Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 524.672.189
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIUSX - Delaware Opportunity Fund Class A har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 524.672.189 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIUSX - Delaware Opportunity Fund Class As største beholdninger er Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , ITT Inc. (US:ITT) , CACI International Inc (US:CACI) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . FIUSX - Delaware Opportunity Fund Class As nye stillinger omfatter Amcor plc (US:AMCR) , Ventas, Inc. (US:VTR) , AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , The Kroger Co. (US:KR) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 4,65 0,8869 0,8869
0,07 4,52 0,8624 0,8624
0,18 4,04 0,7692 0,7692
0,04 3,97 0,7559 0,7559
0,04 2,63 0,5017 0,5017
0,12 5,89 1,1226 0,3592
0,11 7,25 1,3823 0,3502
0,02 8,23 1,5695 0,3297
0,03 5,39 1,0281 0,3056
0,06 6,62 1,2613 0,2795
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 6,55 1,2479 -0,8554
0,09 4,25 0,8100 -0,5505
0,09 4,50 0,8581 -0,3467
0,02 6,85 1,3056 -0,3436
0,09 5,19 0,9890 -0,2520
0,03 7,82 1,4899 -0,2255
0,05 4,21 0,8019 -0,2193
0,24 6,08 1,1592 -0,1954
0,17 6,07 1,1564 -0,1845
0,00 6,06 1,1547 -0,1743
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,06 0,00 9,20 10,41 1,7530 0,1236
ITT / ITT Inc. 0,06 -1,72 8,98 19,34 1,7121 0,2398
CACI / CACI International Inc 0,02 0,00 8,23 29,91 1,5695 0,3297
WBS / Webster Financial Corporation 0,15 -4,27 8,14 1,40 1,5505 -0,0189
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 0,00 7,82 14,70 1,4903 0,1568
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -15,30 7,82 -10,88 1,4899 -0,2255
CMS / CMS Energy Corporation 0,11 0,00 7,67 -7,76 1,4616 -0,1646
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 7,70 7,67 -6,48 1,4615 -0,1422
XEL / Xcel Energy Inc. 0,11 -2,25 7,53 -5,97 1,4358 -0,1312
VMC / Vulcan Materials Company 0,03 0,00 7,45 11,80 1,4197 0,1164
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,05 0,00 7,41 27,32 1,4132 0,2741
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 0,00 7,41 10,51 1,4129 0,1007
SYF / Synchrony Financial 0,11 9,03 7,25 37,45 1,3823 0,3502
TWLO / Twilio Inc. 0,06 0,00 7,16 27,03 1,3652 0,2621
OSK / Oshkosh Corporation 0,06 0,00 7,15 20,67 1,3631 0,2040
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,07 -11,81 6,98 -0,78 1,3297 -0,0457
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 -7,16 6,95 -6,48 1,3240 -0,1288
STT / State Street Corporation 0,07 0,00 6,93 18,78 1,3202 0,1795
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -10,42 6,85 -18,75 1,3056 -0,3436
NRG / NRG Energy, Inc. 0,04 -42,85 6,84 -3,86 1,3041 -0,0881
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 0,00 6,81 -4,39 1,2982 -0,0952
ALL / The Allstate Corporation 0,03 -4,55 6,76 -7,21 1,2884 -0,1365
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 0,00 6,74 19,86 1,2836 0,1844
AME / AMETEK, Inc. 0,04 -8,67 6,67 -3,99 1,2713 -0,0876
ACM / AECOM 0,06 -14,80 6,66 3,70 1,2697 0,0132
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 -30,96 6,64 6,30 1,2663 0,0438
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 0,00 6,62 31,84 1,2613 0,2795
USFD / US Foods Holding Corp. 0,09 0,00 6,59 17,65 1,2564 0,1604
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 -40,62 6,55 -39,11 1,2479 -0,8554
SNV / Synovus Financial Corp. 0,13 0,00 6,48 10,70 1,2343 0,0902
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,08 0,00 6,47 2,28 1,2323 -0,0041
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 0,00 6,45 30,53 1,2298 0,2629
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,04 0,00 6,43 6,18 1,2250 0,0408
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 0,00 6,41 15,37 1,2216 0,1349
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,24 0,00 6,08 -12,17 1,1592 -0,1954
AMH / American Homes 4 Rent 0,17 -7,23 6,07 -11,50 1,1564 -0,1845
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -8,42 6,06 -10,83 1,1547 -0,1743
VICI / VICI Properties Inc. 0,18 -10,21 5,98 -10,27 1,1394 -0,1637
RS / Reliance, Inc. 0,02 0,00 5,89 8,71 1,1229 0,0628
FLEX / Flex Ltd. 0,12 0,00 5,89 50,91 1,1226 0,3592
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 0,00 5,89 -0,17 1,1219 -0,0314
STE / STERIS plc 0,02 0,00 5,88 5,99 1,1199 0,0355
AIZ / Assurant, Inc. 0,03 0,00 5,80 -5,84 1,1055 -0,0995
COR / Cencora, Inc. 0,02 -16,11 5,78 -9,53 1,1013 -0,1482
KEY / KeyCorp 0,33 0,00 5,74 8,94 1,0940 0,0634
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 0,00 5,64 19,24 1,0749 0,1499
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,04 0,00 5,64 1,40 1,0742 -0,0129
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,03 0,00 5,63 17,09 1,0733 0,1327
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,07 0,00 5,63 -6,51 1,0727 -0,1049
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,11 0,00 5,52 12,80 1,0512 0,0948
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -22,77 5,45 -11,26 1,0384 -0,1625
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,00 5,43 20,22 1,0346 0,1514
ALLY / Ally Financial Inc. 0,14 -8,69 5,40 -2,47 1,0301 -0,0539
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 0,00 5,39 46,06 1,0281 0,3056
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -10,69 5,21 32,85 0,9930 0,2258
O / Realty Income Corporation 0,09 -17,65 5,19 -18,22 0,9890 -0,2520
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 39,23 5,08 41,73 0,9684 0,2671
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -11,10 4,89 -6,74 0,9314 -0,0935
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,03 -18,13 4,84 -10,42 0,9224 -0,1344
EIX / Edison International 0,09 0,00 4,77 -12,43 0,9094 -0,1563
OGE / OGE Energy Corp. 0,11 0,00 4,69 -3,44 0,8945 -0,0562
AMCR / Amcor plc 0,51 4,65 0,8869 0,8869
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 -28,05 4,62 9,67 0,8803 0,0565
KIM / Kimco Realty Corporation 0,22 0,00 4,58 -1,04 0,8720 -0,0323
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,30 -19,15 4,57 -12,61 0,8717 -0,1520
VTR / Ventas, Inc. 0,07 4,52 0,8624 0,8624
GPN / Global Payments Inc. 0,06 20,36 4,52 -1,61 0,8611 -0,0371
KBR / KBR, Inc. 0,09 -24,06 4,50 -26,90 0,8581 -0,3467
TER / Teradyne, Inc. 0,05 0,00 4,46 8,86 0,8504 0,0487
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,05 0,00 4,32 -0,92 0,8233 -0,0295
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,09 -31,50 4,25 -38,91 0,8100 -0,5505
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,21 -19,41 0,8019 -0,2193
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 4,16 28,80 0,7927 0,1611
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,18 4,04 0,7692 0,7692
NXT / Nextpower Inc. 0,07 -11,41 4,01 14,29 0,7640 0,0780
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,04 3,97 0,7559 0,7559
PHM / PulteGroup, Inc. 0,04 0,00 3,93 2,59 0,7487 -0,0003
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 0,00 3,91 -0,71 0,7457 -0,0250
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 0,00 3,86 0,86 0,7353 -0,0127
HSY / The Hershey Company 0,02 0,00 3,74 -2,96 0,7132 -0,0411
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 0,00 3,56 -1,87 0,6786 -0,0310
DVN / Devon Energy Corporation 0,11 20,84 3,51 2,78 0,6697 0,0010
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 0,00 3,38 -2,96 0,6440 -0,0369
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,05 51,94 3,27 74,23 0,6223 0,2557
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,13 0,00 3,23 -9,89 0,6152 -0,0853
CIEN / Ciena Corporation 0,04 0,00 3,12 34,60 0,5940 0,1411
KNF / Knife River Corporation 0,04 0,00 3,10 -9,49 0,5910 -0,0792
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,14 0,00 3,00 -18,84 0,5724 -0,1514
AVTR / Avantor, Inc. 0,22 0,00 2,94 -16,99 0,5598 -0,1321
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 0,00 2,85 -12,35 0,5424 -0,0926
KR / The Kroger Co. 0,04 2,63 0,5017 0,5017
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,26 -2,92 2,26 -2,92 0,4305 -0,0246
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 2,26 -2,92 2,26 -2,92 0,4305 -0,0246
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,26 -2,92 2,26 -2,92 0,4305 -0,0246
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 2,26 -2,92 2,26 -2,92 0,4305 -0,0246
CE / Celanese Corporation 0,04 0,00 2,18 -2,55 0,4149 -0,0220
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 1,98 -24,83 0,3775 -0,1377
HUN / Huntsman Corporation 0,15 0,00 1,61 -34,03 0,3061 -0,1699
OLN / Olin Corporation 0,07 0,00 1,31 -17,13 0,2500 -0,0596