Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.218.367
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DGISX - Destra Granahan Small Cap Advantage Fund Class I har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.218.367 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGISX - Destra Granahan Small Cap Advantage Fund Class Is største beholdninger er Zeta Global Holdings Corp. (US:ZETA) , indie Semiconductor, Inc. (US:INDI) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Sprout Social, Inc. (US:SPT) , and Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) . DGISX - Destra Granahan Small Cap Advantage Fund Class Is nye stillinger omfatter Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Marex Group plc (US:MRX) , and Carpenter Technology Corporation (US:CRS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 1,6602 1,6602
0,01 0,17 1,1816 1,1816
0,01 0,17 1,1662 1,1662
0,04 0,65 4,6029 1,1463
0,00 0,15 1,0652 1,0652
0,00 0,13 0,9302 0,9302
0,00 0,13 0,9231 0,9231
0,01 0,40 2,8222 0,7727
0,01 0,25 1,7614 0,7544
0,01 0,10 0,6919 0,6919
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8687
0,00 0,00 -1,2826
0,00 0,00 -1,2669
0,00 0,00 -0,8694
0,00 0,21 1,4895 -0,8263
0,01 0,42 2,9823 -0,6863
0,04 0,06 0,4006 -0,6781
0,00 0,00 -0,6271
0,01 0,15 1,0405 -0,5177
0,00 0,11 0,7642 -0,4701
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-28 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,04 -28,37 0,65 15,63 4,6029 1,1463
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,07 -2,30 0,44 -14,84 3,0836 -0,0623
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -10,82 0,43 -16,05 3,0680 -0,1093
SPT / Sprout Social, Inc. 0,01 18,17 0,42 -29,31 2,9823 -0,6863
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,01 6,33 0,40 19,46 2,8222 0,7727
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 -16,10 0,39 -15,69 2,7350 -0,0866
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,15 0,38 1,86 2,7143 0,4009
GENI / Genius Sports Limited 0,07 -13,89 0,38 -17,81 2,7073 -0,1539
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,02 -2,98 0,31 -8,19 2,2221 0,1196
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -27,00 0,31 -13,85 2,2015 -0,0157
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,01 -9,49 0,31 20,08 2,1999 0,6103
KIDS / OrthoPediatrics Corp. 0,01 3,52 0,31 1,98 2,1888 0,3267
BLFS / BioLife Solutions, Inc. 0,01 -5,83 0,30 8,73 2,1160 0,4265
TOST / Toast, Inc. 0,01 -23,50 0,29 -20,92 2,0613 -0,2020
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,01 -5,75 0,29 -27,11 2,0162 -0,3847
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 -0,72 0,28 -19,71 1,9911 -0,1609
MTRN / Materion Corporation 0,00 0,23 0,28 -17,94 1,9777 -0,1105
EVH / Evolent Health, Inc. 0,01 32,51 0,26 -22,82 1,8206 -0,2260
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,01 68,15 0,25 51,83 1,7614 0,7544
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,01 -3,91 0,24 16,75 1,7264 0,4402
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,24 1,6602 1,6602
GLOB / Globant S.A. 0,00 -0,80 0,22 -12,35 1,5552 0,0128
PRO / PROS Holdings, Inc. 0,01 2,96 0,22 -18,66 1,5422 -0,1076
PSTG / Everpure, Inc. 0,00 -40,18 0,21 -25,95 1,5123 -0,2656
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 11,92 0,21 9,84 1,5039 0,3141
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 -27,21 0,21 -44,30 1,4895 -0,8263
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 0,21 10,16 1,4590 0,3697
SMAR / Smartsheet Inc. 0,00 -12,03 0,20 0,50 1,4187 0,1952
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 -5,99 0,20 22,64 1,3803 0,3103
PHR / Phreesia, Inc. 0,01 -8,67 0,18 -18,83 1,2799 -0,0941
SIBN / SI-BONE, Inc. 0,01 2,56 0,18 -19,35 1,2422 -0,0897
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 1,40 0,17 -22,27 1,2127 -0,1413
EWTX / Edgewise Therapeutics, Inc. 0,01 -4,75 0,17 -5,65 1,1821 0,0904
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,17 1,1816 1,1816
MRX / Marex Group plc 0,01 0,17 1,1662 1,1662
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,00 -4,71 0,16 -13,83 1,1480 -0,0074
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -33,52 0,16 -24,30 1,1459 -0,1719
INSM / Insmed Incorporated 0,00 -67,14 0,15 -6,67 1,0929 0,3768
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 3,98 0,15 -10,12 1,0717 0,0355
QTRX / Quanterix Corporation 0,01 37,99 0,15 -22,68 1,0653 -0,1306
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,15 1,0652 1,0652
CSTL / Castle Biosciences, Inc. 0,01 -40,99 0,15 -41,90 1,0405 -0,5177
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,02 -2,00 0,15 -17,14 1,0286 -0,0457
VERX / Vertex, Inc. 0,00 14,35 0,14 30,56 0,9963 0,3296
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,00 0,13 0,9302 0,9302
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,00 0,13 0,9231 0,9231
MGNI / Magnite, Inc. 0,01 -1,88 0,13 21,90 0,9067 0,2575
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,01 -4,84 0,13 -22,09 0,9010 -0,1029
AZTA / Azenta, Inc. 0,00 0,34 0,12 -12,77 0,8736 0,0073
COMP / Compass, Inc. 0,03 -22,47 0,11 -22,97 0,8117 -0,0977
EVER / EverQuote, Inc. 0,01 -21,18 0,11 -11,63 0,8080 0,0158
PTLO / Portillo's Inc. 0,01 1,69 0,11 -30,57 0,7767 -0,1911
WK / Workiva Inc. 0,00 -37,52 0,11 -46,27 0,7642 -0,4701
HBIO / Harvard Bioscience, Inc. 0,04 16,10 0,11 -21,48 0,7493 -0,0847
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 0,00 35,27 0,10 16,09 0,7180 0,1835
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals International, plc 0,01 0,10 0,6919 0,6919
STOK / Stoke Therapeutics, Inc. 0,01 0,10 0,6717 0,6717
LOVE / The Lovesac Company 0,00 -45,59 0,09 -45,66 0,6668 -0,3985
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,00 32,75 0,09 16,25 0,6598 0,1666
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,01 11,21 0,09 -11,00 0,6349 0,0212
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,01 6,14 0,08 -23,64 0,5990 -0,0805
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 64,76 0,08 113,51 0,5592 0,3316
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,00 25,62 0,08 -13,33 0,5524 -0,0009
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 0,08 0,5399 0,5399
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,00 -3,92 0,08 -31,82 0,5327 -0,1425
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 45,47 0,07 -6,33 0,5295 0,0404
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -3,82 0,07 -9,76 0,5250 0,0213
MASS / 908 Devices Inc. 0,01 -4,75 0,07 -35,29 0,4719 -0,1590
PRTA / Prothena Corporation plc 0,00 10,90 0,07 -7,14 0,4600 0,0276
ENVX / Enovix Corporation 0,00 26,71 0,06 146,15 0,4528 0,2920
PRCH / Porch Group, Inc. 0,04 -7,93 0,06 -68,00 0,4006 -0,6781
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,01 -30,59 0,06 -36,05 0,3942 -0,1368
PAR / PAR Technology Corporation 0,00 0,05 0,3782 0,3782
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,00 0,04 0,3159 0,3159
UDMY / Udemy, Inc. 0,00 -44,44 0,04 -56,82 0,2729 -0,2699
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 0,04 0,2695 0,2695
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 0,04 0,2515 0,2515
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,04 0,2502 0,2502
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,00 0,03 0,2077 0,2077
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,03 0,1869 0,1869
MYRG / MYR Group Inc. 0,00 0,03 0,1850 0,1850
SMTC / Semtech Corporation 0,00 -25,46 0,03 -19,35 0,1798 -0,0130
FLEXION THERAPEUTICS CONTINGENT VAL RIGHT / / DE (999999999) 0,00 0,0018 0,0018
BMBL / Bumble Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6271
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8694
RGEN / Repligen Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8687
TRMOY / Tourmaline Oil Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2826
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2669
SSYS / Stratasys Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4261
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2361