Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.531.942
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DABAX - Delaware Global Value Fund Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.531.942 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DABAX - Delaware Global Value Fund Class As største beholdninger er Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (NL:AD) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,53 5,0406 0,5537
0,00 0,53 5,0074 0,5224
0,01 0,40 3,8085 0,4270
0,00 0,29 2,7855 0,3875
0,00 0,38 3,5975 0,3470
0,00 0,43 4,1068 0,2894
0,01 0,41 3,9171 0,2316
0,00 0,43 4,1140 0,2253
0,01 0,20 1,9311 0,1559
0,00 0,53 5,0080 0,1433
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,53 5,0065 -0,4448
0,00 0,30 2,8635 -0,3439
0,02 0,26 2,4883 -0,3388
0,02 0,25 2,3664 -0,3095
0,00 0,19 1,7811 -0,2920
0,10 0,22 2,1005 -0,2861
0,01 0,39 3,7296 -0,2378
0,00 0,20 1,9014 -0,2153
0,00 0,12 1,1225 -0,1867
0,01 0,27 2,6055 -0,1754
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-04-24 for rapporteringsperioden 2020-02-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,02 -14,70 0,53 -22,71 5,0470 -0,1472
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,20 0,53 -10,62 5,0406 0,5537
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -14,83 0,53 -18,04 5,0080 0,1433
RHHBF / Roche Holding AG 0,00 -14,81 0,53 -11,13 5,0074 0,5224
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,73 0,53 -26,91 5,0065 -0,4448
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -14,68 0,49 -21,47 4,6530 -0,0710
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,95 0,43 -15,76 4,1140 0,2253
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,77 0,43 -14,29 4,1068 0,2894
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,12 0,41 -15,40 3,9171 0,2316
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -14,75 0,40 -10,29 3,8085 0,4270
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -14,78 0,39 -25,19 3,7296 -0,2378
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 -14,84 0,38 -11,89 3,5975 0,3470
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,20 0,36 -22,58 3,4247 -0,0959
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 -14,67 0,34 -21,25 3,2441 -0,0295
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 -14,23 0,34 -24,33 3,2276 -0,1619
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,29 0,30 -29,01 2,8635 -0,3439
CLX / The Clorox Company 0,00 -14,02 0,29 -7,57 2,7855 0,3875
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -14,03 0,27 -25,34 2,6055 -0,1754
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 -13,85 0,27 -19,58 2,5796 0,0279
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,96 0,26 -29,76 2,4883 -0,3388
S7MB / Securitas AB (publ) 0,02 -14,05 0,25 -29,46 2,3664 -0,3095
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,68 0,24 -24,92 2,2667 -0,1316
GFS / G4S PLC 0,10 -14,43 0,22 -29,84 2,1005 -0,2861
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -15,49 0,20 -13,25 1,9311 0,1559
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,00 0,20 -28,57 1,9014 -0,2153
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,00 -14,04 0,19 -31,75 1,7811 -0,2920
2651 / Lawson, Inc. 0,00 -16,22 0,17 -17,91 1,5724 0,0494
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -14,38 0,15 -16,11 1,4416 0,0759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -13,25 0,15 -12,65 1,3788 0,1198
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -27,50 0,12 -31,79 1,1225 -0,1867
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 -16,22 0,12 -16,90 1,1212 0,0451
ADDDF / adidas AG 0,00 -12,77 0,12 -21,23 1,0962 -0,0106
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,97 0,11 -23,45 1,0628 -0,0407
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,29 0,10 -20,17 0,9037 0,0038
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -18,75 0,09 -24,80 0,8984 -0,0533
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 -11,76 0,09 -24,11 0,8121 -0,0414