Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 23.097.605 |
| Nuværende stillinger | 70 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FPIKX - Delaware Premium Income Fund Class A har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.097.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FPIKX - Delaware Premium Income Fund Class As største beholdninger er Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,45 | 5,9210 | 1,9177 | |
| 0,01 | 1,58 | 6,4661 | 1,7997 | |
| 0,01 | 0,99 | 4,0405 | 1,7675 | |
| 0,03 | 1,19 | 4,8582 | 1,4991 | |
| 0,01 | 1,15 | 4,6913 | 1,3440 | |
| 0,03 | 1,13 | 4,5993 | 1,2865 | |
| 0,00 | 1,75 | 7,1435 | 1,2799 | |
| 0,02 | 1,06 | 4,3287 | 1,2302 | |
| 0,01 | 1,07 | 4,3765 | 1,1444 | |
| 0,03 | 1,29 | 5,2743 | 1,1122 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,3625 | ||
| -0,69 | -2,8078 | -2,8078 | ||
| 0,00 | 1,43 | 5,8365 | -2,4815 | |
| 0,02 | 0,64 | 2,6015 | -2,0312 | |
| -0,44 | -1,8100 | -1,8100 | ||
| -0,42 | -1,7180 | -1,7180 | ||
| 0,00 | 0,28 | 1,1540 | -1,6188 | |
| -0,39 | -1,5852 | -1,5852 | ||
| 0,00 | 0,17 | 0,6756 | -1,5557 | |
| -0,37 | -1,4982 | -1,4982 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -34,38 | 1,75 | -32,61 | 7,1435 | 1,2799 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -29,05 | 1,58 | -23,37 | 6,4661 | 1,7997 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -52,17 | 1,46 | -43,24 | 5,9487 | 0,1538 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -20,00 | 1,45 | -18,16 | 5,9210 | 1,9177 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -65,31 | 1,43 | -61,19 | 5,8365 | -2,4815 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | -29,04 | 1,29 | -29,90 | 5,2743 | 1,1122 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | -28,96 | 1,19 | -20,03 | 4,8582 | 1,4991 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -28,57 | 1,16 | -47,14 | 4,7246 | -0,2175 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | -24,14 | 1,15 | -22,52 | 4,6913 | 1,3440 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,03 | -29,05 | 1,13 | -23,18 | 4,5993 | 1,2865 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -29,35 | 1,11 | -37,10 | 4,5479 | 0,5498 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -29,41 | 1,09 | -29,20 | 4,4543 | 0,9760 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -40,00 | 1,09 | -35,70 | 4,4409 | 0,6212 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -31,25 | 1,09 | -35,39 | 4,4406 | 0,6380 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -29,17 | 1,07 | -25,09 | 4,3765 | 1,1444 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -26,55 | 1,06 | -22,74 | 4,3287 | 1,2302 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -54,24 | 1,04 | -49,36 | 4,2259 | -0,3891 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | -28,81 | 0,99 | -1,69 | 4,0405 | 1,7675 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -60,80 | 0,98 | -53,86 | 4,0046 | -0,7947 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -28,99 | 0,85 | -29,83 | 3,4668 | 0,7350 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -29,02 | 0,81 | -31,61 | 3,2948 | 0,6305 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -28,57 | 0,76 | -16,61 | 3,1166 | 1,0493 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -48,19 | 0,75 | -46,63 | 3,0705 | -0,1113 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -28,81 | 0,68 | -24,78 | 2,7880 | 0,7381 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -70,95 | 0,64 | -68,96 | 2,6015 | -2,0312 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,01 | -29,17 | 0,61 | -30,37 | 2,4894 | 0,5104 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -52,13 | 0,58 | -49,04 | 2,3750 | -0,2031 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -62,60 | 0,32 | -63,82 | 1,3138 | -0,6971 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -29,79 | 0,30 | -31,67 | 1,2336 | 0,2356 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -80,14 | 0,28 | -77,04 | 1,1540 | -1,6188 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -84,17 | 0,17 | -83,30 | 0,6756 | -1,5557 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,3625 | ||||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5566 | ||||
| BOEING CO/THE / DE (000000000) | -0,00 | -0,0197 | -0,0197 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,02 | -0,0824 | -0,0824 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,1027 | -0,1027 | ||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,03 | -0,1417 | -0,1417 | ||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) | -0,04 | -0,1727 | -0,1727 | ||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,1865 | -0,1865 | ||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) | -0,05 | -0,2172 | -0,2172 | ||||||
| RTX CORP / DE (000000000) | -0,06 | -0,2254 | -0,2254 | ||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO / DE (000000000) | -0,06 | -0,2481 | -0,2481 | ||||||
| PEPSICO INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,2891 | -0,2891 | ||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,2940 | -0,2940 | ||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,3005 | -0,3005 | ||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,3005 | -0,3005 | ||||||
| NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) | -0,08 | -0,3317 | -0,3317 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,09 | -0,3505 | -0,3505 | ||||||
| PEPSICO INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,3930 | -0,3930 | ||||||
| PFIZER INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,4185 | -0,4185 | ||||||
| WHIRLPOOL CORP / DE (000000000) | -0,12 | -0,4776 | -0,4776 | ||||||
| COMCAST CORP / DE (000000000) | -0,12 | -0,5098 | -0,5098 | ||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) | -0,13 | -0,5270 | -0,5270 | ||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP / DE (000000000) | -0,14 | -0,5591 | -0,5591 | ||||||
| CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) | -0,14 | -0,5839 | -0,5839 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,14 | -0,5870 | -0,5870 | ||||||
| NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) | -0,17 | -0,7100 | -0,7100 | ||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP / DE (000000000) | -0,18 | -0,7144 | -0,7144 | ||||||
| CSX CORP / DE (000000000) | -0,18 | -0,7544 | -0,7544 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,21 | -0,8566 | -0,8566 | ||||||
| CORNING INC / DE (000000000) | -0,21 | -0,8652 | -0,8652 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | -0,23 | -0,9503 | -0,9503 | ||||||
| BOEING CO/THE / DE (000000000) | -0,25 | -1,0104 | -1,0104 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | -0,26 | -1,0650 | -1,0650 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) | -0,27 | -1,0826 | -1,0826 | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO / DE (000000000) | -0,35 | -1,4180 | -1,4180 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | -0,37 | -1,4963 | -1,4963 | ||||||
| BLACKROCK INC / DE (000000000) | -0,37 | -1,4982 | -1,4982 | ||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) | -0,39 | -1,5852 | -1,5852 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,42 | -1,7180 | -1,7180 | ||||||
| BOOKING HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0,44 | -1,8100 | -1,8100 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,69 | -2,8078 | -2,8078 |
