Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 295.272.333
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIINX - Delaware International Fund Class A har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 295.272.333 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIINX - Delaware International Fund Class As største beholdninger er Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) .

FIINX - Delaware International Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 9,36 3,1463 1,7457
0,22 18,05 6,0673 0,7243
0,13 9,00 3,0267 0,6599
0,09 11,98 4,0267 0,6209
0,06 4,62 1,5540 0,5424
0,44 20,96 7,0460 0,4330
0,04 14,59 4,9036 0,4296
0,27 12,76 4,2910 0,3573
0,04 15,24 5,1239 0,3430
0,03 10,53 3,5399 0,2983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,0001 -4,3173
0,00 0,0002 -4,3173
0,04 2,99 1,0067 -1,2734
0,27 8,37 2,8132 -1,0946
0,12 5,82 1,9557 -0,7508
0,76 12,00 4,0352 -0,7088
0,16 10,34 3,4766 -0,5907
0,67 7,64 2,5675 -0,4341
0,10 9,56 3,2137 -0,3600
0,23 16,09 5,4101 -0,3455
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-30 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -6,38 20,96 8,76 7,0460 0,4330
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,27 18,05 15,91 6,0673 0,7243
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -6,23 16,64 4,77 5,5951 0,1439
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -6,37 16,41 5,72 5,5180 0,1904
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -6,50 16,09 -4,05 5,4101 -0,3455
RHHBF / Roche Holding AG 0,04 -6,15 15,24 9,40 5,1239 0,3430
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -6,06 14,86 0,68 4,9949 -0,0687
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,18 14,59 11,88 4,9036 0,4296
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -5,87 12,76 11,34 4,2910 0,3573
S7MB / Securitas AB (publ) 0,76 -6,48 12,00 -13,17 4,0352 -0,7088
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,87 11,98 20,69 4,0267 0,6209
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,40 -5,84 11,79 0,50 3,9629 -0,0623
ADDDF / adidas AG 0,03 -6,51 10,53 11,47 3,5399 0,2983
PUB / Pancontinental Energy NL 0,16 -16,75 10,34 -12,75 3,4766 -0,5907
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 13,79 10,15 6,00 3,4127 0,1264
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -5,66 9,56 -8,21 3,2137 -0,3600
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 101,55 9,36 129,31 3,1463 1,7457
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 31,40 9,00 30,54 3,0267 0,6599
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -27,76 8,37 -26,51 2,8132 -1,0946
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -5,65 7,64 -12,69 2,5675 -0,4341
ESWB / Essity AB (publ) 0,21 -5,96 7,10 -1,29 2,3862 -0,0812
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,30 -5,88 7,08 -0,90 2,3797 -0,0714
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,12 -33,49 5,82 -26,24 1,9557 -0,7508
2651 / Lawson, Inc. 0,10 -4,16 4,69 -9,58 1,5772 -0,2033
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,06 50,59 4,62 56,84 1,5540 0,5424
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,70 3,20 -4,48 1,0752 -0,0739
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -50,13 2,99 -54,94 1,0067 -1,2734
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,15 -4,41 2,88 -2,71 0,9668 -0,0473
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,14 -84,62 0,14 -84,64 0,0475 -0,2677
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,14 -84,62 0,14 -84,64 0,0475 -0,2677
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,14 -84,62 0,14 -84,64 0,0475 -0,2677
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,14 -84,62 0,14 -84,64 0,0475 -0,2677
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0002 -4,3173
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -100,00 0,0001 -4,3173