Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.291.601.521 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.291.601.521 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class As største beholdninger er CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , DexCom, Inc. (US:DXCM) , and Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) . DFCIX - Delaware Smid Cap Growth Fund Class As nye stillinger omfatter The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 21,04 | 1,6313 | 1,6313 | |
| 0,23 | 20,85 | 1,6163 | 0,5488 | |
| 0,03 | 6,79 | 0,5266 | 0,5266 | |
| 0,55 | 10,31 | 0,7993 | 0,3664 | |
| 0,63 | 22,39 | 1,7361 | 0,3497 | |
| 0,03 | 6,27 | 0,4863 | 0,3328 | |
| 0,06 | 19,94 | 1,5458 | 0,3125 | |
| 0,04 | 14,88 | 1,1541 | 0,3030 | |
| 3,78 | 3,78 | 0,2930 | 0,2856 | |
| 3,78 | 3,78 | 0,2930 | 0,2856 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 29,59 | 2,2945 | -0,6301 | |
| 1,10 | 38,14 | 2,9572 | -0,5157 | |
| 0,25 | 35,12 | 2,7227 | -0,4816 | |
| 0,02 | 8,53 | 0,6613 | -0,4485 | |
| 0,13 | 22,27 | 1,7268 | -0,2769 | |
| 0,31 | 16,07 | 1,2458 | -0,2092 | |
| 0,30 | 21,44 | 1,6624 | -0,2043 | |
| 0,17 | 14,69 | 1,1390 | -0,1994 | |
| 0,13 | 24,73 | 1,9177 | -0,1725 | |
| 0,06 | 15,42 | 1,1957 | -0,1678 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,64 | -9,83 | 61,53 | -0,33 | 4,7706 | 0,2234 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 1,10 | -13,58 | 38,14 | -19,11 | 2,9572 | -0,5157 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,05 | -10,13 | 35,99 | -3,48 | 2,7905 | 0,0439 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,25 | -27,78 | 35,12 | -19,28 | 2,7227 | -0,4816 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,24 | -8,20 | 31,40 | 6,67 | 2,4348 | 0,2663 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,13 | -0,45 | 29,59 | -25,47 | 2,2945 | -0,6301 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,34 | -12,05 | 29,47 | 6,85 | 2,2853 | 0,2534 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,07 | -10,02 | 26,90 | -8,94 | 2,0854 | -0,0904 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,23 | -9,25 | 26,15 | -5,65 | 2,0272 | -0,0139 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,08 | -22,84 | 25,60 | -3,12 | 1,9848 | 0,0385 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,05 | -6,72 | 25,38 | -9,26 | 1,9677 | -0,0923 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,13 | -14,79 | 24,73 | -12,84 | 1,9177 | -0,1725 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,06 | -9,63 | 24,37 | -8,14 | 1,8898 | -0,0647 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,06 | -24,94 | 24,33 | -11,21 | 1,8868 | -0,1319 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,16 | -13,28 | 24,31 | -6,27 | 1,8847 | -0,0257 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,10 | -6,97 | 23,92 | 11,96 | 1,8547 | 0,2809 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,31 | -14,22 | 23,73 | 2,16 | 1,8397 | 0,1290 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,26 | -8,08 | 23,62 | -8,56 | 1,8312 | -0,0713 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,23 | -18,63 | 22,70 | -1,96 | 1,7599 | 0,0546 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,63 | -9,31 | 22,39 | 18,97 | 1,7361 | 0,3497 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,39 | -15,60 | 22,33 | -0,24 | 1,7312 | 0,0826 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,13 | -7,04 | 22,27 | -18,13 | 1,7268 | -0,2769 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,34 | -12,17 | 21,95 | 6,25 | 1,7022 | 0,1803 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,30 | -7,26 | 21,44 | -15,40 | 1,6624 | -0,2043 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,17 | -1,71 | 21,22 | -4,07 | 1,6457 | 0,0159 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,21 | 21,04 | 1,6313 | 1,6313 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,23 | 22,33 | 20,85 | 43,83 | 1,6163 | 0,5488 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,03 | -18,21 | 20,81 | 0,65 | 1,6139 | 0,0906 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,21 | -13,41 | 20,17 | 8,52 | 1,5640 | 0,1949 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,06 | -0,51 | 19,94 | 19,07 | 1,5458 | 0,3125 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,33 | -19,45 | 19,79 | 12,18 | 1,5341 | 0,2349 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,22 | -14,62 | 19,52 | -7,35 | 1,5137 | -0,0384 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,29 | -14,10 | 19,51 | 8,61 | 1,5130 | 0,1896 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,09 | -9,71 | 19,39 | -5,74 | 1,5037 | -0,0119 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,08 | -16,86 | 19,25 | -2,34 | 1,4926 | 0,0407 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,03 | -10,28 | 18,89 | -3,17 | 1,4645 | 0,0277 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,05 | -12,57 | 18,70 | -1,75 | 1,4499 | 0,0479 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,13 | -13,58 | 18,51 | -9,56 | 1,4356 | -0,0723 | |||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,10 | -11,60 | 18,01 | -8,26 | 1,3961 | -0,0497 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,06 | 7,37 | 17,44 | 18,41 | 1,3526 | 0,2674 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,11 | -9,25 | 17,06 | -10,79 | 1,3227 | -0,0859 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,35 | 7,08 | 16,31 | 13,45 | 1,2646 | 0,2057 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,21 | -4,92 | 16,18 | 7,82 | 1,2542 | 0,1491 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,31 | -10,02 | 16,07 | -18,66 | 1,2458 | -0,2092 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,78 | -5,22 | 15,53 | 14,55 | 1,2042 | 0,2055 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | -5,11 | 15,51 | 4,14 | 1,2029 | 0,1056 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,06 | -15,68 | 15,42 | -16,69 | 1,1957 | -0,1678 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,03 | 5,19 | 14,99 | 0,19 | 1,1619 | 0,0602 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,32 | -6,18 | 14,90 | -1,97 | 1,1555 | 0,0357 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,04 | 46,85 | 14,88 | 28,81 | 1,1541 | 0,3030 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,17 | -3,20 | 14,69 | -19,15 | 1,1390 | -0,1994 | |||
| INSP / Inspire Medical Systems, Inc. | 0,07 | 0,00 | 14,69 | 5,59 | 1,1386 | 0,1141 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,09 | -17,09 | 13,73 | -4,82 | 1,0646 | 0,0019 | |||
| TOU / Tourmaline Oil Corp. | 0,36 | -12,52 | 12,78 | -16,38 | 0,9908 | -0,1348 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,02 | -19,58 | 11,97 | 25,99 | 0,9279 | 0,2283 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,55 | 38,58 | 10,31 | 75,43 | 0,7993 | 0,3664 | |||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,46 | 0,00 | 10,09 | 5,88 | 0,7821 | 0,0803 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,22 | 0,00 | 9,35 | -14,32 | 0,7249 | -0,0788 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,02 | -25,91 | 8,53 | -43,39 | 0,6613 | -0,4485 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,20 | 15,91 | 0,6356 | 0,1146 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,03 | 6,79 | 0,5266 | 0,5266 | |||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,03 | 42,04 | 6,27 | 127,13 | 0,4863 | 0,3328 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,06 | -42,38 | 5,30 | -12,37 | 0,4110 | -0,0345 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,08 | 0,00 | 4,35 | -22,84 | 0,3373 | -0,0780 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 3,78 | 3.692,97 | 3,78 | 3.716,16 | 0,2930 | 0,2856 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 3,78 | 3.692,97 | 3,78 | 3.716,16 | 0,2930 | 0,2856 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 3,78 | 3.692,97 | 3,78 | 3.716,16 | 0,2930 | 0,2856 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 3,78 | 3.692,97 | 3,78 | 3.716,16 | 0,2930 | 0,2856 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,01 | 2,20 | 0,1703 | 0,1703 |
