Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.113.645
Nuværende stillinger 280
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A har afsløret 280 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.113.645 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS As største beholdninger er UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and Welltower Inc. (US:WELL) . DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS As nye stillinger omfatter UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,40 0,3764 0,3764
0,01 0,74 0,6966 0,2053
0,00 0,21 0,1981 0,1981
0,00 0,28 0,2637 0,1909
0,20 0,1866 0,1866
0,01 0,55 0,5104 0,1862
0,05 0,77 0,7207 0,1623
0,00 0,16 0,1523 0,1523
0,00 0,47 0,4377 0,1491
0,10 0,95 0,8840 0,1468
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,6809
0,00 0,00 -0,5276
2,41 2,2534 -0,4387
0,07 0,94 0,8812 -0,2502
0,17 0,31 0,2859 -0,2197
0,01 0,39 0,3676 -0,2072
0,02 0,49 0,4561 -0,1848
0,00 1,79 1,6760 -0,1331
0,00 0,00 -0,1297
0,01 0,18 0,1699 -0,1243
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 4,06 -2,87 3,7945 -0,1082
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,15 -3,73 3,03 -2,35 2,8381 -0,0658
US91282CHP95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,47 -2,52 2,3137 -0,0578
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 2,41 -16,39 2,2534 -0,4387
WELL / Welltower Inc. 0,01 -4,04 1,92 3,79 1,7922 0,0673
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,89 -3,17 1,7703 -0,0559
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 1,47 1,79 -7,44 1,6760 -0,1331
RYDAF / Shell plc 0,05 -4,81 1,64 4,80 1,5309 0,0712
ENB / Enbridge Inc. 0,03 -2,79 1,28 -5,87 1,1995 -0,0735
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 -5,81 1,11 -2,12 1,0380 -0,0209
NEM / Newmont Corporation 0,02 -2,73 1,08 14,61 1,0063 0,1295
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -11,47 0,99 4,88 0,9245 0,0437
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 -1,26 0,99 0,51 0,9231 0,0057
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -19,28 0,98 -11,52 0,9195 -0,1192
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,10 -6,05 0,95 19,92 0,8840 0,1468
NG. / National Grid plc 0,07 -19,77 0,94 -22,15 0,8812 -0,2502
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 -1,00 0,91 -2,58 0,8487 -0,0222
GB00B3Y1JG82 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,90 -8,09 0,8407 -0,0732
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 -1,25 0,89 16,25 0,8306 0,1168
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -8,68 0,86 7,95 0,8004 0,0601
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,01 -1,00 0,82 -0,24 0,7689 -0,0005
IP / International Paper Company 0,02 16,57 0,82 19,33 0,7682 0,1247
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 -0,77 0,81 -13,04 0,7554 -0,1126
CRH / CRH plc 0,01 -15,20 0,78 -14,04 0,7336 -0,1194
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 15,88 0,77 20,59 0,7233 0,1241
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,05 4,06 0,77 28,98 0,7207 0,1623
UU. / United Utilities Group PLC 0,05 -1,63 0,76 -2,45 0,7066 -0,0176
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -1,26 0,75 3,15 0,7046 0,0222
VTR / Ventas, Inc. 0,01 47,75 0,74 41,71 0,6966 0,2053
SRE / Sempra 0,01 -6,88 0,73 2,39 0,6818 0,0167
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,16 -4,88 0,72 -5,55 0,6695 -0,0386
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 -11,27 0,71 3,18 0,6675 0,0215
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -4,54 0,71 1,43 0,6657 0,0100
8RC / ARC Resources Ltd. 0,04 4,03 0,69 9,64 0,6500 0,0583
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -4,08 0,69 -6,38 0,6458 -0,0433
FR0013410552 / French Republic 0,68 -6,64 0,6319 -0,0445
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -12,13 0,67 -7,83 0,6282 -0,0527
ENAV / ENAV S.p.A. 0,15 -12,32 0,67 -12,89 0,6264 -0,0920
US61690YBY77 / Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 0,67 3,74 0,6228 0,0228
EXC / Exelon Corporation 0,01 28,81 0,66 23,41 0,6171 0,1176
IT0005482994 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD SER CPI 0.10000000 0,65 0,62 0,6117 0,0049
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 2,84 0,65 -7,95 0,6066 -0,0521
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -3,46 0,63 0,79 0,5938 0,0054
ERO / Ero Copper Corp. 0,05 -7,10 0,63 0,64 0,5907 0,0043
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -6,63 0,62 -13,83 0,5779 -0,0915
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,05 -8,02 0,60 15,50 0,5584 0,0759
GB00B3LZBF68 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,59 -9,48 0,5542 -0,0576
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 1,47 0,56 11,58 0,5232 0,0545
AA / Alcoa Corporation 0,02 -1,00 0,56 21,00 0,5231 0,0910
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 2,09 0,55 2,42 0,5155 0,0120
PSA / Public Storage 0,00 -4,45 0,55 -13,56 0,5133 -0,0797
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 46,34 0,55 57,51 0,5104 0,1862
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 790,80 0,54 -4,43 0,5051 -0,0226
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -4,20 0,54 -2,18 0,5033 -0,0110
PCG / PG&E Corporation 0,04 4,06 0,54 -11,68 0,5025 -0,0660
NXT / NEXTDC Limited 0,06 -0,16 0,54 22,88 0,5024 0,0938
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 8,57 0,53 1,54 0,4927 0,0085
1SCYR / Sacyr, S.A. 0,13 -12,44 0,52 -1,88 0,4891 -0,0084
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 -1,00 0,52 0,39 0,4857 0,0019
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,51 17,72 0,51 17,66 0,4806 0,0727
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,51 17,72 0,51 17,66 0,4806 0,0727
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,51 17,72 0,51 17,66 0,4806 0,0727
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,51 17,72 0,51 17,66 0,4806 0,0727
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 -8,93 0,51 -10,53 0,4775 -0,0556
GB0031790826 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,51 -8,93 0,4772 -0,0469
ACA / Arcosa, Inc. 0,01 -1,01 0,51 6,29 0,4744 0,0280
FR0000188799 / FRANCE 3.15% 7/25/2032 (FTIPS) 0,51 -7,34 0,4732 -0,0371
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -6,66 0,50 -17,11 0,4668 -0,0964
EDV / Endeavour Mining plc 0,02 -37,11 0,49 -28,91 0,4561 -0,1848
CA135087WV25 / Canadian Government Real Return Bond 0,47 -1,88 0,4405 -0,0073
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 9,13 0,47 51,62 0,4377 0,1491
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,81 0,46 -2,11 0,4349 -0,0083
IT0005246134 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,46 -0,86 0,4317 -0,0036
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,01 -14,22 0,45 -17,34 0,4193 -0,0876
EQR / Equity Residential 0,01 -6,65 0,44 -15,94 0,4144 -0,0786
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,44 1,61 0,4142 0,0067
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,27 0,44 -15,87 0,4117 -0,0776
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 -5,45 0,44 0,92 0,4091 0,0039
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 -21,55 0,44 -6,03 0,4080 -0,0261
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,01 -1,42 0,43 44,00 0,4050 0,1241
MEOH / Methanex Corporation 0,01 -1,00 0,42 5,76 0,3950 0,0220
JP1120241K56 / Japanese Government CPI Linked Bond 0,42 -4,10 0,3944 -0,0162
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,02 -28,39 0,42 -23,20 0,3905 -0,1170
MTUS / Metallus Inc. 0,03 2,30 0,41 27,78 0,3875 0,0845
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,20 0,41 -11,83 0,3841 -0,0511
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,01 0,40 0,3764 0,3764
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -12,10 0,40 -12,75 0,3721 -0,0535
SSRM / SSR Mining Inc. 0,03 -1,00 0,40 10,96 0,3700 0,0371
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -6,64 0,39 -16,20 0,3678 -0,0712
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -38,49 0,39 -36,26 0,3676 -0,2072
GB00B3D4VD98 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,39 -8,45 0,3651 -0,0334
US912810SG40 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,38 -4,71 0,3596 -0,0171
GEI / Gibson Energy Inc. 0,02 -11,88 0,38 1,06 0,3578 0,0038
UNTC / Unit Corporation 0,01 -1,00 0,38 9,77 0,3574 0,0316
ES / Eversource Energy 0,01 -17,53 0,38 -8,19 0,3564 -0,0321
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,01 -15,63 0,38 -2,32 0,3548 -0,0081
MP / MP Materials Corp. 0,01 -54,86 0,38 13,55 0,3529 0,0422
US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,37 -3,86 0,3503 -0,0133
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,04 -1,00 0,37 55,04 0,3453 0,1227
FR001400AQH0 / FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 0,36 -7,38 0,3410 -0,0265
GB00BNNGP882 / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0,36 -9,48 0,3404 -0,0346
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 -0,18 0,36 2,27 0,3374 0,0076
ES00000127C8 / Spain Government Inflation Linked Bond 0,36 1,13 0,3357 0,0040
ERG / ERG S.p.A. 0,02 0,00 0,36 5,95 0,3338 0,0197
GB00BMF9LH90 / U.K. Treasury Inflation Linked Bonds 0,35 -9,69 0,3236 -0,0339
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,10 -9,20 0,34 -9,04 0,3200 -0,0316
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,34 1,20 0,3171 0,0041
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -6,39 0,34 -12,76 0,3137 -0,0455
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 0,00 0,33 -0,89 0,3128 -0,0024
9NPA / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 195,67 0,33 -2,92 0,3117 -0,0093
GB00B421JZ66 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,33 -9,32 0,3104 -0,0317
QPX / Parex Resources Inc. 0,03 -1,00 0,33 46,02 0,3092 0,0975
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,04 30,00 0,33 18,91 0,3067 0,0489
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 26,73 0,33 42,98 0,3052 0,0916
PR / Permian Resources Corporation 0,02 14,03 0,33 36,97 0,3050 0,0823
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,33 0,93 0,3041 0,0026
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 17,56 0,32 43,75 0,3012 0,0919
FRA / Fraport AG 0,00 -37,07 0,32 -28,98 0,3008 -0,1218
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -6,64 0,32 -7,02 0,2983 -0,0220
DE0001030559 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,32 0,63 0,2972 0,0026
TTAM / Titan America SA 0,02 -14,17 0,31 -6,87 0,2922 -0,0214
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 0,31 0,32 0,2918 0,0014
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 -1,01 0,31 3,68 0,2906 0,0106
PNNL / Pennon Group Plc 0,05 34,37 0,31 32,62 0,2898 0,0712
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,02 1,12 0,31 -6,69 0,2875 -0,0203
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,17 -48,82 0,31 -43,62 0,2859 -0,2197
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0,30 3,06 0,2837 0,0080
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,03 14,50 0,29 18,78 0,2724 0,0433
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -1,88 0,29 -7,64 0,2721 -0,0218
GB00B3MYD345 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,28 -9,58 0,2651 -0,0280
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 118,44 0,28 119,38 0,2648 0,1436
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 85,77 0,28 264,94 0,2637 0,1909
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 -23,45 0,26 -10,34 0,2436 -0,0282
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,26 1,96 0,2435 0,0052
US058498AX40 / Ball Corp 0,26 2,37 0,2430 0,0060
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 -6,66 0,26 4,44 0,2426 0,0108
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 34,40 0,26 46,02 0,2409 0,0755
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,26 1,18 0,2407 0,0026
AU0000XCLWV6 / Australia Government Bond 0,26 1,19 0,2403 0,0036
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 20,98 0,25 31,09 0,2369 0,0559
TITC / Titan S.A. 0,01 -1,01 0,25 -10,92 0,2369 -0,0292
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) 0,25 0,00 0,2348 0,0004
IT0004545890 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25 1,63 0,2348 0,0046
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 28,04 0,25 9,65 0,2344 0,0213
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,25 1,63 0,2341 0,0042
AMT / American Tower Corporation 0,00 29,59 0,25 20,19 0,2339 0,0388
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,02 1,48 0,25 29,69 0,2337 0,0537
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,02 -4,55 0,25 19,71 0,2335 0,0386
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,25 0,82 0,2300 0,0023
TEX / Terex Corporation 0,25 4,70 0,2298 0,0104
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0,24 -4,78 0,2237 -0,0110
US131347CN48 / Calpine Corp 0,24 0,42 0,2236 0,0012
SKT / Tanger Inc. 0,01 -6,64 0,24 -11,32 0,2207 -0,0272
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,24 0,00 0,2206 0,0010
CFPZF / Canfor Corporation 0,02 -1,00 0,23 1,32 0,2167 0,0035
AKR / Acadia Realty Trust 0,01 -6,64 0,23 -8,54 0,2110 -0,0194
384 / China Gas Holdings Limited 0,21 0,00 0,22 16,67 0,2096 0,0292
FR0013519253 / French Republic Government Bond OAT 0,22 -6,30 0,2087 -0,0141
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,10 -28,86 0,22 -19,49 0,2056 -0,0398
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 -22,13 0,22 -36,52 0,2051 -0,1076
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 -1,22 0,22 23,43 0,2027 0,0388
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,21 2,40 0,2002 0,0053
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,21 0,1981 0,1981
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,21 3,96 0,1965 0,0074
O2F / ORIX JREIT Inc. 0,00 -1,84 0,21 2,45 0,1963 0,0047
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 -6,66 0,21 -5,43 0,1961 -0,0107
9O1 / Athens International Airport S.A. 0,02 -13,28 0,21 -4,13 0,1957 -0,0089
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,21 1,47 0,1942 0,0028
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,20 2,00 0,1912 0,0034
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 0,20 3,55 0,1909 0,0066
788 / China Tower Corp Ltd 0,15 -10,90 0,20 -13,98 0,1907 -0,0305
BBD.A / Bombardier Inc. 0,20 2,01 0,1907 0,0039
US626738AF53 / MUSA 3 3/4 02/15/31 0,20 2,01 0,1901 0,0037
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 0,20 0,50 0,1901 0,0004
HAMILTON PROJECTS ACQUIROR LLC / LON (000000000) 0,20 0,1866 0,1866
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,20 1,56 0,1830 0,0028
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -1,36 0,19 6,63 0,1809 0,0112
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 0,19 1,60 0,1790 0,0032
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 0,19 -0,53 0,1776 0,0000
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,19 3,87 0,1765 0,0065
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 0,19 1,08 0,1758 0,0024
US143658BR27 / Carnival Corp 0,19 1,09 0,1747 0,0026
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,19 2,76 0,1745 0,0045
US12653CAJ71 / CNX Resources Corp 0,19 3,35 0,1731 0,0052
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,18 4,60 0,1706 0,0074
US12529MAK45 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 0,18 5,23 0,1701 0,0092
MRL / Marlowe plc 0,01 -45,43 0,18 -32,96 0,1699 -0,0826
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -51,88 0,18 -42,36 0,1699 -0,1243
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,18 7,74 0,1694 0,0116
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,07 39,27 0,18 37,69 0,1679 0,0455
US008911BK48 / Air Canada 0,17 1,17 0,1621 0,0015
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 0,17 -4,97 0,1614 -0,0086
US513076BB49 / LAMAR MEDIA TERM B 1LN 01/30/2027 0,17 0,00 0,1582 0,0000
DE0001030575 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,17 -1,18 0,1568 -0,0017
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,03 -3,78 0,16 14,69 0,1537 0,0199
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,16 -3,57 0,1523 -0,0055
SR / Spire Inc. 0,00 0,16 0,1523 0,1523
UTGPF / Unite Group PLC 0,02 31,30 0,16 12,59 0,1515 0,0178
US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC, Term Loan 0,16 0,63 0,1506 0,0004
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,02 37,63 0,16 35,59 0,1504 0,0492
US670001AH91 / Novelis Corp 0,16 3,97 0,1470 0,0057
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,16 2,63 0,1467 0,0040
SHCL / Shaftesbury Capital PLC 0,07 -37,26 0,15 -27,70 0,1446 -0,0549
TH0765010Z08 / Airports of Thailand PCL 0,12 0,15 0,1394 0,1394
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,04 -6,69 0,15 -5,16 0,1380 -0,0077
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,01 -20,99 0,15 -8,75 0,1370 -0,0027
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,14 9,16 0,1344 0,0115
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,14 0,71 0,1336 0,0011
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,14 11,02 0,1319 0,0130
GB00BYVP4K94 / UK .125% 11/22/2056 (FTIPS) 0,14 -10,83 0,1316 -0,0154
FR0013524014 / FRANCE .10% 3/1/2036 (FTIPS) 0,14 -7,28 0,1311 -0,0108
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,06 0,14 0,1309 0,1309
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,14 1,48 0,1288 0,0025
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 0,14 -13,92 0,1279 -0,0201
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,04 -6,48 0,13 -10,07 0,1257 -0,0144
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,13 1,52 0,1256 0,0017
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,13 -2,21 0,1248 -0,0025
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -6,45 0,13 -6,99 0,1248 -0,0096
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,13 1,53 0,1247 0,0018
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 0,13 0,76 0,1246 0,0009
GB00BDX8CX86 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,13 -12,67 0,1231 -0,0173
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,80 0,1227 0,0054
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,13 0,78 0,1209 0,0006
US184496AP20 / Clean Harbors Inc 0,13 0,00 0,1197 0,0003
Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAS43) 0,13 0,1189 0,1189
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -33,47 0,12 -31,84 0,1145 -0,0533
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE TERM B 1LN 07/20/2030 0,12 0,00 0,1141 0,0005
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,00 -5,65 0,12 -4,72 0,1133 -0,0061
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,02 -59,96 0,12 -50,42 0,1115 -0,1134
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,41 0,12 -7,87 0,1103 -0,0086
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A 0,12 0,87 0,1091 0,0008
US513075BR18 / Lamar Media Corp 0,12 1,75 0,1085 0,0014
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 0,11 1,79 0,1071 0,0020
2638 / HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited - Debt/Equity Composite Units 0,14 -17,92 0,11 -8,33 0,1036 -0,0090
GB00B4PTCY75 / United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,11 -11,57 0,1006 -0,0129
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Notes 11/15/2031 0,11 3,92 0,0997 0,0037
CTPNV / CTP N.V. 0,00 0,10 0,0948 0,0948
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -6,64 0,10 -13,91 0,0926 -0,0152
8BQ / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -5,10 0,10 1,03 0,0920 0,0009
COL / Colonial SFL, Socimi S. A. 0,01 -45,76 0,10 -44,00 0,0917 -0,0725
FR0013209871 / French Republic Government Bond OAT 0,10 -8,49 0,0911 -0,0086
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,01 -6,66 0,10 -11,01 0,0908 -0,0119
US670001AE60 / Novelis Corp 0,10 2,15 0,0897 0,0027
BYG / Bouygues SA 0,01 -6,64 0,10 -14,41 0,0896 -0,0144
CATES / Catena AB (publ) 0,00 -6,59 0,10 -10,38 0,0894 -0,0098
GFC / Gecina 0,00 -5,63 0,09 -9,71 0,0879 -0,0091
HMC / HMC Capital Limited 0,04 11,83 0,09 -17,14 0,0814 -0,0167
8HT / Helios Towers plc 0,05 -54,57 0,09 -50,00 0,0796 -0,0795
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 0,08 1,35 0,0711 0,0017
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,07 7,35 0,0691 0,0050
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,07 4,62 0,0638 0,0022
US67059TAF21 / NuStar Logistics LP 0,07 0,00 0,0610 0,0002
CA135087ZH04 / Canadian Government Real Return Bond 0,06 -1,56 0,0593 -0,0014
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) 0,06 0,00 0,0588 0,0003
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,06 1,67 0,0579 0,0009
HOMEE / Neinor Homes, S.A. 0,00 0,06 0,0576 0,0576
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,01 -6,62 0,06 -12,12 0,0550 -0,0069
US131347CK09 / Calpine Corp. Bond 0,06 1,75 0,0544 0,0003
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,02 76,47 0,05 8,33 0,0493 0,0044
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 0,05 2,04 0,0468 0,0001
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,05 0,00 0,0466 0,0002
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,05 0,00 0,0444 -0,0001
IT0005436701 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05 2,27 0,0425 0,0009
FR0014008181 / FRANCE (REPUBLIC OF) 0,04 -10,64 0,0396 -0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,04 0,0381 0,0381
CA135087M433 / Canada Government Bond 0,04 -2,70 0,0337 -0,0013
GB00BM8Z2W66 / U.K. Treasury Inflation Linked Bonds 0,03 -15,15 0,0263 -0,0050
GTN / Gray Media, Inc. 0,02 0,0233 0,0233
US131347CQ78 / Calpine Corp 0,02 0,00 0,0231 0,0006
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0130 0,0130
US143658BN13 / Carnival Corp 0,01 -87,84 0,0085 -0,0614
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0029 0,0029
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0015
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,0001 0,0001
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1297
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0773
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0532
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6809
AEN2 / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5276
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security -0,00 -0,0001 -0,0001
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0030 -0,0030
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0104 -0,0104
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,06 -0,0542 -0,0542