Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 262.296.779
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 262.296.779 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class As største beholdninger er L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 4,83 1,8272 1,8272
0,02 4,19 1,5853 1,5853
0,21 3,73 1,4113 1,4113
0,06 2,83 1,0717 1,0717
0,05 2,56 0,9689 0,9689
0,01 9,60 3,6299 0,9362
0,04 2,42 0,9143 0,9143
0,12 2,41 0,9129 0,9129
0,69 7,09 2,6799 0,7824
0,01 2,04 0,7720 0,7720
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 0,98 0,3720 -1,1801
0,00 0,00 -1,0837
1,86 2,99 1,1308 -0,8411
0,08 2,39 0,9021 -0,7901
0,01 5,66 2,1381 -0,7625
1,61 4,02 1,5201 -0,4033
0,05 4,39 1,6594 -0,3612
0,02 4,21 1,5927 -0,2859
0,13 8,38 3,1673 -0,2786
0,35 5,70 2,1564 -0,2232
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-24 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,10 10,89 4,97 4,1161 0,2018
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 18,21 10,01 8,07 3,7863 0,2893
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,89 9,60 34,51 3,6299 0,9362
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,62 206,55 9,21 23,28 3,4821 0,6624
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,89 9,05 13,73 3,4203 0,4187
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,13 -1,05 8,38 -8,26 3,1673 -0,2786
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,24 17,05 8,37 8,98 3,1654 0,2663
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -3,89 8,22 27,09 3,1081 0,6670
HLNCF / Haleon plc 1,89 -1,05 7,93 -0,36 2,9964 -0,0055
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -7,88 7,52 -1,88 2,8435 -0,0493
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,31 -3,89 7,37 -4,49 2,7876 -0,1258
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,89 7,28 7,27 2,7508 0,1911
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 16,16 7,09 40,97 2,6799 0,7824
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -3,89 6,19 3,53 2,3389 0,0841
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,21 -3,86 6,11 14,17 2,3097 0,2902
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,89 6,02 12,98 2,2776 0,2652
STLAP / Stellantis N.V. 0,23 -11,04 6,01 7,42 2,2718 0,1610
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -3,87 5,70 -9,55 2,1564 -0,2232
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -38,34 5,66 -26,42 2,1381 -0,7625
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,89 5,36 -4,37 2,0255 -0,0888
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -3,89 5,09 -9,61 1,9247 -0,2006
SHEL / Shell plc 0,16 -3,89 4,89 -7,90 1,8477 -0,1547
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,41 4,83 1,8272 1,8272
AZN / Astrazeneca plc 0,04 -3,89 4,81 -5,24 1,8199 -0,0968
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -3,89 4,72 -5,64 1,7829 -0,1031
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -3,91 4,62 30,43 1,7474 0,4099
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -3,89 4,60 11,02 1,7375 0,1754
BNP / BNP Paribas SA 0,08 9,23 4,55 4,26 1,7211 0,0734
ALC / Alcon Inc. 0,05 -26,68 4,39 -18,02 1,6594 -0,3612
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,89 4,21 -15,37 1,5927 -0,2859
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,19 1,5853 1,5853
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 1,61 -1,05 4,02 -21,11 1,5201 -0,4033
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -3,87 3,88 -5,36 1,4687 -0,0803
SLB / SLB N.V. 0,08 -3,89 3,84 -10,75 1,4508 -0,1716
MNDI / Mondi plc 0,21 3,73 1,4113 1,4113
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,89 3,48 -2,22 1,3143 -0,0276
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0,12 -3,88 3,44 -8,69 1,3001 -0,1210
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,89 3,36 14,60 1,2706 0,1641
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,89 3,07 0,75 1,1616 0,0108
BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 -37,18 2,99 -42,76 1,1308 -0,8411
KGX / KION GROUP AG 0,06 2,83 1,0717 1,0717
DE000A161408 / HelloFresh SE 0,19 -1,05 2,70 -9,99 1,0224 -0,1114
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -3,89 2,59 -1,59 0,9803 -0,0139
105560 / KB Financial Group Inc. 0,05 2,56 0,9689 0,9689
4SHL / Siemens Healthineers AG 0,04 2,42 0,9143 0,9143
FRSH / Freshworks Inc. 0,12 2,41 0,9129 0,9129
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -28,43 2,39 -46,79 0,9021 -0,7901
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,90 2,35 13,13 0,8899 0,1049
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 2,04 0,7720 0,7720
TSCDF / Tesco PLC 0,47 1,67 0,6315 0,6315
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -3,89 1,41 28,74 0,5337 0,1199
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -73,54 0,98 -76,07 0,3720 -1,1801
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0837