Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.893.933.000 |
| Nuværende stillinger | 416 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Denver Investment Advisors Llc har afsløret 416 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.893.933.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Denver Investment Advisors Llcs største beholdninger er TiVo Inc. (US:TIVO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The GEO Group, Inc. (US:GEO) , and Spire Inc. (US:SR) . Denver Investment Advisors Llcs nye stillinger omfatter Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Apogee Enterprises, Inc. (US:APOG) , M.D.C. Holdings, Inc. (US:MDC) , and Primoris Services Corporation (US:PRIM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,73 | 36,97 | 1,9521 | 1,9521 | |
| 0,38 | 27,47 | 1,4505 | 1,4505 | |
| 0,92 | 24,32 | 1,2840 | 1,2840 | |
| 2,10 | 23,65 | 1,2486 | 1,2486 | |
| 1,43 | 23,38 | 1,2342 | 1,2342 | |
| 0,60 | 23,12 | 1,2208 | 1,2208 | |
| 0,50 | 20,02 | 1,0570 | 1,0570 | |
| 1,45 | 19,57 | 1,0332 | 1,0332 | |
| 0,38 | 19,10 | 1,0083 | 1,0083 | |
| 0,57 | 18,70 | 0,9872 | 0,9872 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,97 | 0,1567 | -151.456,2082 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9008 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6494 | ||
| 0,11 | 3,19 | 0,1686 | -0,4249 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4125 | ||
| 0,21 | 11,89 | 0,6281 | -0,3327 | |
| 0,31 | 10,27 | 0,5420 | -0,1898 | |
| 0,34 | 20,42 | 1,0783 | -0,1893 | |
| 0,18 | 2,39 | 0,1262 | -0,1752 | |
| 0,75 | 13,48 | 0,7117 | -0,1526 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2018-05-10 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIVO / TiVo Inc. | 2,73 | 1,53 | 36,97 | -11,81 | 1,9521 | 1,9521 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,22 | -7,12 | 35,85 | -8,52 | 1,8931 | -0,0615 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,32 | -3,53 | 29,56 | 2,94 | 1,5607 | 0,1286 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 1,39 | 45,00 | 28,36 | 25,77 | 1,4977 | 0,3730 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,38 | 3,00 | 27,47 | -0,91 | 1,4505 | 1,4505 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,92 | -4,86 | 24,32 | 12,71 | 1,2840 | 1,2840 | |||
| ERF / Enerplus Corporation | 2,10 | -8,01 | 23,65 | 5,81 | 1,2486 | 1,2486 | |||
| TVPT / Travelport Worldwide Ltd. | 1,43 | 18,29 | 23,38 | 47,89 | 1,2342 | 1,2342 | |||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,60 | 4,81 | 23,12 | 2,12 | 1,2208 | 1,2208 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 1,01 | -5,45 | 21,52 | -2,68 | 1,1365 | 0,0335 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -0,36 | 21,16 | -1,76 | 1,1170 | 0,0431 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,28 | 2,57 | 20,87 | -8,50 | 1,1017 | -0,0356 | |||
| CMP / Compass Minerals International, Inc. | 0,34 | -3,73 | 20,42 | -19,66 | 1,0783 | -0,1893 | |||
| PAHC / Phibro Animal Health Corporation | 0,50 | -5,14 | 20,02 | 12,41 | 1,0570 | 1,0570 | |||
| MMM / 3M Company | 0,09 | -2,09 | 19,61 | -8,69 | 1,0354 | -0,0356 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 1,45 | -4,44 | 19,57 | -7,00 | 1,0332 | 1,0332 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,11 | -3,81 | 19,21 | -9,54 | 1,0143 | -0,0448 | |||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,38 | -6,71 | 19,10 | -12,05 | 1,0083 | 1,0083 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,13 | -5,24 | 18,96 | 10,48 | 1,0011 | 0,1453 | |||
| US5537771033 / MTS Systems Corporation | 0,36 | -5,19 | 18,73 | -8,80 | 0,9889 | -0,0353 | |||
| EXK / Endeavour Silver Corp. | 0,57 | 20,66 | 18,70 | 13,16 | 0,9872 | 0,9872 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,03 | -5,23 | 18,69 | -0,06 | 0,9869 | 0,0542 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,98 | -3,58 | 18,62 | -10,93 | 0,9834 | 0,9834 | |||
| BLMN / Bloomin' Brands, Inc. | 0,76 | -6,22 | 18,46 | 6,70 | 0,9747 | 0,9747 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,31 | -3,17 | 18,46 | 1,66 | 0,9746 | 0,0691 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,51 | 0,57 | 18,02 | -1,46 | 0,9516 | 0,0395 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,47 | 17,14 | 0,9049 | 0,9049 | |||||
| BIG / Big Lots, Inc. | 0,39 | 25,48 | 16,85 | -3,63 | 0,8895 | 0,0177 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,19 | -5,55 | 16,59 | -1,33 | 0,8760 | 0,0375 | |||
| IBKC / IBERIABANK Corp. | 0,21 | -6,34 | 16,44 | -5,74 | 0,8681 | -0,0018 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,30 | 16,23 | 0,8567 | 0,8567 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,09 | -4,67 | 15,68 | 19,39 | 0,8278 | 0,1729 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,29 | -7,40 | 15,59 | -16,55 | 0,8232 | -0,1085 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,09 | -2,38 | 15,48 | -4,30 | 0,8176 | 0,0107 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,70 | -5,40 | 15,30 | 7,10 | 0,8077 | 0,8077 | |||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,55 | -3,75 | 15,07 | -0,92 | 0,7955 | 0,0372 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,21 | -3,27 | 14,73 | -0,92 | 0,7779 | 0,7779 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,42 | 0,00 | 14,69 | -5,27 | 0,7757 | 0,0022 | |||
| MEI / Methode Electronics, Inc. | 0,37 | 1,03 | 14,46 | -1,49 | 0,7635 | 0,0315 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,19 | -5,09 | 14,45 | -2,90 | 0,7629 | 0,0208 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,21 | -4,78 | 14,32 | 1,32 | 0,7564 | 0,0512 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,19 | -5,01 | 14,29 | -9,04 | 0,7547 | 0,7547 | |||
| GLT / Glatfelter Corporation | 0,70 | -5,22 | 14,27 | -9,25 | 0,7536 | 0,7536 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,09 | -5,32 | 14,27 | -5,06 | 0,7533 | 0,0038 | |||
| NWBI / Northwest Bancshares, Inc. | 0,85 | -3,28 | 14,11 | -4,26 | 0,7451 | 0,7451 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 1,13 | -5,92 | 14,10 | 4,48 | 0,7442 | 0,7442 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,28 | 0,98 | 14,03 | -4,83 | 0,7410 | 0,0056 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -1,19 | 13,90 | -9,36 | 0,7341 | -0,0309 | |||
| ABC / Amerisource Bergen Corp. | 0,16 | -8,37 | 13,87 | -13,97 | 0,7321 | -0,0716 | |||
| GHC / Graham Holdings Company | 0,02 | 40,35 | 13,76 | 51,38 | 0,7265 | 0,7265 | |||
| CVG / Convergys Corp. | 0,61 | -0,32 | 13,70 | -4,05 | 0,7231 | 0,7231 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,18 | -2,47 | 13,52 | -21,11 | 0,7139 | -0,1408 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,75 | -4,75 | 13,48 | -22,22 | 0,7117 | -0,1526 | |||
| / Total S.A. | 0,22 | 0,35 | 12,88 | 4,73 | 0,6799 | 0,0668 | |||
| PLCE / The Children's Place, Inc. | 0,09 | 12,72 | 0,6718 | 0,6718 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,09 | -2,88 | 12,65 | -0,57 | 0,6677 | 0,0334 | |||
| PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF | 0,11 | -0,07 | 12,62 | -3,06 | 0,6664 | 0,6664 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,17 | -1,17 | 12,53 | 1,58 | 0,6614 | 0,6614 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,17 | -2,60 | 12,46 | -2,44 | 0,6582 | 0,0210 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 14,38 | 12,39 | 3,93 | 0,6542 | 0,6542 | |||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,26 | -1,92 | 12,37 | 4,79 | 0,6532 | 0,6532 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,17 | -12,63 | 12,10 | -3,19 | 0,6387 | 0,0155 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,18 | -3,18 | 12,01 | -4,33 | 0,6339 | 0,0081 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,18 | -2,54 | 11,93 | 3,52 | 0,6300 | 0,0552 | |||
| MANT / Mantech International Corp - Class A | 0,21 | -44,14 | 11,89 | -38,26 | 0,6281 | -0,3327 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,48 | 0,18 | 11,46 | -11,33 | 0,6048 | -0,0394 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,17 | -3,91 | 11,35 | -4,01 | 0,5995 | 0,0096 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,10 | -0,73 | 11,30 | 2,15 | 0,5965 | 0,0450 | |||
| BRSS / Global Brass & Copper Holdings, Inc. | 0,34 | -5,03 | 11,28 | -4,02 | 0,5958 | 0,5958 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,23 | -5,10 | 11,19 | -12,90 | 0,5906 | 0,5906 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,51 | 11,12 | 0,5871 | -0,1275 | |||||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,11 | 41,23 | 11,07 | 33,35 | 0,5846 | 0,5846 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,17 | 20,04 | 11,04 | 15,39 | 0,5826 | 0,1057 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,21 | -0,08 | 10,88 | 1,97 | 0,5746 | 0,5746 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,21 | -5,79 | 10,63 | -1,61 | 0,5612 | 0,0225 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,23 | -5,43 | 10,60 | -12,26 | 0,5598 | 0,5598 | |||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,05 | 0,91 | 10,50 | -15,26 | 0,5546 | -0,0636 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,32 | -7,23 | 10,49 | -21,79 | 0,5541 | 0,5541 | |||
| GWB / Great Western Bancorp Inc | 0,26 | -5,43 | 10,43 | -4,32 | 0,5508 | 0,5508 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,16 | -23,04 | 10,36 | -7,04 | 0,5468 | -0,0088 | |||
| CAL / Caleres, Inc. | 0,31 | -30,29 | 10,27 | -30,04 | 0,5420 | -0,1898 | |||
| UCBI / United Community Banks, Inc. | 0,32 | -5,87 | 10,22 | 5,87 | 0,5398 | 0,0582 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,16 | 7,07 | 10,20 | -3,47 | 0,5386 | 0,0116 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,12 | 2,60 | 9,59 | -1,89 | 0,5065 | 0,0189 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,51 | -5,27 | 9,56 | -10,76 | 0,5048 | -0,0295 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,19 | -5,72 | 9,26 | -4,15 | 0,4888 | 0,0071 | |||
| FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. | 0,37 | -5,76 | 9,21 | -3,49 | 0,4862 | 0,4862 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,10 | -2,17 | 9,03 | -4,25 | 0,4766 | 0,0064 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,12 | -3,94 | 9,01 | -7,16 | 0,4759 | 0,4759 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,41 | -0,22 | 8,88 | -2,53 | 0,4687 | 0,0145 | |||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,15 | -5,19 | 8,83 | -7,54 | 0,4660 | -0,0100 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,20 | 8,79 | 0,4643 | 0,4643 | |||||
| SNH / Senior Housing Properties Trust | 0,56 | 14,66 | 8,75 | -6,24 | 0,4619 | -0,0034 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,05 | -3,45 | 8,67 | -2,25 | 0,4579 | 0,0154 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -6,69 | 8,42 | -8,13 | 0,4446 | -0,0125 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,94 | -5,52 | 8,12 | -11,33 | 0,4287 | 0,4287 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,32 | 41,81 | 8,11 | 16,94 | 0,4284 | 0,4284 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,06 | -2,36 | 7,64 | -5,80 | 0,4033 | -0,0011 | |||
| EQLT / iShares Trust - iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 0,21 | 0,89 | 7,36 | -0,61 | 0,3883 | 0,0193 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | -1,53 | 7,32 | -9,68 | 0,3863 | -0,0177 | |||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,07 | -0,23 | 7,09 | -1,44 | 0,3746 | 0,0156 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | -1,64 | 6,97 | 1,15 | 0,3683 | 0,0244 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,13 | -15,98 | 6,97 | -27,27 | 0,3679 | -0,1099 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,05 | -2,38 | 6,69 | -1,36 | 0,3534 | 0,0150 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,09 | 10,66 | 6,54 | 9,67 | 0,3455 | 0,0479 | |||
| 904784709 / Unilever N.V. | 0,11 | 60,80 | 5,98 | 61,03 | 0,3157 | 0,1305 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,22 | 0,00 | 5,58 | 0,56 | 0,2946 | 0,0179 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,24 | 5,56 | 0,2938 | 0,2938 | |||||
| US0044461004 / Aceto Corp. | 0,64 | -8,71 | 4,84 | -32,84 | 0,2554 | 0,2554 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,11 | 29,08 | 4,80 | 22,02 | 0,2537 | 0,0573 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,09 | -3,40 | 4,79 | 8,98 | 0,2530 | 0,0337 | |||
| SWM / Schweitzer-Mauduit International, Inc. | 0,12 | 4,78 | 0,2521 | 0,2521 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,08 | -2,48 | 4,75 | 0,66 | 0,2506 | 0,0155 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -1,26 | 4,71 | -1,26 | 0,2490 | 0,0108 | |||
| SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 0,03 | 7,80 | 4,27 | 5,87 | 0,2256 | 0,0243 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,04 | -9,12 | 4,17 | -9,75 | 0,2200 | -0,0102 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,09 | 0,41 | 4,14 | 2,73 | 0,2188 | 0,0176 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,06 | -0,31 | 4,08 | -10,82 | 0,2155 | -0,0127 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -4,66 | 4,06 | -4,07 | 0,2143 | 0,0033 | |||
| GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF | 0,11 | 3,74 | 3,72 | 3,45 | 0,1964 | 0,1964 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -1,94 | 3,68 | -10,66 | 0,1943 | -0,0111 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | -1,02 | 3,68 | -9,66 | 0,1941 | -0,0088 | |||
| MDC / M.D.C. Holdings, Inc. | 0,13 | 3,58 | 0,1888 | 0,1888 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,14 | 3,56 | 0,1880 | 0,1880 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | -5,07 | 3,47 | -14,48 | 0,1833 | -0,0192 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,02 | 7,69 | 3,35 | 9,92 | 0,1767 | 0,0249 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,06 | -5,02 | 3,29 | -2,05 | 0,1737 | 0,1737 | |||
| ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -17,86 | 3,23 | 9,16 | 0,1705 | 0,1705 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | -2,86 | 3,21 | -11,60 | 0,1694 | -0,0116 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,11 | -69,74 | 3,19 | -73,16 | 0,1686 | -0,4249 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,06 | 1,57 | 3,16 | -0,91 | 0,1670 | 0,1670 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,03 | -2,37 | 3,13 | 18,26 | 0,1655 | 0,1655 | |||
| EIX / Edison International | 0,05 | 9,35 | 3,03 | 10,12 | 0,1598 | 0,0227 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,05 | -16,00 | 3,00 | -25,90 | 0,1583 | -0,0435 | |||
| VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund | 0,01 | -1,02 | 2,97 | -2,30 | 0,1567 | -151.456,2082 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,04 | 2,40 | 2,92 | 9,22 | 0,1544 | 0,0209 | |||
| ISBC / Investors Bancorp Inc | 0,21 | 12,62 | 2,92 | 10,67 | 0,1544 | 0,1544 | |||
| SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0,04 | -1,52 | 2,92 | -2,37 | 0,1542 | 0,0050 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,08 | -0,16 | 2,92 | -8,46 | 0,1542 | -0,0049 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,04 | -4,82 | 2,89 | -6,71 | 0,1526 | -0,0019 | |||
| RE / Everest Re Group Ltd | 0,01 | 8,96 | 2,88 | 26,49 | 0,1520 | 0,1520 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,02 | -5,11 | 2,87 | -8,02 | 0,1513 | -0,0041 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,03 | -0,76 | 2,78 | -6,27 | 0,1468 | -0,0011 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,03 | -4,33 | 2,70 | -6,15 | 0,1427 | -0,0009 | |||
| G / Genpact Limited | 0,08 | 1,58 | 2,59 | 2,37 | 0,1370 | 0,0106 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,08 | 2,59 | 0,1366 | 0,1366 | |||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,05 | 46,49 | 2,58 | 26,05 | 0,1362 | 0,1362 | |||
| MGIC / Magic Software Enterprises Ltd. | 0,30 | -8,07 | 2,54 | -7,53 | 0,1342 | -0,0029 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | -33,64 | 2,51 | -38,81 | 0,1324 | 0,1324 | |||
| GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,36 | 2,47 | -6,24 | 0,1302 | -0,0010 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | 0,00 | 2,46 | -6,40 | 0,1297 | -0,0012 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,02 | -4,26 | 2,46 | -0,16 | 0,1297 | 0,1297 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,06 | -4,54 | 2,44 | 0,58 | 0,1289 | 0,0078 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,05 | -26,33 | 2,43 | -24,79 | 0,1283 | -0,0328 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | -0,17 | 2,40 | -5,52 | 0,1266 | 0,0000 | |||
| GE / General Electric Company | 0,18 | -48,80 | 2,39 | -60,45 | 0,1262 | -0,1752 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,04 | 2,51 | 2,35 | -6,94 | 0,1239 | 0,1239 | |||
| US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. | 0,04 | 0,00 | 2,28 | 12,61 | 0,1202 | 0,1202 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -2,50 | 2,19 | -15,86 | 0,1157 | -0,0142 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,01 | 0,00 | 2,18 | 10,37 | 0,1152 | 0,0166 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | -0,16 | 2,17 | 1,07 | 0,1144 | 0,0075 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,02 | 2,12 | 2,15 | -7,36 | 0,1136 | -0,0022 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,02 | -3,64 | 2,15 | 3,37 | 0,1135 | 0,0098 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,02 | 0,00 | 2,14 | -1,61 | 0,1132 | 0,0045 | |||
| KSU / Kansas City Southern | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 4,38 | 0,1120 | 0,0107 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,08 | 62,75 | 2,08 | 52,91 | 0,1096 | 0,1096 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,09 | 19,85 | 2,06 | 5,80 | 0,1088 | 0,1088 | |||
| NAVI / Navient Corporation | 0,16 | 2,57 | 2,06 | 1,03 | 0,1087 | 0,1087 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,03 | -10,31 | 2,04 | -8,65 | 0,1076 | 0,1076 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,06 | -19,68 | 1,99 | -15,91 | 0,1052 | -0,0130 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -1,80 | 1,98 | -4,94 | 0,1048 | 0,0007 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,73 | 1,98 | -5,40 | 0,1045 | 0,0002 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,10 | 3,37 | 1,97 | 0,20 | 0,1041 | 0,1041 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | -4,99 | 1,96 | -17,93 | 0,1032 | -0,0156 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | -18,69 | 1,95 | -7,33 | 0,1028 | -0,0020 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,94 | -2,02 | 0,1024 | 0,0037 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,02 | 4,21 | 1,91 | 11,10 | 0,1009 | 0,0151 | |||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,03 | 4,93 | 1,90 | 20,60 | 0,1005 | 0,0218 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | -3,68 | 1,85 | -5,02 | 0,0979 | 0,0005 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | -10,21 | 1,84 | -16,13 | 0,0972 | -0,0123 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,02 | -2,74 | 1,78 | 2,59 | 0,0942 | 0,0075 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,78 | -11,38 | 0,0941 | -0,0062 | |||
| MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,75 | 0,0927 | 0,0927 | |||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,74 | -13,88 | 0,0920 | -0,0089 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -2,21 | 1,74 | -11,14 | 0,0918 | -0,0058 | |||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,06 | 8,19 | 1,71 | -11,06 | 0,0904 | -0,0056 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,04 | -1,37 | 1,71 | -11,57 | 0,0900 | -0,0061 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,03 | 0,00 | 1,70 | -3,35 | 0,0898 | 0,0898 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,04 | 1,59 | 1,70 | -15,20 | 0,0895 | -0,0102 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,07 | 1,69 | 0,0891 | 0,0891 | |||||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,02 | 10,12 | 1,65 | -6,36 | 0,0870 | -0,0008 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,03 | -1,28 | 1,63 | 0,99 | 0,0859 | 0,0056 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,62 | 3,59 | 0,0854 | 0,0854 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,58 | -10,25 | 0,0837 | -0,0044 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 1,58 | 0,0833 | 0,0833 | |||||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,11 | -11,20 | 1,57 | -24,29 | 0,0829 | -0,0205 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,44 | 1,57 | -0,63 | 0,0827 | 0,0041 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,06 | 3,21 | 1,55 | -2,27 | 0,0820 | 0,0028 | |||
| WRK / WestRock Company | 0,02 | 2,62 | 1,48 | 4,14 | 0,0783 | 0,0073 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,45 | 21,91 | 0,0767 | 0,0173 | |||
| ZEN / Zendesk Inc | 0,03 | 6,58 | 1,44 | 50,84 | 0,0758 | 0,0758 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,02 | 0,84 | 1,40 | -0,29 | 0,0739 | 0,0039 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,04 | 1,38 | 0,0726 | 0,0726 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,03 | 6,20 | 1,37 | 28,69 | 0,0722 | 0,0722 | |||
| CAE / CAE Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,36 | 0,15 | 0,0719 | 0,0719 | |||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,15 | -33,99 | 1,29 | -51,11 | 0,0683 | 0,0683 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,02 | -15,14 | 1,27 | 4,09 | 0,0672 | 0,0062 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,03 | 28,95 | 1,26 | -1,41 | 0,0666 | 0,0028 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -7,02 | 1,25 | -6,81 | 0,0658 | -0,0009 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,02 | 7,05 | 1,23 | 38,98 | 0,0649 | 0,0649 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -9,25 | 0,0647 | -0,0026 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,23 | 2,51 | 0,0647 | 0,0647 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 6,86 | 1,21 | 27,26 | 0,0638 | 0,0638 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,47 | 1,19 | -0,83 | 0,0628 | 0,0628 | |||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,03 | 97,31 | 1,18 | 32,03 | 0,0625 | 0,0625 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | 6,20 | 1,18 | 5,07 | 0,0624 | 0,0624 | |||
| EGBN / Eagle Bancorp, Inc. | 0,02 | 41,20 | 1,18 | 45,91 | 0,0621 | 0,0219 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,01 | 5,48 | 1,13 | 22,99 | 0,0599 | 0,0599 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,02 | 5,96 | 1,12 | 10,68 | 0,0591 | 0,0591 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,03 | 4,38 | 1,11 | -1,68 | 0,0587 | 0,0587 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,08 | -7,13 | 0,0571 | -0,0010 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | -63,62 | 1,07 | -67,16 | 0,0563 | -0,1056 | |||
| VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral | 0,01 | -17,69 | 1,07 | -20,03 | 0,0563 | -0,0102 | |||
| EVBG / Everbridge, Inc. | 0,03 | 6,67 | 1,06 | 31,36 | 0,0562 | 0,0562 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 6,96 | 1,06 | 11,54 | 0,0561 | 0,0086 | |||
| AVNT / Avient Corporation | 0,02 | 6,46 | 1,06 | 4,02 | 0,0561 | 0,0052 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | -20,64 | 1,04 | -23,08 | 0,0551 | -0,0126 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | 2,02 | 1,04 | -22,45 | 0,0549 | -0,0120 | |||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | 0,01 | -31,23 | 1,02 | -21,51 | 0,0538 | -0,0109 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 7,27 | 1,01 | 16,84 | 0,0531 | 0,0102 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 0,49 | 1,00 | -2,62 | 0,0529 | 0,0016 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,02 | 0,00 | 0,99 | 3,75 | 0,0525 | 0,0047 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,01 | 5,55 | 0,99 | 11,92 | 0,0521 | 0,0521 | |||
| SLAB / Silicon Laboratories Inc. | 0,01 | 6,64 | 0,98 | 8,69 | 0,0515 | 0,0515 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,03 | -7,60 | 0,97 | -7,14 | 0,0515 | 0,0515 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -16,85 | 0,97 | -12,80 | 0,0514 | -0,0043 | |||
| ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF | 0,02 | -59,24 | 0,97 | -63,19 | 0,0512 | -0,0802 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -1,83 | 0,0511 | 0,0019 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | -13,95 | 0,96 | -13,32 | 0,0508 | -0,0046 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,01 | 6,80 | 0,95 | 15,64 | 0,0504 | 0,0504 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,02 | 6,26 | 0,95 | 1,82 | 0,0502 | 0,0036 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -1,04 | 0,93 | -8,89 | 0,0493 | -0,0018 | |||
| NVRO / Nevro Corp. | 0,01 | 6,97 | 0,92 | 34,31 | 0,0484 | 0,0144 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,02 | 6,15 | 0,89 | 17,65 | 0,0472 | 0,0472 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 0,89 | 0,88 | -5,25 | 0,0467 | 0,0001 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,02 | 8,97 | 0,88 | 7,75 | 0,0463 | 0,0057 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,02 | 6,39 | 0,87 | -1,36 | 0,0460 | 0,0460 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,03 | 6,43 | 0,87 | 28,02 | 0,0458 | 0,0458 | |||
| US45772F1075 / Inphi Corporation | 0,03 | 53,20 | 0,86 | 25,91 | 0,0457 | 0,0457 | |||
| NP / Neenah Inc | 0,01 | 0,00 | 0,84 | -13,51 | 0,0446 | 0,0446 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,01 | 6,96 | 0,84 | 13,67 | 0,0444 | 0,0075 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,01 | 6,53 | 0,84 | 21,95 | 0,0443 | 0,0443 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,01 | -5,21 | 0,83 | -13,71 | 0,0439 | -0,0041 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | -22,56 | 0,82 | -25,21 | 0,0432 | 0,0432 | |||
| TRUP / Trupanion, Inc. | 0,03 | 76,63 | 0,81 | 80,31 | 0,0430 | 0,0430 | |||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,02 | 6,01 | 0,81 | 27,34 | 0,0430 | 0,0430 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -0,59 | 0,80 | -5,75 | 0,0424 | -0,0001 | |||
| TWOU / 2U, Inc. | 0,01 | 5,80 | 0,80 | 37,93 | 0,0422 | 0,0422 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,02 | 6,57 | 0,80 | 29,17 | 0,0421 | 0,0421 | |||
| US75606N1090 / RealPage Inc | 0,02 | 6,65 | 0,80 | 24,02 | 0,0420 | 0,0420 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -0,88 | 0,79 | 1,41 | 0,0418 | 0,0029 | |||
| SRCI / SRC Energy Inc | 0,08 | -2,87 | 0,78 | 7,40 | 0,0414 | 0,0414 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 1,97 | 0,0410 | 0,0410 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,03 | 0,54 | 0,78 | -16,74 | 0,0410 | 0,0410 | |||
| CELG / Celgene Corp. | 0,01 | -11,05 | 0,77 | -23,91 | 0,0407 | -0,0098 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 6,66 | 0,77 | 17,97 | 0,0406 | 0,0406 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -34,86 | 0,76 | -23,59 | 0,0402 | -0,0095 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 1,63 | 0,76 | 1,20 | 0,0400 | 0,0027 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | -2,14 | 0,74 | 5,87 | 0,0390 | 0,0042 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,01 | 7,37 | 0,74 | -5,27 | 0,0389 | 0,0389 | |||
| OZRK / Bank of the Ozarks, Inc. | 0,02 | 6,49 | 0,73 | 6,08 | 0,0387 | 0,0042 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 6,62 | 0,73 | 9,92 | 0,0386 | 0,0054 | |||
| FEYE / FireEye Inc | 0,04 | 7,56 | 0,73 | 28,17 | 0,0384 | 0,0101 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -6,12 | 0,73 | 1,25 | 0,0384 | 0,0026 | |||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,04 | 5,44 | 0,72 | -12,59 | 0,0381 | -0,0031 | |||
| SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF | 0,02 | 0,00 | 0,72 | -8,07 | 0,0379 | 0,0379 | |||
| CTLT / Catalent, Inc. | 0,02 | 6,85 | 0,70 | 6,83 | 0,0372 | 0,0043 | |||
| CHGG / Chegg, Inc. | 0,03 | 0,70 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 4,51 | 0,69 | 12,99 | 0,0363 | 0,0060 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,87 | 0,68 | -8,80 | 0,0361 | -0,0013 | |||
| DLTH / Duluth Holdings Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,68 | 4,92 | 0,0360 | 0,0360 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,01 | 3,55 | 0,68 | 3,21 | 0,0357 | 0,0030 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,02 | 6,12 | 0,67 | 71,65 | 0,0352 | 0,0352 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,01 | 5,37 | 0,66 | 23,46 | 0,0350 | 0,0082 | |||
| MDSO / Medidata Solutions, Inc. | 0,01 | 5,83 | 0,66 | 4,94 | 0,0348 | 0,0035 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,08 | 0,0347 | 0,0347 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,45 | 0,66 | 0,46 | 0,0346 | 0,0021 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 3,21 | 0,63 | 11,13 | 0,0332 | 0,0050 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | -3,63 | 0,62 | -4,74 | 0,0329 | 0,0329 | |||
| US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc | 0,01 | 5,42 | 0,62 | -4,01 | 0,0328 | 0,0328 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,62 | -0,80 | 0,0327 | 0,0016 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | -0,51 | 0,61 | -13,17 | 0,0324 | -0,0028 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -2,23 | 0,61 | -0,97 | 0,0322 | 0,0015 | |||
| KTWO / K2M Group Holdings, Inc. | 0,03 | 5,71 | 0,60 | 11,36 | 0,0316 | 0,0316 | |||
| RSPP / RSP Permian, Inc. | 0,01 | 5,89 | 0,60 | 22,13 | 0,0315 | 0,0315 | |||
| US8865471085 / Tiffany & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,59 | -6,15 | 0,0314 | -0,0002 | |||
| MASI / Masimo Corporation | 0,01 | 0,59 | 0,0309 | 0,0309 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 1,29 | 0,58 | -2,02 | 0,0307 | 0,0011 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -24,00 | 0,58 | -35,08 | 0,0307 | -0,0140 | |||
| XENT / Intersect ENT Inc | 0,01 | 3,30 | 0,57 | 25,38 | 0,0303 | 0,0303 | |||
| 98235T107 / Wright Medical Group N.V. | 0,03 | 6,24 | 0,57 | -5,00 | 0,0301 | 0,0301 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 7,63 | 0,57 | 14,52 | 0,0300 | 0,0053 | |||
| INST / Instructure Holdings, Inc. | 0,01 | 0,57 | 0,0299 | 0,0299 | |||||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,00 | 0,56 | 0,0298 | 0,0298 | |||||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,01 | 5,58 | 0,56 | 2,55 | 0,0297 | 0,0023 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 51,11 | 0,55 | 55,62 | 0,0293 | 0,0293 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -28,42 | 0,55 | -20,75 | 0,0290 | -0,0056 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,79 | 0,55 | -4,19 | 0,0290 | 0,0004 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -7,42 | 0,55 | -3,36 | 0,0289 | 0,0289 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,01 | -33,49 | 0,54 | -30,65 | 0,0287 | -0,0104 | |||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,01 | 7,15 | 0,54 | -6,91 | 0,0285 | 0,0285 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 7,56 | 0,54 | -0,74 | 0,0282 | 0,0014 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -1,21 | 0,53 | -7,02 | 0,0280 | -0,0004 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -11,39 | 0,52 | -4,56 | 0,0276 | 0,0003 | |||
| VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund | 0,01 | 38,02 | 0,52 | 35,23 | 0,0276 | 0,0276 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -31,25 | 0,52 | -29,66 | 0,0273 | -0,0094 | |||
| ELY / Topgolf Callaway Brands Corp | 0,03 | 6,64 | 0,51 | 25,18 | 0,0270 | 0,0270 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,02 | 6,21 | 0,51 | 11,67 | 0,0268 | 0,0268 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,03 | 5,51 | 0,50 | 10,28 | 0,0266 | 0,0266 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | -3,82 | 0,50 | 7,54 | 0,0263 | 0,0032 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 2,90 | 0,0262 | 0,0022 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | -22,06 | 0,49 | -16,81 | 0,0261 | -0,0035 | |||
| GLF / GulfMark Offshore, Inc. | 0,02 | 0,48 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 27,39 | 0,48 | 33,43 | 0,0253 | 0,0074 | |||
| / Array BioPharma, Inc. | 0,03 | 0,48 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| TPIC / TPI Composites, Inc. | 0,02 | 0,47 | 0,0250 | 0,0250 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -0,21 | 0,0249 | 0,0013 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | -5,83 | 0,47 | -0,85 | 0,0246 | 0,0012 | |||
| XLNX / Xilinx, Inc. | 0,01 | -8,67 | 0,46 | -2,12 | 0,0244 | 0,0009 | |||
| TREE / LendingTree, Inc. | 0,00 | -39,97 | 0,46 | -42,11 | 0,0240 | 0,0240 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -32,17 | 0,45 | -30,63 | 0,0239 | -0,0086 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -1,53 | 0,0238 | 0,0010 | |||
| LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,02 | 7,05 | 0,44 | -18,11 | 0,0234 | -0,0036 | |||
| LOXO / Loxo Oncology, Inc. | 0,00 | -18,29 | 0,44 | 11,90 | 0,0233 | 0,0233 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,02 | -2,14 | 0,44 | -3,29 | 0,0233 | 0,0005 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -17,72 | 0,0233 | -0,0034 | |||
| SLCA / U.S. Silica Holdings, Inc. | 0,02 | 6,39 | 0,44 | -16,76 | 0,0231 | -0,0031 | |||
| LLL / JX Luxventure Limited | 0,00 | -12,18 | 0,43 | -7,69 | 0,0228 | 0,0228 | |||
| PRTY / Party City Holdco Inc | 0,03 | 0,00 | 0,43 | 11,72 | 0,0227 | 0,0227 | |||
| LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. | 0,02 | 6,06 | 0,42 | -19,50 | 0,0222 | -0,0039 | |||
| AMSF / AMERISAFE, Inc. | 0,01 | 5,25 | 0,42 | -5,63 | 0,0221 | 0,0221 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,42 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,01 | -7,43 | 0,42 | 0,97 | 0,0220 | 0,0014 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -8,47 | 0,42 | -14,58 | 0,0220 | 0,0220 | |||
| PCRX / Pacira BioSciences, Inc. | 0,01 | 5,29 | 0,41 | -28,10 | 0,0218 | -0,0068 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | 15,27 | 0,41 | 13,13 | 0,0214 | 0,0214 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,01 | 9,06 | 0,40 | -9,01 | 0,0213 | 0,0213 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -2,78 | 0,39 | -3,23 | 0,0206 | 0,0005 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,01 | 0,50 | 0,37 | -7,04 | 0,0195 | -0,0003 | |||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,01 | -48,03 | 0,37 | -50,60 | 0,0194 | -0,0177 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -13,56 | 0,37 | -14,42 | 0,0194 | -0,0020 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -2,44 | 0,0190 | 0,0006 | |||
| JCOM / J2 Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 5,28 | 0,0190 | 0,0019 | |||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | -0,01 | 0,36 | -1,92 | 0,0189 | 0,0189 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 12,03 | 0,0187 | 0,0029 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -4,42 | 0,35 | -4,85 | 0,0186 | 0,0186 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -0,85 | 0,0185 | 0,0009 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -5,43 | 0,34 | -11,54 | 0,0182 | -0,0012 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 1,79 | 0,0181 | 0,0013 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 2,08 | 0,33 | 4,73 | 0,0175 | 0,0175 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,03 | 0,00 | 0,33 | 1,86 | 0,0173 | 0,0013 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -24,28 | 0,33 | -24,65 | 0,0173 | -0,0044 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | -7,42 | 0,32 | -10,61 | 0,0169 | -0,0010 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 1,81 | 0,32 | 0,32 | 0,0168 | 0,0010 | |||
| 74005P104 / Praxair, Inc. | 0,00 | -31,36 | 0,32 | -35,90 | 0,0167 | -0,0079 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -17,26 | 0,31 | -4,33 | 0,0163 | 0,0002 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -19,43 | 0,31 | -18,13 | 0,0162 | -0,0025 | |||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,01 | 19,68 | 0,31 | -5,26 | 0,0162 | 0,0000 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -4,10 | 0,0161 | 0,0002 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -13,26 | 0,0159 | -0,0014 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 13,58 | 0,0159 | 0,0027 | |||
| ESRX / Express Scripts Holding Co. | 0,00 | -4,84 | 0,30 | -12,06 | 0,0158 | -0,0012 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,0158 | 0,0158 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | -22,76 | 0,29 | -17,23 | 0,0155 | -0,0022 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 1,53 | 0,29 | 0,34 | 0,0154 | 0,0009 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -1,35 | 0,0154 | 0,0007 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -2,47 | 0,28 | 5,95 | 0,0150 | 0,0016 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,81 | 0,0150 | 0,0020 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 85,44 | 0,28 | -7,52 | 0,0149 | -0,0003 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -19,52 | 0,28 | -17,54 | 0,0149 | -0,0022 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -1,76 | 0,0147 | 0,0006 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 8,11 | 0,28 | -8,88 | 0,0146 | -0,0005 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -4,18 | 0,0145 | 0,0145 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -9,47 | 0,27 | -12,46 | 0,0145 | 0,0145 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,01 | 18,10 | 0,27 | -4,88 | 0,0144 | 0,0001 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -16,61 | 0,26 | -9,69 | 0,0138 | -0,0006 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 1,57 | 0,26 | 0,39 | 0,0137 | 0,0008 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -18,98 | 0,25 | 24,75 | 0,0133 | 0,0032 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -2,04 | 0,24 | 2,95 | 0,0129 | 0,0129 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -1,63 | 0,0128 | 0,0128 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,01 | 6,83 | 0,24 | -45,48 | 0,0127 | 0,0127 | |||
| WR / Westar Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -0,42 | 0,0126 | 0,0006 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 2,34 | 0,23 | -7,48 | 0,0124 | -0,0003 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 11,88 | 0,0119 | 0,0119 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | -8,04 | 0,23 | -9,27 | 0,0119 | -0,0005 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -19,51 | 0,21 | -20,31 | 0,0110 | -0,0020 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,21 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0108 | 0,0108 | |||||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,0107 | 0,0107 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0106 | 0,0106 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -8,26 | 0,0106 | -0,0003 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -17,84 | 0,0080 | 0,0080 | |||
| US74733V1008 / QEP Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 2,07 | 0,0078 | 0,0006 | |||
| US30068N1054 / Exantas Capital Corp. | 0,01 | -18,69 | 0,10 | -16,95 | 0,0052 | -0,0007 | |||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,01 | -18,69 | 0,10 | 32,88 | 0,0051 | 0,0051 | |||
| FBIO / Fortress Biotech, Inc. | 0,02 | -18,69 | 0,09 | -7,00 | 0,0049 | -0,0001 | |||
| TRST / TrustCo Bank Corp NY | 0,01 | -18,70 | 0,09 | -25,21 | 0,0047 | 0,0047 | |||
| CMRE / Costamare Inc. | 0,01 | -18,69 | 0,07 | -12,20 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| ANIX / Anixa Biosciences, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 63,41 | 0,0035 | 0,0015 | |||
| AHT / Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0,01 | -18,69 | 0,07 | -22,62 | 0,0034 | 0,0034 | |||
| ZIXI / Zix Corp. | 0,01 | -18,69 | 0,06 | -21,52 | 0,0033 | 0,0033 | |||
| BKCC / BlackRock Capital Investment Corporation | 0,01 | 0,06 | 0,0032 | 0,0032 | |||||
| US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc. | 0,01 | -18,69 | 0,04 | -12,77 | 0,0022 | 0,0022 | |||
| RRTS / Roadrunner Transportation Systems, Inc. | 0,01 | -18,69 | 0,03 | -73,60 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| LEE / Lee Enterprises, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0011 | -0,0001 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0140 | ||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0070 | ||||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| US00C4U1L353 / Mylan N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0117 | ||||
| SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4125 | ||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| SBGI / Sinclair, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0101 | ||||
| AFSIC / AmTrust Financial Services, Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9008 | ||||
| IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| REGI / Renewable Energy Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0123 | ||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0202 | ||||
| US2655041000 / Dunkin' Brands Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0481 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| DAKT / Daktronics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6494 | ||||
| VTOL / Bristow Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0171 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CNAT / Conatus Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0154 | ||||
| IEZ / iShares Trust - iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | ||||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0385 | ||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1333 | ||||
| MSCC / Microsemi Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0459 |
