Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 251.234.919
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class A har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 251.234.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class As største beholdninger er Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) , Prio S.A. (BR:PRIO3) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , and Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BR:SBSP3) . SLANX - DWS Latin America Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Rede D'Or São Luiz S.A. (BR:RDOR3) , LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTM) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Vista Energy SAB de CV (MX:VIST) , and Coca-Cola Femsa SAB de CV (MX:KOFUBL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,03 8,57 3,1870 1,7201
0,73 4,24 1,5777 1,5777
0,09 3,99 1,4830 1,4830
1,52 9,50 3,5349 1,2875
0,77 5,12 1,9046 1,1712
1,70 5,10 1,8981 1,0674
1,09 2,39 0,8903 0,8903
0,35 3,05 1,1345 0,8890
0,10 5,28 1,9661 0,8518
1,70 4,73 1,7589 0,7289
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0196
0,08 1,03 0,3843 -2,0027
0,23 1,44 0,5364 -1,6900
0,01 0,74 0,2762 -1,4555
2,11 4,30 1,5982 -1,0406
2,10 4,72 1,7569 -0,9562
0,50 1,46 0,5429 -0,9301
0,14 1,23 0,4587 -0,9146
0,08 6,52 2,4275 -0,8048
1,17 7,09 2,6393 -0,7900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,05 -23,67 10,72 -10,53 3,9896 -0,5903
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 1,52 34,37 9,50 61,55 3,5349 1,2875
PRIO3 / Prio S.A. 1,25 -1,69 9,42 24,71 3,5057 0,6184
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 1,04 -18,00 9,22 -14,84 3,4314 -0,7067
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,46 -2,46 8,86 -5,99 3,2962 -0,3048
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 1,38 0,00 8,65 0,15 3,2183 -0,0821
FUNO 11 / Fibra UNO 6,03 103,21 8,57 123,19 3,1870 1,7201
AXIA.PR / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 -3,40 7,97 -15,77 2,9643 -0,6504
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 3,48 -3,16 7,36 0,96 2,7384 -0,0476
EQTL3 / Equatorial S.A. 1,17 -15,73 7,09 -20,95 2,6393 -0,7900
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -12,56 6,52 -22,87 2,4275 -0,8048
RAIL3 / Rumo S.A. 2,17 -3,53 6,40 -16,65 2,3807 -0,5527
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 -9,68 6,30 1,70 2,3425 -0,0233
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 2,07 -1,64 6,10 -8,50 2,2713 -0,2782
XPBRA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 1,03 -24,88 5,98 -17,13 2,2263 -0,5332
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 19,07 5,96 49,25 2,2180 0,6915
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 5,21 5,86 15,77 2,1818 0,2461
SUZB3 / Suzano S.A. 0,61 43,97 5,71 51,94 2,1236 0,6882
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 116,88 5,28 81,21 1,9661 0,8518
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 41,50 5,19 59,69 1,9323 0,6894
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 216,58 5,12 166,75 1,9046 1,1712
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,73 2,46 5,11 6,63 1,9027 0,0698
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 1,70 106,11 5,10 134,74 1,8981 1,0674
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 1,70 53,00 4,73 75,40 1,7589 0,7289
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 2,10 -29,63 4,72 -33,48 1,7569 -0,9562
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,72 24,17 4,47 1,43 1,6642 -0,0208
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 2,11 -29,79 4,30 -37,80 1,5982 -1,0406
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,73 4,24 1,5777 1,5777
Fibra MTY SAPI de CV / EC (MXCFFM010000) 5,92 0,00 4,19 15,24 1,5593 0,1697
BRIGTICDAM16 / Iguatemi SA 1,13 52,71 4,18 56,22 1,5551 0,5326
LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 3,99 1,4830 1,4830
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,46 -41,39 3,61 -31,15 1,3422 -0,6598
GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. 1,51 -9,59 3,43 17,60 1,2750 0,1614
XVALO / Vale S.A. 0,34 92,20 3,26 97,03 1,2111 0,5797
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 182,44 3,05 371,25 1,1345 0,8890
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,45 -95,02 2,65 -27,97 0,9849 -0,4198
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 91,26 2,40 83,24 0,8914 0,3918
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 1,09 2,39 0,8903 0,8903
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,25 8,68 2,37 20,90 0,8828 0,1330
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,06 10,72 2,35 28,68 0,8749 0,1767
DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. 0,31 50,59 2,18 63,76 0,8105 0,3020
RA / Regional SAB de CV 0,27 -34,47 2,07 -27,98 0,7693 -0,3274
FALAB / Falabella SA 0,41 -55,59 2,07 -43,41 0,7684 -0,3086
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 22,06 1,82 24,93 0,6769 0,1205
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,39 -27,87 1,78 -28,16 0,6635 -0,2849
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 0,00 1,76 25,98 0,6549 0,1207
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações 0,37 57,15 1,63 57,64 0,6065 0,2111
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,06 -47,86 1,47 -56,48 0,5472 -0,7437
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,50 -66,46 1,46 -62,14 0,5429 -0,9301
XPBRA / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,23 -78,03 1,44 -75,92 0,5364 -1,6900
CHILE / Banco de Chile 9,49 -56,68 1,31 -59,37 0,4862 -0,7422
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,14 -60,10 1,23 -65,71 0,4587 -0,9146
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 1,13 -4,98 1,13 -5,03 0,4222 -0,0341
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 -79,75 1,03 -83,61 0,3843 -2,0027
VIST / Vista Energy SAB de CV 0,02 1,00 0,3719 0,3719
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 11,32 0,90 26,23 0,3333 0,0621
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -37,45 0,89 -42,16 0,3310 -0,2563
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,03 129,13 0,88 119,95 0,3283 0,1750
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,78 -5,13 0,2887 -0,0240
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -80,93 0,74 -83,63 0,2762 -1,4555
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock 0,08 -53,56 0,60 -63,25 0,2215 -0,1777
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,04 0,00 0,35 4,79 0,1304 0,0024
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,59 0,25 6,78 0,0940 0,0037
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,01 0,12 0,0440 0,0440
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0029 0,0010
TIMB / TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4608
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5914
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0196