Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.460.618
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.460.618 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASSs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASSs nye stillinger omfatter Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 1,88 3,0515 2,8932
0,27 4,83 7,8545 1,4263
0,21 2,93 4,7705 1,2874
0,37 2,86 4,6568 1,1936
0,06 1,08 1,7567 0,8340
0,03 0,86 1,3921 0,7759
0,01 1,60 2,5977 0,7039
0,15 1,07 1,7437 0,6971
0,27 0,72 1,1675 0,6364
0,04 1,20 1,9591 0,4824
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 0,83 1,3448 -1,7114
0,01 0,10 0,1583 -1,5512
0,01 1,42 2,3094 -0,9179
0,01 0,33 0,5370 -0,8809
0,07 2,27 3,6903 -0,6955
0,11 1,19 1,9361 -0,6063
0,46 1,54 2,5119 -0,5606
0,04 0,38 0,6120 -0,4966
0,12 1,14 1,8593 -0,4913
5,36 1,64 2,6757 -0,4644
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-28 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 7,46 4,83 56,67 7,8545 1,4263
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,21 0,00 2,93 75,67 4,7705 1,2874
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -11,20 2,86 72,41 4,6568 1,1936
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,81 19,46 4,5743 -0,3363
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,07 0,00 2,27 7,90 3,6903 -0,6955
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,31 1.940,00 1,88 1.832,99 3,0515 2,8932
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 5,36 6,22 1,64 9,24 2,6757 -0,4644
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,60 75,96 2,5977 0,7039
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,00 1,54 4,82 2,5119 -0,5606
ABX / Barrick Mining Corporation 0,08 0,00 1,52 30,05 2,4723 0,0350
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 1,42 -8,27 2,3094 -0,9179
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,40 32,70 2,2851 0,0768
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,39 33,49 2,2640 0,0887
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,34 11,22 2,1771 -0,3344
2454 / MediaTek Inc. 0,06 10,00 1,33 45,14 2,1619 0,2520
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,15 0,00 1,23 49,21 2,0029 0,2800
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,04 0,00 1,20 70,30 1,9591 0,4824
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 57,35 1,20 42,40 1,9519 0,1939
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 -18,91 1,19 4,11 1,9374 -0,4481
AEL / Altron Limited 0,11 0,00 1,19 -2,30 1,9361 -0,6063
000660 / SK hynix Inc. 0,02 0,00 1,16 24,52 1,8935 -0,0551
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,22 0,00 1,14 30,89 1,8612 0,0370
SUZB3 / Suzano S.A. 0,12 14,27 1,14 1,42 1,8593 -0,4913
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,13 0,00 1,08 1,79 1,7582 -0,4572
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 50,05 1,08 144,12 1,7567 0,8340
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,15 95,91 1,07 113,77 1,7437 0,6971
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 0,81 16,00 1,06 52,16 1,7186 0,2694
WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 16,89 1,02 42,22 1,6675 0,1653
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -19,52 1,02 16,15 1,6616 -0,1725
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,96 17,48 1,5636 -0,1437
KYC / Mondi plc 0,05 0,00 0,93 12,44 1,5148 -0,2128
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,22 0,92 1,88 1,4983 -0,3868
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,09 0,00 0,87 21,28 1,4199 -0,0805
002304 / Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. 0,03 98,79 0,86 189,83 1,3921 0,7759
867 / China Medical System Holdings Limited 0,48 0,00 0,83 58,02 1,3480 0,2548
CHJTF / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,72 -49,12 0,83 -43,58 1,3448 -1,7114
051915 / LG Chem, Ltd. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,79 22,72 1,2923 -0,0579
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -9,38 0,77 56,85 1,2486 0,2281
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,00 0,00 0,77 20,82 1,2465 -0,0770
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,27 65,15 0,72 67,52 1,1675 0,6364
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,02 0,00 0,69 19,86 1,1207 -0,0776
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,41 0,00 0,68 6,27 1,1042 -0,2273
RIGD / Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,65 -6,34 1,0577 -0,3904
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,38 10,00 0,64 -11,13 1,0404 -0,4606
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,04 0,00 0,59 9,70 0,9578 -0,1625
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,42 0,24 0,6913 -0,1919
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,42 -14,52 0,6811 -0,3396
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -23,98 0,38 -29,19 0,6120 -0,4966
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 -67,40 0,33 -51,40 0,5370 -0,8809
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,17 -18,88 0,17 -18,96 0,2789 -0,1620
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,17 -18,88 0,17 -18,96 0,2789 -0,1620
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,17 -18,88 0,17 -18,96 0,2789 -0,1620
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,17 -18,88 0,17 -18,96 0,2789 -0,1620
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,01 -93,27 0,10 -88,16 0,1583 -1,5512
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,1153 0,1153