Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 119.391.047
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delta Wealth Advisors LLC har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 119.391.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delta Wealth Advisors LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (US:IBTF) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (US:IBTG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Delta Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Royce Small-Cap Trust, Inc. (US:RVT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,38 2,8322 2,8322
0,00 1,16 0,9713 0,9713
0,04 4,67 3,9154 0,5177
0,04 0,62 0,5151 0,5151
0,00 0,52 0,4394 0,4394
0,01 1,00 0,8372 0,4002
0,00 0,40 0,3346 0,3346
0,01 0,36 0,3027 0,3027
0,16 6,41 5,3729 0,2949
0,00 0,21 0,1743 0,1743
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 15,64 13,1024 -1,5949
0,46 10,54 8,8298 -1,5556
0,03 3,14 2,6268 -0,5097
0,03 5,35 4,4837 -0,4876
0,09 4,88 4,0904 -0,4856
0,70 16,24 13,6034 -0,4349
0,12 8,96 7,5071 -0,3019
0,01 1,16 0,9740 -0,2053
0,11 2,17 1,8202 -0,2014
0,12 4,61 3,8604 -0,1459
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,70 5,04 16,24 5,00 13,6034 -0,4349
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -12,61 15,64 -3,40 13,1024 -1,5949
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,46 -7,84 10,54 -7,87 8,8298 -1,5556
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,12 -5,77 8,96 4,16 7,5071 -0,3019
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,16 3,09 6,41 14,64 5,3729 0,2949
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 -6,85 5,35 -2,26 4,4837 -0,4876
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 1,51 5,29 7,89 4,4327 -0,0188
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,12 -2,08 5,03 6,28 4,2096 -0,0815
SPVU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF 0,09 -3,72 4,88 -3,15 4,0904 -0,4856
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 2,73 4,67 24,87 3,9154 0,5177
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,12 -0,18 4,61 4,40 3,8604 -0,1459
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 -3,06 3,41 3,68 2,8543 -0,1280
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,38 2,8322 2,8322
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 0,75 3,34 5,30 2,7957 -0,0811
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -9,46 3,14 -9,26 2,6268 -0,5097
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0,11 -3,68 2,17 -2,42 1,8202 -0,2014
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 0,18 1,23 6,50 1,0287 -0,0184
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,11 1,16 -10,55 0,9740 -0,2053
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,16 0,9713 0,9713
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,05 -0,47 1,09 -0,46 0,9161 -0,0805
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 17,60 1,06 26,28 0,8903 0,1266
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,01 96,00 1,00 107,69 0,8372 0,4002
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 17,56 0,87 22,98 0,7263 0,0858
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,81 -5,71 0,6784 -0,1004
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -4,42 0,80 -4,30 0,6711 -0,0888
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -18,59 0,66 7,91 0,5491 -0,0025
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,04 0,62 0,5151 0,5151
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,52 0,4394 0,4394
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,50 18,29 0,4174 0,0347
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,63 0,49 48,19 0,4122 0,1107
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,40 0,3346 0,3346
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,40 59,92 0,3314 0,1071
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 26,99 0,38 29,69 0,3187 0,0527
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,85 0,36 17,21 0,3032 0,0235
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,02 -0,53 0,36 -0,55 0,3028 -0,0269
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,36 0,3027 0,3027
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,31 13,75 0,2568 0,0126
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,98 0,29 -16,71 0,2467 -0,0742
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 1,14 0,28 0,36 0,2335 -0,0181
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -6,29 0,25 7,17 0,2136 -0,0017
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,25 -8,82 0,2079 -0,0391
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,01 -32,21 0,24 -25,94 0,1991 -0,0922
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,23 7,04 0,1915 -0,0024
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1743 0,1743
DNN / Denison Mines Corp. 0,01 0,00 0,02 43,75 0,0194 0,0044
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000