Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.001.102
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class A har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.001.102 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class As største beholdninger er ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Allianz SE (DE:ALV) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) . DURAX - DWS ESG International Core Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Dai Nippon Printing Co., Ltd. (US:DNPCF) , J Sainsbury plc (US:JSNSF) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , Marks and Spencer Group plc (GB:MKS) , and Carrefour SA (US:CRERF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 0,7801 0,7801
0,01 0,05 0,7138 0,7138
0,00 0,05 0,6786 0,6786
0,01 0,04 0,6085 0,6085
0,00 0,04 0,5426 0,5426
0,02 0,09 1,3378 0,5296
0,01 0,10 1,3771 0,4426
0,01 0,15 2,0900 0,3920
0,00 0,03 0,3891 0,3891
0,00 0,15 2,0756 0,3513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9340
0,00 0,15 2,0830 -0,5995
0,00 0,09 1,3063 -0,4661
0,00 0,02 0,2673 -0,4540
0,04 0,04 0,5878 -0,4050
0,01 0,10 1,4226 -0,3878
0,00 0,04 0,6113 -0,3775
0,00 0,02 0,2874 -0,3712
0,00 0,02 0,2260 -0,3271
0,00 0,00 -0,3198
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,20 5,76 2,8851 0,0900
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,18 16,46 2,6206 0,2973
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,16 16,06 2,2728 0,2626
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 10,64 2,2243 0,1510
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 1,36 2,1228 -0,0322
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 25,86 2,0900 0,3920
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -20,22 2,0830 -0,5995
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,15 23,93 2,0756 0,3513
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 12,17 1,8452 0,1506
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -3,01 1,8443 -0,1007
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 0,00 1,7991 -0,0473
SOU / Singapore Exchange Limited 0,01 0,00 0,13 9,57 1,7948 0,1031
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,32 0,12 17,48 1,7325 0,2259
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 5,22 1,7255 0,0441
CMPGF / Compass Group PLC 0,00 0,00 0,12 0,84 1,7116 -0,0369
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 25,00 0,12 26,88 1,6930 0,3227
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 5,50 1,6428 0,0465
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,00 0,00 0,11 23,60 1,5750 0,2626
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,00 20,00 0,11 24,42 1,5362 0,2688
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,11 2,91 1,5203 0,0075
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,11 5,00 1,5047 0,0392
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 140,00 0,10 28,40 1,4832 0,2942
7182 / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,01 0,00 0,10 7,29 1,4771 0,0627
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,80 0,10 -19,51 1,4226 -0,3878
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 8,99 1,3881 0,0869
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -9,43 1,3802 -0,1744
TEN / Tenaris S.A. 0,01 69,18 0,10 52,38 1,3771 0,4426
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 45,81 0,09 69,09 1,3378 0,5296
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 3,37 1,3202 0,0127
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -24,79 1,3063 -0,4661
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,09 20,00 1,2869 0,1821
R1H / Brambles Limited 0,01 0,00 0,09 15,79 1,2534 0,1314
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 16,00 1,2416 0,1385
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,08 -4,60 1,1848 -0,1008
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 0,00 0,08 13,89 1,1779 0,1207
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 3,85 1,1604 0,0198
RIO / Rio Tinto Group 0,00 0,00 0,08 -1,22 1,1574 -0,0497
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,08 6,94 1,1062 0,0513
JEP / SalMar ASA 0,00 0,00 0,07 -10,13 1,0164 -0,1391
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 39,39 0,07 30,19 0,9856 0,2025
KNEBV / KONE Oyj 0,00 0,00 0,07 11,48 0,9758 0,0732
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 0,00 0,07 -11,84 0,9671 -0,1535
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,00 0,00 0,07 6,56 0,9394 0,0341
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 22,64 0,9351 0,1476
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,9257 -0,0461
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 18,87 0,9053 0,1292
WWR / Woolworths Group Limited 0,00 0,00 0,06 10,91 0,8735 0,0573
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,06 20,41 0,8464 0,1206
4543 / Terumo Corporation 0,00 0,00 0,06 5,36 0,8423 0,0094
OBA / Obayashi Corporation 0,00 0,00 0,06 13,46 0,8412 0,0706
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,95 0,06 26,09 0,8331 0,2804
RNO / Renault SA 0,00 0,00 0,06 0,00 0,8200 -0,0210
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,01 0,00 0,06 -19,72 0,8150 -0,2332
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 14,29 0,8034 0,0849
7751 / Canon Inc. 0,00 0,00 0,06 -9,84 0,7891 -0,1126
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,7809 -0,0207
DNPCF / Dai Nippon Printing Co., Ltd. 0,00 0,05 0,7801 0,7801
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 6,00 0,7599 0,0169
JSNSF / J Sainsbury plc 0,01 0,05 0,7138 0,7138
ASHTF / Ashtead Group plc 0,00 0,00 0,05 -3,92 0,7108 -0,0427
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,00 0,05 2,08 0,7028 -0,0063
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 9,09 0,6912 0,0419
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,05 6,82 0,6825 0,0277
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,6786 0,6786
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 0,00 0,05 17,50 0,6727 0,0779
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 2,22 0,6654 0,0072
HOLN / Holcim AG 0,00 0,00 0,05 0,00 0,6533 -0,0095
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 -45,65 0,04 -37,31 0,6113 -0,3775
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,01 0,04 0,6085 0,6085
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,44 0,6008 -0,0033
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 2,50 0,5937 -0,0010
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,00 0,04 -2,38 0,5921 -0,0286
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -12,77 0,5896 -0,1068
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 0,04 -39,19 0,04 -38,81 0,5878 -0,4050
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 104,67 0,04 137,50 0,5532 0,3142
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 0,00 0,04 -7,32 0,5469 -0,0567
CRERF / Carrefour SA 0,00 0,04 0,5426 0,5426
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,5263 -0,0391
SKNB / Skanska AB (publ) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,4954 -0,0100
NTT / NTT, Inc. 0,03 0,00 0,03 13,79 0,4760 0,0517
CSL / CSL Limited 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,4691 -0,0227
PUB / Pancontinental Energy NL 0,00 0,00 0,03 10,71 0,4525 0,0296
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 -13,89 0,4429 -0,0835
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 0,03 0,3891 0,3891
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 13,64 0,3693 0,0338
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,3286 -0,0268
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,01 0,00 0,02 22,22 0,3154 0,0396
AZRG / Azrieli Group Ltd. 0,00 0,02 0,3057 0,3057
S7MB / Securitas AB (publ) 0,00 0,00 0,02 5,00 0,3028 -0,0014
EXPGF / Experian plc 0,00 0,00 0,02 5,00 0,3010 0,0055
1SKFB / AB SKF (publ) 0,00 -45,04 0,02 -44,44 0,2914 -0,2408
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 -60,00 0,02 -55,56 0,2874 -0,3712
EVK / Evonik Industries AG 0,00 0,00 0,02 11,11 0,2856 0,0164
IKTSF / Intertek Group plc 0,00 0,00 0,02 0,00 0,2799 -0,0084
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,00 0,00 0,02 11,76 0,2795 0,0288
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 -64,10 0,02 -63,27 0,2673 -0,4540
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -57,08 0,02 -52,63 0,2587 -0,3020
SFNXF / Sofina Société Anonyme 0,00 0,02 0,2553 0,2553
EXXRF / Exor N.V. 0,00 0,02 0,2549 0,2549
TOH / Toho Co., Ltd. 0,00 -62,50 0,02 -59,46 0,2260 -0,3271
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3002
I1M / Indutrade AB (publ) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3198
LONN / Lonza Group AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9340