Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.647.041.354
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.647.041.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Classs største beholdninger er AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , F.N.B. Corporation (US:FNB) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Classs nye stillinger omfatter Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and N-able, Inc. (US:NABL) .

Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,60 13,84 0,8396 0,8396
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,22 12,18 0,7389 0,7389
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,08 11,15 0,6761 0,6761
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,25 11,12 0,6747 0,6747
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,69 28,11 1,7047 0,6739
RNG / RingCentral, Inc. 0,44 12,61 0,7647 0,3951
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,22 13,73 0,8330 0,3449
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,62 21,10 1,2797 0,3101
MTZ / MasTec, Inc. 0,16 27,94 1,6947 0,3100
CACI / CACI International Inc 0,05 24,41 1,4804 0,3097
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 0,95 0,0574 -0,7273
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,11 12,16 0,7377 -0,3349
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 1,14 20,12 1,2204 -0,3246
WAFD / WaFd, Inc 0,22 6,39 0,3878 -0,3048
ADC / Agree Realty Corporation 0,29 21,04 1,2760 -0,2911
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,30 13,73 0,8329 -0,2289
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,32 33,44 2,0280 -0,1902
CROX / Crocs, Inc. 0,06 6,09 0,3695 -0,1719
HUN / Huntsman Corporation 0,45 4,74 0,2874 -0,1566
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,97 11,97 0,7261 -0,1541
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,32 -10,02 33,44 -6,80 2,0280 -0,1902
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,56 -1,12 32,22 8,21 1,9543 0,1133
WBS / Webster Financial Corporation 0,55 -2,26 30,12 3,53 1,8268 0,0280
FNB / F.N.B. Corporation 1,95 -1,11 28,41 7,19 1,7229 0,0844
SNV / Synovus Financial Corp. 0,54 -1,70 28,20 8,83 1,7103 0,1083
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,69 -15,30 28,11 68,59 1,7047 0,6739
MTZ / MasTec, Inc. 0,16 -14,57 27,94 24,76 1,6947 0,3100
ITT / ITT Inc. 0,18 0,00 27,69 21,42 1,6797 0,2695
ONB / Old National Bancorp 1,23 -1,12 26,19 -0,42 1,5887 -0,0376
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,26 -8,74 25,85 2,67 1,5680 0,0111
SF / Stifel Financial Corp. 0,25 -1,12 25,58 8,86 1,5513 0,0987
VLY / Valley National Bancorp 2,76 -1,11 24,60 -0,67 1,4922 -0,0392
CACI / CACI International Inc 0,05 -0,78 24,41 28,91 1,4804 0,3097
COLB / Columbia Banking System, Inc. 1,04 -1,12 24,36 -7,30 1,4775 -0,1473
OGE / OGE Energy Corp. 0,53 0,00 23,46 -3,44 1,4229 -0,0792
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,05 1,18 22,43 15,69 1,3602 0,1616
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,13 1,16 22,24 -1,21 1,3492 -0,0431
ESNT / Essent Group Ltd. 0,36 0,23 21,57 5,45 1,3080 0,0436
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,62 -1,11 21,10 34,54 1,2797 0,3101
ADC / Agree Realty Corporation 0,29 -12,30 21,04 -17,00 1,2760 -0,2911
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,28 2,04 20,68 5,72 1,2541 0,0448
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,10 -7,77 20,59 0,76 1,2486 -0,0146
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 1,14 -3,36 20,12 -19,48 1,2204 -0,3246
NHI / National Health Investors, Inc. 0,28 1,24 19,98 -3,88 1,2121 -0,0734
KRG / Kite Realty Group Trust 0,83 0,25 18,87 1,51 1,1443 -0,0049
LXP / LXP Industrial Trust 2,25 1,85 18,59 -2,74 1,1277 -0,0543
BDC / Belden Inc. 0,16 3,75 18,28 19,84 1,1088 0,1656
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,21 -0,45 18,11 -6,93 1,0985 -0,1047
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,15 1,66 18,06 5,94 1,0953 0,0413
TEX / Terex Corporation 0,38 1,41 17,81 25,32 1,0801 0,2015
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,13 1,90 17,80 33,02 1,0794 0,2522
CMA / Comerica Incorporated 0,29 0,86 17,58 1,86 1,0662 -0,0008
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,40 -0,13 17,50 13,63 1,0611 0,1092
AIZ / Assurant, Inc. 0,09 -0,63 17,21 -6,44 1,0439 -0,0934
GFF / Griffon Corporation 0,24 3,07 17,14 4,32 1,0399 0,0237
PFGC / Performance Food Group Company 0,19 -7,99 16,87 2,35 1,0234 0,0042
TKR / The Timken Company 0,23 1,00 16,51 1,96 1,0015 0,0001
MTH / Meritage Homes Corporation 0,25 -1,12 16,50 -6,58 1,0009 -0,0913
KEX / Kirby Corporation 0,14 6,62 16,17 19,70 0,9806 0,1455
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,96 0,79 15,98 -0,64 0,9694 -0,0252
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 1,33 1,85 15,53 -7,93 0,9420 -0,1010
CADE / Cadence Bank 0,49 -1,11 15,52 4,17 0,9412 0,0201
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,35 20,28 15,51 2,01 0,9407 0,0007
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,44 0,77 15,17 -7,41 0,9202 -0,0929
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 1,40 -1,12 14,98 1,34 0,9083 -0,0054
FLEX / Flex Ltd. 0,30 -11,93 14,83 32,90 0,8995 0,2095
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,19 4,10 14,61 23,70 0,8863 0,1559
FFBC / First Financial Bancorp. 0,60 1,76 14,60 -1,17 0,8857 -0,0279
MTDR / Matador Resources Company 0,30 1,22 14,50 -5,46 0,8797 -0,0689
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,53 -1,11 14,49 -7,66 0,8790 -0,0914
BKH / Black Hills Corporation 0,26 0,72 14,48 -6,83 0,8781 -0,0827
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,10 1,11 14,47 28,75 0,8774 0,1827
KBR / KBR, Inc. 0,29 -8,45 13,94 -11,89 0,8456 -0,1327
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,60 13,84 0,8396 0,8396
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,22 1,57 13,73 73,99 0,8330 0,3449
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,30 -43,43 13,73 -20,04 0,8329 -0,2289
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,37 1,69 13,67 12,76 0,8293 0,0796
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,60 1,16 13,60 -9,97 0,8247 -0,1091
KBH / KB Home 0,26 0,83 13,51 -8,11 0,8194 -0,0896
WCC / WESCO International, Inc. 0,07 -12,54 13,31 4,30 0,8071 0,0183
NXT / Nextpower Inc. 0,24 -1,64 13,18 26,90 0,7991 0,1572
AVNT / Avient Corporation 0,40 2,38 12,84 -10,98 0,7786 -0,1130
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,16 1,08 12,71 -6,11 0,7708 -0,0661
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,22 -1,11 12,67 12,79 0,7686 0,0739
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,28 18,72 12,67 -0,38 0,7683 -0,0179
RNG / RingCentral, Inc. 0,44 84,22 12,61 110,93 0,7647 0,3951
DIOD / Diodes Incorporated 0,24 9,79 12,49 34,51 0,7576 0,1834
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,14 1,31 12,38 -4,10 0,7507 -0,0473
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,17 -8,13 12,26 -2,57 0,7433 -0,0344
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,22 12,18 0,7389 0,7389
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,11 -18,56 12,16 -29,88 0,7377 -0,3349
FUL / H.B. Fuller Company 0,20 1,13 12,11 8,40 0,7342 0,0437
HRI / Herc Holdings Inc. 0,09 23,29 12,10 20,91 0,7336 0,1152
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,13 7,73 11,96 17,55 0,7256 0,0964
UNF / UniFirst Corporation 0,06 32,72 11,95 43,57 0,7247 0,2101
CSR / Centerspace 0,19 11,96 11,55 4,07 0,7006 0,0144
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,08 11,15 0,6761 0,6761
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,25 11,12 0,6747 0,6747
MHO / M/I Homes, Inc. 0,10 10,60 11,11 8,61 0,6739 0,0414
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,06 -1,11 10,83 11,22 0,6570 0,0548
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,08 12,04 10,57 6,64 0,6412 0,0282
INSW / International Seaways, Inc. 0,29 1,61 10,49 11,64 0,6362 0,0553
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,11 1,99 10,29 -9,81 0,6240 -0,0813
KNF / Knife River Corporation 0,12 0,00 10,13 -9,50 0,6145 -0,0777
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,42 51,37 10,03 36,26 0,6086 0,1533
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 0,44 27,37 9,91 74,38 0,6011 0,2497
STC / Stewart Information Services Corporation 0,14 4,37 9,26 -4,78 0,5617 -0,0396
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,07 -1,14 8,82 -5,53 0,5348 -0,0423
AMAL / Amalgamated Financial Corp. 0,28 6,64 8,62 15,73 0,5226 0,0623
MBIN / Merchants Bancorp 0,25 -1,12 8,36 -11,62 0,5069 -0,0778
PX / P10, Inc. 0,81 -1,12 8,29 -13,99 0,5030 -0,0932
CSTM / Constellium SE 0,62 0,16 8,27 32,03 0,5013 0,1142
ASH / Ashland Inc. 0,16 4,02 7,87 -11,79 0,4771 -0,0742
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,49 13,44 7,82 11,78 0,4743 0,0417
ATKR / Atkore Inc. 0,11 -1,14 7,68 16,28 0,4658 0,0574
COLM / Columbia Sportswear Company 0,11 -1,10 6,58 -20,19 0,3994 -0,1107
WAFD / WaFd, Inc 0,22 -44,29 6,39 -42,92 0,3878 -0,3048
NE / Noble Corporation plc 0,24 -1,12 6,35 10,76 0,3852 0,0307
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,29 2,14 6,28 -4,05 0,3807 -0,0237
CROX / Crocs, Inc. 0,06 -27,05 6,09 -30,44 0,3695 -0,1719
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,44 -1,11 5,04 -28,28 0,3058 -0,1289
HUN / Huntsman Corporation 0,45 0,00 4,74 -34,01 0,2874 -0,1566
SAIA / Saia, Inc. 0,01 56,59 3,90 22,81 0,2368 0,0402
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,19 -33,67 3,18 -39,26 0,1929 -0,1308
NABL / N-able, Inc. 0,29 2,32 0,1409 0,1409
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,13 1,60 0,0969 0,0969
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 -92,87 0,95 -92,55 0,0574 -0,7273