Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 646.700.461
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DLHAX - Delaware Healthcare Fund Class A har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 646.700.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLHAX - Delaware Healthcare Fund Class As største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CHGCY) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) . DLHAX - Delaware Healthcare Fund Class As nye stillinger omfatter Vaxcyte, Inc. (US:PCVX) , Instil Bio, Inc. (US:TIL) , Nektar Therapeutics (US:NKTR) , .

DLHAX - Delaware Healthcare Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 40,82 6,2985 0,8404
1,30 12,40 1,9138 0,7440
0,11 22,05 3,4031 0,5933
1,05 8,65 1,3351 0,5353
0,71 9,84 1,5191 0,4533
0,08 2,60 0,4013 0,4013
0,03 9,78 1,5096 0,3562
0,08 4,11 0,6348 0,3439
0,10 9,54 1,4723 0,3427
0,50 26,13 4,0319 0,2885
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 44,43 6,8567 -2,0804
0,07 23,40 3,6106 -2,0568
0,05 7,64 1,1786 -1,1827
0,05 24,68 3,8077 -0,4365
0,31 24,54 3,7868 -0,3028
0,12 23,20 3,5805 -0,2976
0,22 11,44 1,7660 -0,2327
0,08 21,50 3,3177 -0,2311
0,57 5,65 0,8726 -0,1800
0,11 6,05 0,9331 -0,1740
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 -25,00 44,43 -29,21 6,8567 -2,0804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,38 0,00 40,82 6,47 6,2985 0,8404
PFE / Pfizer Inc. 1,15 0,00 27,75 -4,34 4,2830 0,1519
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -13,79 26,13 -0,62 4,0319 0,2885
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 24,68 -17,22 3,8077 -0,4365
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 -3,12 24,54 -14,57 3,7868 -0,3028
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 24,50 -10,58 3,7814 -0,1202
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 24,42 -0,82 3,7691 0,2627
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -1,32 23,40 -41,22 3,6106 -2,0568
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,21 0,00 23,28 -1,05 3,5929 0,2426
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -3,85 23,20 -14,81 3,5805 -0,2976
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 22,05 11,75 3,4031 0,5933
AMGN / Amgen Inc. 0,08 -3,75 21,50 -13,74 3,3177 -0,2311
AZN / Astrazeneca plc 0,13 0,00 18,23 -4,44 2,8134 0,0968
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,17 0,00 16,02 -12,13 2,4720 -0,1237
FNMA / Federal National Mortgage Association 1,30 0,00 12,40 50,95 1,9138 0,7440
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,22 0,00 11,44 -18,48 1,7660 -0,2327
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 0,00 11,13 -8,17 1,7175 -0,0082
VTRS / Viatris Inc. 1,17 0,00 10,45 2,53 1,6123 0,1613
UQ1 / uniQure N.V. 0,71 0,00 9,84 31,50 1,5191 0,4533
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,00 9,78 20,77 1,5096 0,3562
ILMN / Illumina, Inc. 0,10 0,00 9,54 20,25 1,4723 0,3427
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,07 0,00 8,80 13,64 1,3577 0,2554
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,33 0,00 8,75 9,74 1,3499 0,2148
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,05 0,00 8,65 54,03 1,3351 0,5353
ALKS / Alkermes plc 0,30 0,00 8,58 -13,36 1,3245 -0,0859
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -50,00 7,64 -53,95 1,1786 -1,1827
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 0,00 7,30 -19,42 1,1260 -0,1632
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,00 6,90 1,82 1,0645 0,0998
PRGO / Perrigo Company plc 0,23 0,00 6,15 -4,71 0,9484 0,0301
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,15 0,00 6,08 -21,14 0,9377 -0,1594
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,11 0,00 6,05 -22,24 0,9331 -0,1740
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 5,93 6,29 0,9158 0,1208
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,57 0,00 5,65 -23,51 0,8726 -0,1800
INCY / Incyte Corporation 0,08 0,00 5,45 12,47 0,8407 0,1510
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 5,39 6,15 0,8316 0,1089
SOHU / Sohu.com Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,00 5,20 1,07 0,8025 0,0699
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,09 0,00 4,85 22,76 0,7491 0,1861
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 4,54 -8,64 0,7005 -0,0069
GRAL / GRAIL, Inc. 0,08 0,00 4,11 101,32 0,6348 0,3439
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 0,00 4,02 -6,79 0,6208 0,0063
KVUE / Kenvue Inc. 0,19 0,00 3,91 -12,72 0,6027 -0,0344
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,34 0,00 3,81 11,69 0,5881 0,1023
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,08 14,29 3,78 38,11 0,5827 0,1933
BIIB / Biogen Inc. 0,03 0,00 3,52 -8,22 0,5427 -0,0029
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,38 0,00 3,09 3,70 0,4762 0,0525
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,16 0,00 3,00 4,10 0,4625 0,0526
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,08 2,60 0,4013 0,4013
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,07 0,00 2,55 0,43 0,3928 0,0319
TBPH / Theravance Biopharma, Inc. 0,21 0,00 2,30 23,50 0,3554 0,0899
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,04 31,59 2,11 73,48 0,3251 0,1522
ANAB / AnaptysBio, Inc. 0,09 0,00 2,08 19,40 0,3211 0,0730
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,09 0,00 2,00 29,91 0,3084 0,0893
IMVT / Immunovant, Inc. 0,12 0,00 1,95 -6,38 0,3015 0,0044
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,92 16,90 0,2957 0,0624
CW9 / Compugen Ltd. 1,02 0,00 1,82 21,89 0,2802 0,0681
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,08 0,00 1,77 -14,46 0,2731 -0,0214
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 0,18 0,00 1,69 -23,79 0,2601 -0,0547
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 0,23 0,00 1,65 19,90 0,2548 0,0587
XNCR / Xencor, Inc. 0,20 0,00 1,57 -26,13 0,2426 -0,0604
ARVN / Arvinas, Inc. 0,18 0,00 1,32 4,83 0,2044 0,0245
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,04 33,33 1,32 9,63 0,2039 0,0323
PRQR / ProQR Therapeutics NV 0,62 0,00 1,26 53,40 0,1952 0,0778
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,15 0,00 1,22 14,84 0,1888 0,0371
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,20 19,84 0,1856 0,0427
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,22 0,00 1,11 -22,25 0,1711 -0,0319
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,09 5,01 0,1681 0,0205
TIL / Instil Bio, Inc. 0,05 1,04 0,1607 0,1607
VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. 0,43 0,00 0,92 86,23 0,1420 0,0716
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 0,11 0,00 0,71 -18,00 0,1103 -0,0139
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,90 0,00 0,66 -9,37 0,1016 -0,0018
MRNA / Moderna, Inc. 0,02 0,00 0,55 -2,82 0,0852 0,0044
WVE / Wave Life Sciences Ltd. 0,08 0,00 0,53 -19,64 0,0822 -0,0121
MGNX / MacroGenics, Inc. 0,42 0,00 0,51 -4,69 0,0784 0,0025
NKTR / Nektar Therapeutics 0,02 0,44 0,0682 0,0682
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,41 3,80 0,0634 0,0070
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,41 -20,09 0,41 -20,08 0,0633 -0,0098
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,41 -20,09 0,41 -20,08 0,0633 -0,0098
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,41 -20,09 0,41 -20,08 0,0633 -0,0098
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,41 -20,09 0,41 -20,08 0,0633 -0,0098
ALT / Altimmune, Inc. 0,10 0,00 0,39 -22,60 0,0597 -0,0115
TOPCF / Topcon Corporation 0,02 0,00 0,38 4,67 0,0588 0,0069
CLLS / Cellectis S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 0,34 21,71 0,0529 0,0128
OGN / Organon & Co. 0,03 0,00 0,29 -35,08 0,0441 -0,0185
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,05 0,00 0,27 -40,18 0,0410 -0,0222
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,07 0,00 0,25 20,57 0,0389 0,0091
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,40 0,00 0,22 -17,56 0,0334 -0,0039
PBYI / Puma Biotechnology, Inc. 0,06 0,00 0,21 16,02 0,0324 0,0066
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,19 -73,22 0,0290 -0,0709
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,19 31,69 0,0289 0,0087
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,15 0,00 0,17 -22,90 0,0256 -0,0049
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -95,00 0,15 81,18 0,0238 0,0117
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 0,03 0,00 0,14 15,32 0,0222 0,0044
RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. 0,06 0,00 0,14 -63,21 0,0219 -0,0332
PHIO / Phio Pharmaceuticals Corp. 0,05 0,00 0,12 80,00 0,0181 0,0089
XOMA / XOMA Royalty Corporation 0,00 0,00 0,09 26,09 0,0135 0,0036
ZIMV / ZimVie Inc. 0,01 0,00 0,07 -13,95 0,0115 -0,0008
IE000LK2BOB4 / Mural Oncology PLC 0,03 0,00 0,07 100,00 0,0114 0,0061
MEIP / MEI Pharma, Inc. 0,03 0,00 0,07 13,85 0,0114 0,0021
NXTC / NextCure, Inc. 0,15 0,00 0,07 -4,17 0,0106 0,0004
MRSN / Mersana Therapeutics, Inc. 0,15 0,00 0,04 -13,73 0,0069 -0,0005
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,04 0,00 0,0065 0,0005
LANDOS BIOPHARMA INC / EC (000000000) 0,01 0,04 0,0057 0,0057
EAPI / Euroapi S.A. 0,01 0,00 0,03 16,00 0,0046 0,0009
9969 / InnoCare Pharma Limited 0,02 0,00 0,03 47,37 0,0044 0,0015
Contra Surface Oncolog / EC (000000000) 0,35 0,03 0,0042 0,0042
VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,02 -10,53 0,0027 -0,0000
FBIO / Fortress Biotech, Inc. 0,01 0,00 0,01 20,00 0,0019 0,0004
GLMD / Galmed Pharmaceuticals Ltd. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0005 0,0001
MBIO / Mustang Bio, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) 0,08 0,00 0,0000 0,0000
Proteostasis Theapeutics / EC (000000000) 0,75 0,00 0,0000 0,0000
SIO GENE THERAPIES INC / EC (000000000) 0,06 0,00 0,0000 0,0000