Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.100.159
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.100.159 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASSs største beholdninger er United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , Takeda Pharmaceutical Company Limited (DE:TKD) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) . DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASSs nye stillinger omfatter Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PPRUY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,94 1,6061 1,3923
0,00 0,62 1,0590 1,0590
0,02 0,89 1,5123 1,0223
0,01 1,41 2,3981 0,8109
0,73 1,90 3,2482 0,5280
0,33 1,84 3,1408 0,4808
0,06 1,79 3,0525 0,3736
0,11 2,12 3,6117 0,3711
0,07 0,96 1,6456 0,3573
0,01 1,40 2,3885 0,3331
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,00 -0,0001 -2,8908
0,37 1,85 3,1545 -0,5848
2,13 1,08 1,8425 -0,5189
0,41 1,08 1,8418 -0,3884
0,08 1,45 2,4724 -0,3784
0,05 0,91 1,5475 -0,3505
0,07 1,18 2,0120 -0,2939
0,02 1,65 2,8203 -0,2320
0,02 0,18 0,3024 -0,2076
0,17 1,53 2,6035 -0,1727
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-12-21 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -48,59 2,12 -49,46 3,6117 0,3711
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -47,73 1,90 -45,86 3,2482 0,5280
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,37 -48,94 1,85 -61,75 3,1545 -0,5848
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,07 -47,87 1,84 -53,20 3,1436 0,0990
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -52,38 1,84 -46,46 3,1408 0,4808
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -52,32 1,83 -55,17 3,1291 -0,0356
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -47,83 1,81 -54,71 3,0886 -0,0020
SHEL / Shell plc 0,06 -50,01 1,79 -48,34 3,0525 0,3736
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -48,47 1,72 -54,40 2,9386 0,0176
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -48,94 1,70 -54,79 2,9081 -0,0070
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,43 -48,61 1,65 -55,29 2,8245 -0,0384
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -47,10 1,65 -58,11 2,8203 -0,2320
NPPXF / NTT, Inc. 0,06 -53,76 1,64 -55,46 2,8008 -0,0484
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -46,44 1,63 -52,53 2,7745 0,1257
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -39,21 1,60 -53,25 2,7300 0,0829
0WP / WPP plc 0,17 -47,77 1,53 -57,49 2,6035 -0,1727
KYR / Kyocera Corporation 0,03 -52,65 1,48 -57,38 2,5196 -0,1602
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -52,41 1,45 -60,69 2,4724 -0,3784
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -20,26 1,41 -31,50 2,3981 0,8109
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 -46,86 1,40 -47,33 2,3885 0,3331
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -22,16 1,38 -52,38 2,3568 0,1140
KGFHF / Kingfisher plc 0,50 -43,95 1,24 -55,53 2,1222 -0,0412
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -49,27 1,18 -60,46 2,0120 -0,2939
ASBFF / Associated British Foods plc 0,07 -34,49 1,10 -50,41 1,8807 0,1628
WHGRF / WH Group Limited 2,13 -47,03 1,08 -64,63 1,8425 -0,5189
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,41 -47,79 1,08 -62,56 1,8418 -0,3884
SKSUY / Sekisui Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -48,90 1,08 -54,58 1,8361 0,0038
EVK / Evonik Industries AG 0,05 -48,32 1,01 -55,36 1,7220 -0,0259
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,56 -44,73 0,99 -48,40 1,6838 0,2049
FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation 0,02 -48,56 0,98 -58,71 1,6750 -0,1638
EN / Bouygues SA 0,03 -45,49 0,97 -48,56 1,6518 0,1967
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -46,85 0,96 -42,07 1,6456 0,3573
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 276,45 0,94 240,58 1,6061 1,3923
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -49,41 0,91 -57,80 1,5578 -0,1148
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,57 0,91 -63,05 1,5475 -0,3505
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,02 -47,86 0,90 -54,58 1,5317 0,0031
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,02 65,38 0,89 39,97 1,5123 1,0223
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,02 -49,60 0,85 -54,74 1,4510 -0,0024
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -37,32 0,75 -46,38 1,2768 0,1966
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 -48,62 0,68 -54,98 1,1657 -0,0067
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,00 -57,58 0,68 -55,91 1,1647 -0,0331
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,62 1,0590 1,0590
QRNNF / Aurizon Holdings Limited 0,26 -40,92 0,61 -51,70 1,0456 0,0648
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,02 -53,89 0,49 -58,68 0,8425 -0,0808
TPK / Travis Perkins plc 0,05 -48,65 0,43 -62,28 0,7298 -0,1466
KAOCF / Kao Corporation 0,01 -50,26 0,36 -57,09 0,6160 -0,0336
2579 / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0,02 -66,09 0,18 -73,10 0,3024 -0,2076
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -2,8908