Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 790.455.422
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 790.455.422 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class As største beholdninger er Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . KDHAX - DWS CROCI Equity Dividend Fund Class As nye stillinger omfatter QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,19 19,91 2,5154 2,5154
0,13 19,21 2,4278 2,4278
1,14 19,00 2,4014 2,2219
0,46 19,31 2,4402 2,1970
0,51 16,40 2,0724 2,0724
0,15 16,07 2,0310 2,0310
0,07 21,41 2,7058 1,8900
0,88 20,68 2,6133 1,7914
0,45 19,83 2,5061 1,6824
1,25 19,59 2,4755 1,6504
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9115
0,00 0,00 -1,7659
0,00 0,00 -0,8355
0,00 0,00 -0,8253
0,00 0,00 -0,8069
1,10 1,10 0,1388 -0,6649
0,27 17,97 2,2706 -0,5885
0,17 16,03 2,0250 -0,5324
0,55 16,93 2,1393 -0,4047
0,18 16,18 2,0448 -0,3731
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,20 -13,66 21,71 -16,85 2,7431 -0,1779
MO / Altria Group, Inc. 0,36 -16,24 21,61 -9,09 2,7309 0,0710
AMGN / Amgen Inc. 0,07 213,94 21,41 193,68 2,7058 1,8900
JNJ / Johnson & Johnson 0,14 -0,31 21,04 -6,23 2,6591 0,1481
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 1,66 20,98 8,88 2,6516 0,4954
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,43 7,35 20,72 -13,07 2,6181 -0,0484
PFE / Pfizer Inc. 0,88 216,76 20,68 181,55 2,6133 1,7914
SJM / The J. M. Smucker Company 0,18 -7,29 20,33 -5,55 2,5685 0,1607
PEP / PepsiCo, Inc. 0,15 23,39 20,32 5,69 2,5672 0,4165
GIS / General Mills, Inc. 0,37 10,91 20,29 -0,72 2,5637 0,2772
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,88 12,68 20,14 0,99 2,5455 0,3138
MRK / Merck & Co., Inc. 0,26 17,30 19,92 -2,30 2,5178 0,2361
AMCR / Amcor plc 2,19 19,91 2,5154 2,5154
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,82 -3,32 19,85 -8,83 2,5077 0,0118
USB / U.S. Bancorp 0,45 189,83 19,83 169,38 2,5061 1,6824
STT / State Street Corporation 0,21 -10,57 19,81 -13,23 2,5034 -0,0510
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 -53,85 19,75 -27,65 2,4953 -0,1775
PCAR / PACCAR Inc 0,21 1,70 19,68 -11,00 2,4866 0,0130
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,37 -4,28 19,63 -16,31 2,4805 -0,1437
MDT / Medtronic plc 0,24 -2,38 19,61 -11,97 2,4778 -0,0144
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,25 179,92 19,59 165,65 2,4755 1,6504
KHC / The Kraft Heinz Company 0,73 11,17 19,48 -3,24 2,4619 0,2092
CPB / The Campbell's Company 0,57 14,46 19,43 -2,74 2,4549 0,2199
CMI / Cummins Inc. 0,06 11,41 19,34 -2,72 2,4436 0,2195
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,46 1.120,43 19,31 788,63 2,4402 2,1970
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,13 19,21 2,4278 2,4278
TGT / Target Corporation 0,20 243,97 19,01 160,27 2,4023 1,5851
TGNA / TEGNA Inc. 1,14 1.188,76 19,00 1.084,05 2,4014 2,2219
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,79 2,31 18,84 -10,53 2,3804 0,0247
EOG / EOG Resources, Inc. 0,17 210,21 18,67 165,32 2,3590 1,5718
OKE / ONEOK, Inc. 0,23 1,30 18,57 -18,43 2,3461 -0,2005
SLB / SLB N.V. 0,56 216,34 18,41 150,96 2,3268 1,5059
HAL / Halliburton Company 0,94 17,96 18,39 -12,37 2,3243 -0,0242
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,27 -16,62 17,97 -35,22 2,2706 -0,5885
DVN / Devon Energy Corporation 0,59 2,20 17,81 -14,62 2,2506 -0,0833
HPQ / HP Inc. 0,70 225,08 17,50 162,24 2,2113 1,4646
HRL / Hormel Foods Corporation 0,55 -4,56 16,93 -29,28 2,1393 -0,4047
SEE / Sealed Air Corporation 0,51 16,40 2,0724 2,0724
DOX / Amdocs Limited 0,18 -28,80 16,18 -25,12 2,0448 -0,3731
NTRS / Northern Trust Corporation 0,15 16,07 2,0310 2,0310
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,17 -27,77 16,03 -26,68 2,0250 -0,5324
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,10 -84,71 1,10 -84,71 0,1388 -0,6649
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9115
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8069
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8253
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8355
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7659