Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.452.756
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.452.756 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASSs største beholdninger er Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and MediaTek Inc. (TW:2454) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,20 13,5459 4,6158
0,06 1,16 7,1322 3,7927
0,00 0,45 2,7464 2,4082
0,57 0,30 1,8339 1,2502
0,02 1,29 7,9781 1,1549
0,01 1,18 7,2846 0,9792
0,00 0,69 4,2659 0,8907
0,79 0,44 2,7169 0,8288
0,01 0,90 5,5393 0,6099
0,01 0,42 2,5934 0,4943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,03 0,1664 -4,7630
0,00 0,00 -2,2087
0,04 0,02 0,1278 -1,6075
0,04 0,02 0,1336 -1,3618
0,05 0,00 0,0033 -0,8120
0,00 0,00 0,0081 -0,8096
0,00 0,00 0,0215 -0,6214
0,04 1,05 6,4561 -0,3601
-0,00 -0,0011 -0,3572
0,03 0,02 0,0965 -0,3070
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-23 for rapporteringsperioden 2022-04-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,03 0,00 2,20 11,18 13,5459 4,6158
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 0,00 1,29 -14,30 7,9781 1,1549
000660 / SK hynix Inc. 0,01 0,00 1,18 -15,33 7,2846 0,9792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 997,58 1,16 113,86 7,1322 3,7927
2454 / MediaTek Inc. 0,04 0,00 1,05 -30,62 6,4561 -0,3601
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,90 -17,69 5,5393 0,6099
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,86 -24,82 5,2857 0,1354
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,69 -7,36 4,2659 0,8907
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 -24,34 3,3395 0,1103
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,00 0,45 724,07 2,7464 2,4082
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 0,79 0,00 0,44 5,26 2,7169 0,8288
402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 0,00 0,42 -9,48 2,5934 0,4943
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,02 0,00 0,40 -22,42 2,4550 0,1377
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,37 -8,46 2,2711 0,4549
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,31 -17,30 1,8911 0,2192
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 68,76 0,30 130,23 1,8339 1,2502
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,02 0,00 0,29 -5,47 1,8127 0,4053
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,01 0,00 0,28 -8,61 1,7042 0,3398
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 -5,45 1,5026 0,3408
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 -22,46 1,3660 0,0783
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,22 -10,79 1,3258 0,2360
AMER3 / Americanas S.A. 0,04 2,57 0,21 -16,67 1,2954 0,1549
168 / Tsingtao Brewery Company Limited 0,02 0,00 0,19 -9,77 1,1975 0,2220
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 -9,94 1,0081 0,1894
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 35,96 0,9597 0,4437
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 -20,33 0,8959 0,0716
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,01 0,00 0,14 9,76 0,8325 0,2751
TATACHEM / Tata Chemicals Limited 0,01 0,00 0,13 -3,60 0,8307 0,2014
000568 / Luzhou Laojiao Co.,Ltd 0,00 0,00 0,13 -7,64 0,8214 0,1692
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,13 1,63 0,7724 0,2147
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 3,42 0,7477 0,2177
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -10,77 0,7158 0,1256
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,00 0,11 -8,13 0,7000 0,1443
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 1,85 0,6792 0,1896
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -41,80 0,6786 -0,1792
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,06 0,00 0,11 -12,50 0,6524 0,1097
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 3,03 0,6336 0,1829
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,09 -7,92 0,5779 0,1212
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 13,41 0,5778 0,2031
BSMX / Banco Santander Mexico S.A. - ADR 0,02 0,00 0,09 -3,19 0,5616 0,1328
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 9,21 0,5160 0,1700
SNP / China Petroleum & Chemical Corp - ADR 0,00 0,00 0,08 -6,74 0,5147 0,1112
081660 / Misto Holdings Corp. 0,00 0,00 0,08 2,60 0,4918 0,1433
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 16,42 0,4821 0,1790
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,01 0,00 0,08 1,33 0,4701 0,1303
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 10,94 0,4412 0,1506
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,07 4,55 0,4285 0,1272
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 700,37 0,07 6.700,00 0,4217 0,4102
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,10 0,00 0,06 0,00 0,3706 0,0982
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,06 -20,00 0,3478 0,0293
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,06 -33,33 0,3462 -0,0334
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 0,00 0,05 -22,86 0,3383 0,0198
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -30,77 0,2782 -0,0162
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -33,90 0,2446 -0,0238
NAPRF / Naspers Limited 0,00 0,00 0,03 -37,25 0,1977 -0,0345
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 -3,12 0,1956 0,0490
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -94,06 0,03 -97,53 0,1664 -4,7630
ROSN / Rosneft Oil Co PJSC 0,04 0,00 0,02 -93,66 0,1336 -1,3618
OGZPY / Gazprom - ADR 0,04 0,00 0,02 -94,79 0,1278 -1,6075
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari A.S. 0,02 0,00 0,02 18,75 0,1224 0,0463
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0973 0,0274
386 / China Petroleum & Chemical Corporation 0,03 1.765,89 0,02 -83,15 0,0965 -0,3070
XP / XP Inc 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,0916 0,0007
882 / Tianjin Development Holdings Limited 0,06 0,00 0,01 0,00 0,0831 0,0206
78QZ / Aluminium Bahrain BSC 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0791 0,0429
UEMS / UEM Sunrise Berhad 0,12 0,00 0,01 12,50 0,0566 0,0167
G3871A100 / Genor Biopharma Holdings Ltd 0,01 0,00 0,01 -44,44 0,0365 -0,0051
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0354 0,0057
RAIL3 / Rumo S.A. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0325 0,0114
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -55,56 0,0290 -0,0118
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 0,00 0,00 -97,89 0,0215 -0,6214
6127 / Joinn Laboratories China Co Ltd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0126 0,0033
BSBR / Banco Santander (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0114 0,0038
RENN / Renren Inc - ADR 0,00 0,00 0,00 -93,75 0,0088 -0,0667
IRCP / Irsa Propiedades Comerciales S.A. - ADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 0,0022
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -99,45 0,0081 -0,8096
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0066 0,0027
62UM / Etalon Group PLC 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,0065 -0,0197
TRNFP / Public Joint Stock Company Transneft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0055 -0,0638
HEPS / D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS 0,00 0,00 0,00 0,0049 0,0006
ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0048 -0,0049
SBER / Sberbank of Russia 0,05 0,00 0,00 -100,00 0,0033 -0,8120
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
AHCHY / Anhui Conch Cement Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2747
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2087
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0011 -0,3572