Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.445.548
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class A har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.445.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class As største beholdninger er Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Banque Ouest Africaine de Developpement (N/A:XS2063540038) , DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HW38) , and Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDE98) . SZEAX - DWS Emerging Markets Fixed Income Fund Class As nye stillinger omfatter Panama Government International Bond (PA:US698299BK97) , Banque Ouest Africaine de Developpement (N/A:XS2063540038) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HW38) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDE98) , and COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 (MX:USP30179BK34) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,96 2,0230 2,0230
0,78 1,6307 1,6307
1,20 1,20 2,5146 1,2573
0,97 2,0386 0,7903
1,70 3,5655 0,6656
0,34 0,34 0,7048 0,6381
0,50 1,0525 0,6205
1,35 2,8351 0,3390
0,16 0,3325 0,3325
0,81 1,7005 0,1943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 0,6019 -0,7128
0,15 0,3105 -0,6064
0,29 0,6173 -0,5389
0,48 0,9987 -0,5281
0,17 0,3652 -0,3656
0,30 0,6266 -0,2941
0,25 0,5251 -0,2760
1,16 2,4240 -0,2126
1,27 2,6753 -0,1024
1,08 2,2735 -0,0939
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065040) 1,70 28,54 3,5655 0,6656
US698299BK97 / Panama Government International Bond 1,35 18,73 2,8351 0,3390
XS2063540038 / Banque Ouest Africaine de Developpement 1,27 0,71 2,6753 -0,1024
Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) 1,26 2,36 2,6393 -0,0564
US25160K3068 / DWS Central Cash Management Government Fund 1,20 109,17 1,20 109,44 2,5146 1,2573
US040114HW38 / Argentine Republic Government International Bond 1,16 -3,83 2,4240 -0,2126
US71654QDE98 / Petroleos Mexicanos 1,11 12,20 2,3375 0,1584
USP30179BK34 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875000% 07/26/2033 1,10 2,80 2,3107 -0,0400
US06675QAB95 / Banque Ouest Africaine de Developpement 1,08 0,46 2,2735 -0,0939
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 1,05 0,77 2,2094 -0,0837
US195325EG61 / Colombia Government International Bond 1,01 4,21 2,1280 -0,0086
US900123DJ66 / Turkey Government International Bond 1,00 2,77 2,1009 -0,0379
XS2297226545 / Egypt Government International Bond 0,97 70,95 2,0386 0,7903
XS1819680288 / Angolan Government International Bond 0,97 14,15 2,0331 0,1717
Panama Government International Bonds / DBT (US698299BX19) 0,96 2,0230 2,0230
XS2072933778 / Africa Finance Corp 0,94 3,29 1,9794 -0,0259
XS2582981952 / Transnet SOC Ltd 0,94 3,54 1,9684 -0,0195
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 0,91 3,04 1,9194 -0,0288
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,90 1,70 1,8870 -0,0539
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 0,89 4,60 1,8606 0,0012
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 0,83 12,50 1,7393 0,1238
Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) 0,82 7,72 1,7274 0,0492
USP3143NBQ62 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,82 0,74 1,7153 -0,0667
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0,81 18,08 1,7005 0,1943
XS2625207571 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 5.375000% 05/22/2033 0,81 0,50 1,6982 -0,0691
US279158AP43 / Ecopetrol SA 0,78 1,6307 1,6307
USP3579ECF27 / Dominican Republic International Bond 0,76 2,56 1,5998 -0,0321
USP3579ECH82 / Dominican Republic International Bond 0,74 3,07 1,5518 -0,0228
XS2263765856 / Republic of Uzbekistan Bond 0,72 4,37 1,5061 -0,0018
XS2337670694 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,70 3,86 1,4698 -0,0099
XS2201851172 / Romanian Government International Bond 0,70 5,26 1,4694 0,0077
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,69 0,29 1,4507 -0,0625
US87406KAA07 / Republic of Tajikistan International Bond 0,64 0,95 1,3368 -0,0497
XS2343007170 / African Export-Import Bank/The 0,61 -1,46 1,2773 -0,0786
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,61 1,85 1,2705 -0,0348
XS2199272662 / Jordan Government International Bond 0,58 5,43 1,2215 0,0084
XS2083302419 / Angolan Government International Bond 0,56 16,95 1,1738 0,1243
USP3143NBH63 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,56 1,27 1,1720 -0,0388
US65412JAD54 / Nigeria Government International Bond 0,56 11,22 1,1652 0,0681
XS2356571559 / Eastern & Southern African Trade & Development Bank/The 0,54 1,30 1,1419 -0,0368
XS2288905370 / Oman Government International Bond 0,54 2,49 1,1259 -0,0225
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,51 2,42 1,0655 -0,0217
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,50 3,70 1,0591 -0,0090
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2966430683) 0,50 155,61 1,0525 0,6205
USP5015VAK28 / Guatemala Government Bond 0,49 2,30 1,0299 -0,0231
Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) 0,48 7,80 1,0161 0,0289
XS1843435766 / Kenya Government International Bond 0,48 -31,65 0,9987 -0,5281
XS2176897754 / Egypt Government International Bond 0,47 10,35 0,9858 0,0517
US836205AP92 / Republic of South Africa Government International Bond 0,43 4,58 0,9123 0,0014
XS2580270275 / Serbia International Bond 0,42 2,43 0,8859 -0,0196
USP3699PGK77 / Costa Rica Government International Bond 0,41 0,49 0,8604 -0,0367
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,40 1,02 0,8301 -0,0290
XS1837994794 / Romanian Government International Bond 0,39 7,97 0,8259 0,0254
XS2270576965 / Morocco Government International Bond 0,34 3,34 0,7142 -0,0097
US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs 0,34 1.005,68 0,34 1.016,67 0,7048 0,6381
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 0,30 -28,88 0,6266 -0,2941
US740840AC76 / Pakistan Government International Bond 0,29 -44,11 0,6173 -0,5389
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) 0,29 -52,25 0,6019 -0,7128
900123CY / Turkey Government International Bond 0,29 3,25 0,6015 -0,0067
XS2077601610 / NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC 0,27 -1,09 0,5745 -0,0332
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 0,26 1,57 0,5423 -0,0170
XS2388586401 / Hungary Government International Bond 0,25 3,29 0,5272 -0,0077
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 0,25 -31,32 0,5251 -0,2760
US716558AG66 / Petroleos de Venezuela SA 0,24 18,72 0,5068 0,0613
Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242179) 0,21 9,84 0,4464 0,0218
US716558AD36 / Petroleos de Venezuela SA 0,21 11,70 0,4410 0,0269
Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) 0,21 2,99 0,4359 -0,0062
Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) 0,20 1,51 0,4242 -0,0134
XS1777972511 / Nigeria Government International Bond 0,19 10,86 0,4088 0,0239
XS1678623734 / Republic of Azerbaijan International Bond 0,18 4,02 0,3818 -0,0014
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos 0,18 15,58 0,3741 0,0354
US105756BR01 / Brazilian Government International Bond 0,18 0,00 0,3721 -0,0183
XS2373051320 / Rwanda International Government Bond 0,17 -47,75 0,3652 -0,3656
XS1268475727 / Synlab Unsecured Bondco PLC 0,17 28,03 0,3556 0,0656
US71654QAZ54 / Petroleos Mexicanos 0,16 0,3325 0,3325
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 0,15 -64,75 0,3105 -0,6064
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) 0,13 -1,53 0,2716 -0,0164
XS1974522937 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,08 1,23 0,1726 -0,0071
XS2214239688 / Ecuador Government International Bond 0,06 16,67 0,1194 0,0135
SHIMAO / Shimao Property Holdings Ltd 0,04 -6,52 0,0922 -0,0091
XS2100725949 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,04 -2,38 0,0877 -0,0057
XS1953029284 / Shimao Property Holdings Ltd 0,04 8,57 0,0808 0,0029
XS2078247983 / Kaisa Group Holdings Ltd 0,03 0,00 0,0714 -0,0033
XS2025575114 / Shimao Group Holdings Ltd 0,03 8,00 0,0577 0,0015
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,02 -11,11 0,0350 -0,0058
US91821XAD57 / Vnesheconombank Via VEB Finance PLC 0,00 0,0000 0,0000