45 | 1,3769 | 0,9752 | |||
| ACA / Crédit Agricole S.A. | 0,06 | -16,68 | 1,10 | -13,41 | 1,3631 | -0,2671 | |||
| DSN / Danske Bank A/S | 0,02 | -27,23 | 0,92 | -9,23 | 1,1480 | -0,1614 | |||
| 551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | 0,59 | 147,90 | 0,90 | 137,01 | 1,1210 | 0,6309 | |||
| TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0,03 | -63,72 | 0,88 | -62,25 | 1,0986 | -1,9119 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,88 | 1,0892 | 1,0892 | |||||
| BARC / Barclays PLC | 0,19 | 123,66 | 0,86 | 176,04 | 1,0731 | 0,6697 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,01 | -29,63 | 0,84 | -51,47 | 1,0463 | -1,1840 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 772,36 | 0,83 | 870,59 | 1,0242 | 0,9143 | |||
| SPH1 / Sekisui House, Ltd. | 0,04 | -50,61 | 0,81 | -51,41 | 1,0019 | -1,1343 | |||
| SZKMF / Suzuki Motor Corporation | 0,06 | 258,29 | 0,76 | 253,74 | 0,9408 | 0,6652 | |||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -57,44 | 0,71 | -59,59 | 0,8790 | -1,3729 | |||
| 4324 / Dentsu Group Inc. | 0,03 | 162,18 | 0,69 | 162,74 | 0,8589 | 0,5199 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | 0,65 | -88,48 | 0,65 | -88,48 | 0,8082 | -6,4566 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,09 | 28,78 | 0,63 | 53,56 | 0,7764 | 0,2528 | |||
| US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund | 0,62 | 75,63 | 0,62 | 75,99 | 0,7738 | 0,3176 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,05 | 159,20 | 0,62 | 159,24 | 0,7663 | 0,4592 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,02 | 0,60 | 0,7503 | 0,7503 | |||||
| Amrize Ltd / EC (CH1430134226) | 0,01 | 0,56 | 0,7014 | 0,7014 | |||||
| Amrize Ltd / EC (CH1430134226) | 0,01 | 0,56 | 0,7014 | 0,7014 | |||||
| LLOY / Lloyds Banking Group plc | 0,51 | -79,13 | 0,54 | -76,60 | 0,6731 | -2,3047 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,10 | -57,16 | 0,53 | -57,73 | 0,6622 | -0,9598 | |||
| HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited | 0,61 | -58,81 | 0,51 | -59,70 | 0,6372 | -0,9998 | |||
| IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,10 | 251,78 | 0,46 | 386,32 | 0,5747 | 0,4521 | |||
| TEP / Teleperformance SE | 0,00 | 7,43 | 0,45 | 3,70 | 0,5562 | 0,0001 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,03 | 368,34 | 0,44 | 448,15 | 0,5514 | 0,4469 | |||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,02 | -63,79 | 0,44 | -63,77 | 0,5447 | -1,0103 | |||
| FORTUM / Fortum Oyj | 0,02 | 122,06 | 0,43 | 155,09 | 0,5288 | 0,3131 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,01 | 391,91 | 0,39 | 522,58 | 0,4801 | 0,3997 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -37,86 | 0,37 | -32,23 | 0,4570 | -0,2413 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,01 | -25,34 | 0,36 | -13,91 | 0,4467 | -0,0903 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,36 | 0,4430 | 0,4430 | |||||
| ENEL / Enel SpA | 0,03 | 198,13 | 0,33 | 252,13 | 0,4110 | 0,2890 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | -36,04 | 0,32 | -50,91 | 0,4000 | -0,3774 | |||
| EZJL / easyJet plc | 0,04 | 30,24 | 0,30 | 66,12 | 0,3777 | 0,1423 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,01 | 303,12 | 0,29 | 373,77 | 0,3590 | 0,2803 | |||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,02 | 0,29 | 0,3582 | 0,3582 | |||||
| SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 0,02 | 25,75 | 0,28 | 33,49 | 0,3520 | 0,0785 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | 0,28 | 0,3433 | 0,3433 | |||||
| SW / Sodexo S.A. | 0,00 | 0,26 | 0,3222 | 0,3222 | |||||
| ALNPF / ANA Holdings Inc. | 0,01 | -16,34 | 0,25 | -11,35 | 0,3110 | -0,0527 | |||
| CUKPF / Carnival Corporation & plc | 0,01 | 0,24 | 0,2982 | 0,2982 | |||||
| 9532 / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,01 | 0,23 | 0,2869 | 0,2869 | |||||
| TKY / Tokyo Electron Limited | 0,00 | -40,00 | 0,23 | -19,93 | 0,2845 | -0,1103 | |||
| HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft | 0,00 | -56,99 | 0,23 | -50,76 | 0,2841 | -0,3112 | |||
| TOM / Toyota Motor Corporation | 0,01 | -56,31 | 0,22 | -57,45 | 0,2740 | -0,3911 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | -83,72 | 0,21 | -65,17 | 0,2602 | -0,5286 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,00 | -28,61 | 0,20 | -23,19 | 0,2516 | -0,0877 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | 0,20 | 0,2505 | 0,2505 | |||||
| TUI1 / TUI AG | 0,02 | 98,23 | 0,20 | 150,63 | 0,2464 | 0,1447 | |||
| JMPLF / Johnson Matthey Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1862 | ||||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2388 |
