Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 464.044.423
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 464.044.423 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SUIAX - DWS CROCI International Fund Class As største beholdninger er Shionogi & Co., Ltd. (US:SGIOF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Banco Santander, S.A. (AT:SAN) , and Komatsu Ltd. (US:KMTUF) . SUIAX - DWS CROCI International Fund Class As nye stillinger omfatter Vinci SA (MX:DG N) , Barclays PLC (US:BCLYF) , Suzuki Motor Corporation (JP:7269) , Siemens Aktiengesellschaft (US:SMAWF) , and Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) .

SUIAX - DWS CROCI International Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 12,73 2,7626 2,2560
0,35 13,18 2,8606 2,0864
0,91 9,05 1,9644 1,9644
0,14 8,15 1,7689 1,7689
0,22 7,84 1,7016 1,7016
0,12 7,80 1,6915 1,6915
0,43 13,26 2,8778 1,4976
0,05 6,89 1,4956 1,4956
0,77 11,54 2,5041 1,4818
0,10 7,96 1,7271 1,4164
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 1,65 0,3584 -3,7103
3,01 3,13 0,6795 -3,3022
0,84 10,60 2,2995 -2,7197
0,23 6,96 1,5104 -2,5235
0,17 5,04 1,0941 -2,2743
0,09 2,50 0,5427 -1,8495
0,35 9,78 2,1221 -1,6786
0,08 4,27 0,9265 -1,2972
0,07 7,33 1,5905 -1,2426
7,12 7,12 1,5449 -1,2084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 1,14 -5,56 19,16 5,61 4,1570 0,0230
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,37 35,57 16,68 56,87 3,6188 1,1960
5 / HSBC Holdings plc 1,28 12,15 15,02 12,21 3,2592 0,2086
SAN / Banco Santander, S.A. 1,67 -5,28 13,36 17,90 2,8987 0,3164
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,43 113,14 13,26 119,01 2,8778 1,4976
IMB / Imperial Brands PLC 0,35 260,34 13,18 288,11 2,8606 2,0864
FP / TotalEnergies SE 0,22 487,90 12,73 472,74 2,7626 2,2560
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 54,70 12,17 50,04 2,6401 0,7921
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 127,62 11,54 157,27 2,5041 1,4818
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 7,56 11,42 31,18 2,4784 0,4941
ON4 / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 1,01 -0,27 10,95 -26,44 2,3756 -1,0173
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,84 -51,22 10,60 -51,88 2,2995 -2,7197
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,11 33,18 10,47 21,87 2,2719 0,3139
TEN / Tenaris S.A. 0,62 43,43 10,45 28,30 2,2672 0,4113
BHP / BHP Group Limited 0,42 6,31 10,36 8,34 2,2482 0,0690
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,35 -34,65 9,78 -41,36 2,1221 -1,6786
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 9,05 1,9644 1,9644
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -26,51 8,58 -26,14 1,8614 -0,7856
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 64,98 8,57 86,65 1,8602 0,8134
RTPPF / Rio Tinto Group 0,14 8,15 1,7689 1,7689
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,10 529,17 7,96 483,93 1,7271 1,4164
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,43 14,70 7,93 7,01 1,7213 0,0320
ITVPF / ITV plc 7,54 25,59 7,93 47,61 1,7195 0,4960
MILA / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,22 7,84 1,7016 1,7016
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -28,22 7,83 -24,34 1,6981 -0,6591
DCC / DCC plc 0,12 7,80 1,6915 1,6915
GLAXF / GSK plc 0,38 -28,51 7,63 -21,27 1,6545 -0,5526
BNP / BNP Paribas SA 0,08 64,51 7,38 140,30 1,6018 0,8939
HOLN / Holcim AG 0,07 -41,75 7,33 -41,04 1,5905 -1,2426
VEM / Venture Corporation Limited 0,85 163,04 7,31 141,96 1,5867 0,8979
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 7,12 -41,05 7,12 -41,05 1,5449 -1,2084
MT / ArcelorMittal S.A. 0,23 -63,97 6,96 -60,68 1,5104 -2,5235
DG N / Vinci SA 0,05 6,89 1,4956 1,4956
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 75,85 6,60 89,51 1,4316 0,6296
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -20,35 6,21 -12,17 1,3466 -0,2637
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,50 1,1938 1,1938
551 / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 3,45 418,08 5,21 283,00 1,1294 0,8195
DSN / Danske Bank A/S 0,13 -23,31 5,07 -12,53 1,0996 -0,2206
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -67,12 5,04 -65,89 1,0941 -2,2743
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,21 -48,83 4,89 -48,44 1,0608 -1,1001
BCLYF / Barclays PLC 1,09 4,83 1,0479 1,0479
7269 / Suzuki Motor Corporation 0,37 4,72 1,0249 1,0249
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 4,53 0,9830 0,9830
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,08 -58,12 4,27 -56,24 0,9265 -1,2972
DNTUF / Dentsu Group Inc. 0,18 93,02 3,96 5,24 0,8586 0,1016
RYSD / NatWest Group plc 0,52 58,73 3,68 85,91 0,7987 0,3474
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,10 3,66 0,7943 0,7943
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,30 79,54 3,47 76,69 0,7534 0,3055
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 3,57 -59,04 3,14 -54,79 0,6812 -0,9010
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 -84,08 3,13 -82,08 0,6795 -3,3022
NOKIA / Nokia Oyj 0,60 -50,31 3,13 -46,12 0,6782 -0,6436
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,22 2,73 19,54 0,5922 0,0719
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 2,56 501,28 2,56 501,41 0,5546 0,4577
IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. 0,58 -50,35 2,55 -64,23 0,5524 -0,7889
NDB / Nordea Bank Abp 0,17 2,53 0,5490 0,5490
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -75,40 2,50 -76,18 0,5427 -1,8495
FORTUM / Fortum Oyj 0,13 49,83 2,30 64,80 0,4990 0,1811
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -36,19 2,16 -34,96 0,4680 -0,2876
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,08 -43,45 2,11 -53,67 0,4577 -0,6309
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,06 -6,47 2,05 0,05 0,4451 -0,0221
EJT / easyJet plc 0,24 -1,82 1,89 22,06 0,4106 0,0571
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 -42,70 1,88 -57,03 0,4082 -0,3659
ESOCF / Enel SpA 0,20 1,87 0,4060 0,4060
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -58,95 1,75 -53,47 0,3797 -0,5076
DNZOF / DENSO Corporation 0,13 1,71 0,3706 0,3706
SDXOF / Sodexo S.A. 0,02 1,71 0,3702 0,3702
RI / Pernod Ricard SA 0,02 1,68 0,3643 0,3643
JAP / Central Japan Railway Company 0,08 -32,38 1,65 -91,32 0,3584 -3,7103
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,10 -13,16 1,59 -9,64 0,3441 -0,0558
ALNPF / ANA Holdings Inc. 0,07 1,48 0,3218 0,3218
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -21,01 1,44 -81,73 0,3119 -1,0792
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,05 1,34 0,2913 0,2913
HOCFF / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,01 1,25 0,2710 0,2710
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,02 1,21 0,2624 0,2624
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -83,85 1,16 -63,89 0,2521 -0,4887
CUKPF / Carnival Corporation & plc 0,06 1,15 0,2497 0,2497
DPW / Deutsche Post AG 0,03 -29,22 1,15 -18,88 0,2490 -0,0734
TUI1 / TUI AG 0,13 1,11 0,2408 0,2408
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 -41,53 1,10 -31,81 0,2393 -0,1532