Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.511.793
Nuværende stillinger 146
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEDAX - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class A har afsløret 146 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.511.793 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEDAX - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class As største beholdninger er Kookmin Bank (KR:US50050GAN88) , TSMC Arizona Corp (US:US872898AC52) , Aeropuertos Argentina 2000 SA (AR:US00786PAE43) , Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd (JE:US36321PAD24) , and Medco Maple Tree Pte Ltd (SG:US58407HAA77) . DEDAX - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class As nye stillinger omfatter Kookmin Bank (KR:US50050GAN88) , TSMC Arizona Corp (US:US872898AC52) , Aeropuertos Argentina 2000 SA (AR:US00786PAE43) , Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd (JE:US36321PAD24) , and Medco Maple Tree Pte Ltd (SG:US58407HAA77) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,15 1,2090 1,2090
1,02 1,0715 1,0715
1,01 1,0651 1,0651
1,01 1,0585 1,0585
1,00 1,0470 1,0470
0,98 1,0276 1,0276
0,92 0,9643 0,9643
0,92 0,9605 0,9605
0,88 0,9249 0,9249
0,81 0,8548 0,8548
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,18 0,1907 -1,1789
0,18 0,18 0,1907 -1,1789
0,18 0,18 0,1907 -1,1789
0,18 0,18 0,1907 -1,1789
1,17 1,2270 -0,2846
0,46 0,4790 -0,2087
0,86 0,9058 -0,1841
0,41 0,4277 -0,1383
0,61 0,6427 -0,1099
1,38 1,4445 -0,0984
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IHS / IHS Holding Limited 1,38 -7,71 1,4445 -0,0984
POWR / PT Cikarang Listrindo Tbk 1,17 -19,99 1,2270 -0,2846
Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) 1,15 1,2090 1,2090
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 1,02 1,0715 1,0715
PFDAVVNDA / Banco Davivienda S.A. - Preferred Stock 1,01 1,0651 1,0651
Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) 1,01 1,0585 1,0585
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 1,00 1,0470 1,0470
US50050GAN88 / Kookmin Bank 1,00 59,46 1,0443 0,3983
US872898AC52 / TSMC Arizona Corp 0,99 0,92 1,0349 0,0238
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,98 5,59 1,0327 0,0697
EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU / DBT (US29281MAA80) 0,98 1,0276 1,0276
US67091TAA34 / OCP SA 0,96 99,38 1,0092 0,5100
US283837AB81 / El Puerto de Liverpool SAB de CV 0,94 3,18 0,9890 0,0442
BUENAVI1 / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 0,92 2,91 0,9671 0,0408
BMA.5 / Banco Macro S.A. 0,92 0,9643 0,9643
PKN / Orlen S.A. 0,92 1,67 0,9605 0,0287
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) 0,92 0,9605 0,9605
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,91 1,79 0,9552 0,0298
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) 0,91 0,55 0,9540 0,0179
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,90 -1,21 0,9418 0,0022
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,88 0,80 0,9257 0,0203
HLINSU / HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 4.700000% MATURITY: PERPETUAL 0,88 0,9249 0,9249
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0,86 -18,04 0,9058 -0,1841
US00786PAE43 / Aeropuertos Argentina 2000 SA 0,84 50,71 0,8866 0,3073
US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,84 1,20 0,8842 0,0234
USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 7/20/20 REGS 0,84 5,91 0,8837 0,0608
B00L2M903 / Millicom International Cellular SA 0,84 66,73 0,8837 0,3609
Shinhan Bank Co Ltd / DBT (US824589AH86) 0,84 71,02 0,8801 0,3729
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,84 2,58 0,8779 0,0344
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,81 0,8548 0,8548
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) 0,80 1,39 0,8420 0,0234
US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd 0,80 1,92 0,8361 0,0274
Usiminas International Sarl / DBT (US91734JAB61) 0,79 2,45 0,8339 0,0313
US81733LAB36 / SEPLAT Petroleum Development Co Plc 0,79 8,37 0,8295 0,0748
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,79 1,68 0,8279 0,0254
Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) 0,79 6,50 0,8264 0,0618
US87216EAA47 / TAV Havalimanlari Holding AS 0,78 1,56 0,8198 0,0234
Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS2975300208) 0,78 0,13 0,8176 0,0127
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0,78 0,8167 0,8167
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,76 3,10 0,8019 0,0354
3690 / Meituan 0,76 0,26 0,8011 0,0138
GPRK / GeoPark Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 0,7992 0,0113
Africa Finance Corp / DBT (US00830YAF88) 0,76 2,58 0,7938 0,0306
US034863BD17 / Anglo American Capital PLC 0,75 1,90 0,7880 0,0266
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 0,75 2,05 0,7847 0,0267
US984848AN12 / Yapi ve Kredi Bankasi AS 0,74 0,82 0,7771 0,0170
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,73 1,66 0,7711 0,0240
US400666AA13 / Guara Norte Sarl 0,73 0,83 0,7674 0,0167
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,73 4,43 0,7671 0,0440
African Development Bank / DBT (US008281BF39) 0,72 3,43 0,7597 0,0362
Celestial Dynasty Ltd / DBT (XS2877153234) 0,72 2,85 0,7585 0,0321
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz 0,72 4,20 0,7557 0,0405
TBC Bank JSC / DBT (US48128XAD57) 0,72 2,73 0,7509 0,0299
US168829AA77 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,71 -3,13 0,7470 -0,0132
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,71 0,71 0,7451 0,0163
US03512TAB70 / Anglogold Ashanti Holdings Plc. 6.5% Notes Due 4/15/2040 0,71 1,58 0,7445 0,0219
US50064YAS28 / Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,71 -0,14 0,7403 0,0092
CH0551990713 / Hyundai Capital Services Inc 0,70 -0,42 0,7388 0,0083
ECL / Engie Energia Chile S.A. 0,70 1,74 0,7388 0,0237
US602736AA85 / Minejesa Capital BV 0,70 0,7343 0,7343
Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) 0,70 3,71 0,7336 0,0363
US60475DAB73 / Misc Capital Two Labuan Ltd 0,70 -0,29 0,7335 0,0089
XAG7739PAK66 / CABLE and WIRELESS TERM B4 02/02/2026 0,70 1,76 0,7303 0,0228
Sitios Latinoamerica SAB de CV / DBT (US82983PAA12) 0,68 2,10 0,7163 0,0244
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 0,68 2,26 0,7122 0,0258
US59318YAA64 / MHP Lux SA 0,68 1,20 0,7105 0,0188
IL0060406795 / Bank Leumi Le-Israel BM 0,68 1,35 0,7095 0,0195
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC 0,67 6,14 0,7079 0,0503
MVFPSO / MV24 Capital BV 0,67 1,68 0,7005 0,0214
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,67 3,42 0,6999 0,0338
QNB Bank AS / DBT (XS2678233243) 0,67 1,84 0,6981 0,0221
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) 0,66 1,69 0,6953 0,0214
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Mauritius 0,66 2,95 0,6951 0,0297
Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US61238BAA98) 0,66 0,6936 0,6936
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,66 2,17 0,6936 0,0243
GDZ Elektrik Dagitim AS / DBT (US36270TAA16) 0,66 3,61 0,6935 0,0344
US47972FAA93 / Silknet JSC 0,66 -0,60 0,6926 0,0063
US74365PAF53 / Prosus NV 0,66 3,13 0,6920 0,0309
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,65 2,53 0,6819 0,0263
US898339AA49 / Trust Fibra Uno 0,64 2,88 0,6761 0,0283
XS2189919637 / International Container Terminal Services Inc 0,64 1,26 0,6759 0,0177
US09031WAD56 / Bimbo Bakeries USA Inc 0,64 0,32 0,6670 0,0122
US74733LAD47 / Ooredoo International Finance Ltd 0,64 0,32 0,6667 0,0111
US590454AC80 / MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI AS 0,63 1,45 0,6628 0,0187
USY1009XAA73 / Axis Bank Ltd/Gift City 0,63 1,61 0,6620 0,0205
Georgia Global Utilities JSC / DBT (US373196AB02) 0,62 2,99 0,6525 0,0286
XS2265369491 / Burgan Bank SAK 0,62 0,98 0,6498 0,0149
US00434G2B53 / Access Bank PLC 0,61 3,54 0,6445 0,0309
US592838AA44 / Mexico Generadora de Energia S de rl 0,61 -3,01 0,6435 -0,0108
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0,61 -15,82 0,6427 -0,1099
XS2236340951 / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,61 0,16 0,6404 0,0099
HTBB / Mong Duong Finance Holdings BV 0,60 37,59 0,6344 0,1795
STAREN / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 0,60 -8,08 0,6330 -0,0460
US69377FAB22 / Freeport Indonesia PT 0,60 1,87 0,6293 0,0208
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,60 5,47 0,6278 0,0412
US67114NAA90 / Oryx Funding Ltd 0,60 2,58 0,6263 0,0247
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,85 0,6242 0,0145
US059895AV49 / Bangkok Bank PCL 0,59 1,37 0,6225 0,0166
AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) 0,59 2,78 0,6221 0,0253
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 1,92 0,6127 0,0206
MBT / Metropolitan Bank & Trust Company 0,58 0,70 0,6042 0,0130
US06237MAA18 / BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 0,57 0,71 0,5964 0,0128
US279158AQ26 / Ecopetrol SA 0,56 6,83 0,5918 0,0461
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0,55 2,43 0,5762 0,0223
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,55 1,11 0,5735 0,0140
AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. 0,03 0,00 0,54 4,02 0,5706 0,0296
US46653YAA64 / JSW Hydro Energy Ltd 0,53 -0,19 0,5545 0,0066
Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) 0,52 4,40 0,5487 0,0309
1299 / AIA Group Limited 0,52 1,17 0,5461 0,0134
US80007RAS40 / Sands China Ltd 0,51 4,98 0,5311 0,0322
US71568PAP45 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,50 4,37 0,5276 0,0290
US00652MAE21 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,50 4,61 0,5246 0,0311
US00654GAA13 / Adani Electricity Mumbai Ltd 0,49 6,32 0,5122 0,0372
US45112EAG44 / ICICI Bank Ltd/Dubai 0,49 0,00 0,5109 0,0076
US06000BAA08 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,48 0,84 0,5046 0,0118
US80007RAL96 / Sands China Ltd 0,47 4,19 0,4968 0,0269
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,47 0,43 0,4942 0,0098
BANORT / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,47 1,96 0,4930 0,0167
XS2355183091 / Akbank TAS 0,47 1,30 0,4923 0,0124
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,46 2,67 0,4842 0,0188
US870674AA66 / Sweihan PV Power Co PJSC 0,46 0,22 0,4790 0,0077
US853254CS76 / Standard Chartered plc 0,46 -31,33 0,4790 -0,2087
XS2399467807 / MAF Global Securities Ltd 0,45 0,22 0,4719 0,0084
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0,44 4,51 0,4622 0,0265
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,44 2,58 0,4593 0,0186
US48667QAQ82 / KazMunayGas National Co JSC 0,44 3,57 0,4574 0,0220
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC / DBT (US25381MAA53) 0,43 0,4562 0,4562
US872882AK19 / TSMC Global Ltd 0,42 1,21 0,4398 0,0107
US28249NAB73 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,41 2,26 0,4285 0,0157
XS2399788277 / Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 0,41 -25,59 0,4277 -0,1383
XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 0,39 0,77 0,4138 0,0092
US62877PAB04 / NBK SPC Ltd 0,39 0,78 0,4060 0,0092
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 2,86 0,3780 0,0157
US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Texas 0,36 2,60 0,3729 0,0143
US01609WAY84 / Alibaba Group Holding Ltd 0,32 4,97 0,3327 0,0194
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,27 4,28 0,2815 0,0151
US80414L2M63 / Saudi Arabian Oil Co 0,25 0,81 0,2605 0,0057
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,18 -86,28 0,18 -86,33 0,1907 -1,1789
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,18 -86,28 0,18 -86,33 0,1907 -1,1789
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,18 -86,28 0,18 -86,33 0,1907 -1,1789
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,18 -86,28 0,18 -86,33 0,1907 -1,1789
XS2708721159 / Sunac China Holdings Ltd. 0,18 11,95 0,1869 0,0222
US134808AD63 / Canacol Energy Ltd 0,11 -35,19 0,1110 -0,0574
XS2708721316 / Sunac China Holdings Ltd. 0,10 0,00 0,1090 0,0016
US36118EAA01 / Future Retail Ltd 0,00 0,00 0,0012 0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,01 -0,0112 -0,0112