Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.148.313
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SERAX - DWS World Dividend Fund Class A har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.148.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SERAX - DWS World Dividend Fund Class As største beholdninger er Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock (US:FXFLF) , Exor N.V. (NL:EXO) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) , and NOV Inc. (US:NOV) . SERAX - DWS World Dividend Fund Class As nye stillinger omfatter Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock (US:FXFLF) , Exor N.V. (NL:EXO) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) , and NOV Inc. (US:NOV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,66 20,66 12,6654 12,6654
0,03 12,19 7,4716 7,4716
0,12 9,55 5,8547 5,8547
0,29 8,06 4,9406 4,9406
0,08 7,73 4,7387 4,7387
0,30 6,87 4,2142 4,2142
0,12 6,86 4,2074 4,2074
0,11 6,27 3,8424 3,8424
0,02 6,25 3,8329 3,8329
0,32 6,06 3,7128 3,7128
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-12-19 for rapporteringsperioden 2019-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DWS Central Cash Management Government Fund / STIV (000000000) 20,66 20,66 12,6654 12,6654
FXFLF / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,03 12,19 7,4716 7,4716
EXO / Exor N.V. 0,12 9,55 5,8547 5,8547
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,29 8,06 4,9406 4,9406
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,73 4,7387 4,7387
NOV / NOV Inc. 0,30 6,87 4,2142 4,2142
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 6,86 4,2074 4,2074
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,11 6,27 3,8424 3,8424
RHHBF / Roche Holding AG 0,02 6,25 3,8329 3,8329
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,32 6,06 3,7128 3,7128
4694 / BML, Inc. 0,20 5,81 3,5637 3,5637
ZNKKY / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 5,42 3,3252 3,3252
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,07 5,38 3,2978 3,2978
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,27 3,2332 3,2332
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,78 2,9272 2,9272
TITR / Telecom Italia S.p.A. - Preferred Stock 8,18 4,74 2,9078 2,9078
000270 / Kia Corporation 0,12 4,53 2,7796 2,7796
CCJ / Cameco Corporation 0,45 4,01 2,4575 2,4575
FR0000039299 / Bollore SE 0,92 3,98 2,4393 2,4393
SLB / Schlumberger Limited 0,12 3,90 2,3882 2,3882
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,38 3,25 1,9945 1,9945
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,09 3,10 1,9016 1,9016
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 3,04 1,8656 1,8656
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 2,67 1,6387 1,6387
ORCL / Oracle Corporation 0,05 2,59 1,5857 1,5857
NCM / Newcrest Mining Ltd 0,10 2,12 1,2977 1,2977
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 2,05 1,2566 1,2566
COR / Cencora, Inc. 0,02 1,84 1,1250 1,1250
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,02 1,62 0,9921 0,9921
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,10 0,6751 0,6751
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 0,44 0,2671 0,2671