Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 188.657.471 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FIISX - Delaware Global Equity Fund Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.657.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIISX - Delaware Global Equity Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . FIISX - Delaware Global Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Discover Financial Services (US:DFS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , and Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,29 | 3,28 | 1,7234 | 1,7234 | |
| 0,01 | 6,33 | 3,3251 | 1,4732 | |
| 0,01 | 2,80 | 1,4719 | 1,4719 | |
| 0,02 | 2,14 | 1,1255 | 1,1255 | |
| 0,11 | 2,11 | 1,1080 | 1,1080 | |
| 0,01 | 2,11 | 1,1071 | 1,1071 | |
| 0,10 | 1,75 | 0,9215 | 0,9215 | |
| 0,03 | 1,56 | 0,8204 | 0,8204 | |
| 0,03 | 10,55 | 5,5413 | 0,7221 | |
| 0,04 | 6,00 | 3,1543 | 0,6366 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,92 | 1,0108 | -1,3070 | |
| 0,00 | 2,67 | 1,4015 | -0,6570 | |
| 0,01 | 3,28 | 1,7254 | -0,6410 | |
| 0,03 | 4,74 | 2,4913 | -0,6274 | |
| 0,01 | 2,87 | 1,5083 | -0,5407 | |
| 0,07 | 3,88 | 2,0384 | -0,4361 | |
| 0,03 | 2,52 | 1,3243 | -0,3946 | |
| 1,49 | 3,20 | 1,6826 | -0,3731 | |
| 0,01 | 3,27 | 1,7162 | -0,2837 | |
| 0,21 | 0,21 | 0,1113 | -0,1820 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 6,49 | 10,55 | 19,15 | 5,5413 | 0,7221 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -16,31 | 6,78 | -0,64 | 3,5636 | -0,1529 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 1,97 | 6,33 | 86,06 | 3,3251 | 1,4732 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -0,76 | 6,00 | 29,82 | 3,1543 | 0,6366 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,68 | 5,97 | 10,24 | 3,1391 | 0,1884 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 8,64 | 5,79 | 17,37 | 3,0431 | 0,3567 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,02 | -0,71 | 5,64 | 15,09 | 2,9659 | 0,2957 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 4,35 | 5,35 | -0,72 | 2,8090 | -0,1233 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,09 | 8,83 | 5,14 | 5,48 | 2,7001 | 0,0477 | |||
| EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,19 | 5,05 | 14,35 | 2,6551 | 0,2492 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,13 | 11,37 | 4,88 | 9,40 | 2,5631 | 0,1349 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -7,06 | 4,74 | -17,23 | 2,4913 | -0,6274 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | -0,69 | 4,67 | 9,96 | 2,4527 | 0,1414 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | -7,05 | 4,61 | 6,39 | 2,4235 | 0,0630 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,07 | -0,70 | 4,59 | 3,10 | 2,4106 | -0,0122 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,10 | 4,44 | -3,75 | 2,3302 | -0,1785 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | -1,63 | 4,35 | 16,11 | 2,2835 | 0,2453 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -11,95 | 4,32 | 17,54 | 2,2678 | 0,2681 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,07 | 3,55 | 3,88 | -14,65 | 2,0384 | -0,4361 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,05 | -2,48 | 3,71 | 0,27 | 1,9503 | -0,0648 | |||
| DTEGF / Deutsche Telekom AG | 0,15 | -0,87 | 3,68 | 0,22 | 1,9329 | -0,0655 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 16,29 | 3,45 | 28,86 | 1,8113 | 0,3545 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -7,06 | 3,36 | 11,71 | 1,7640 | 0,1275 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | -27,35 | 3,28 | -24,46 | 1,7254 | -0,6410 | |||
| BBAS3 / Banco do Brasil S.A. | 0,29 | 3,28 | 1,7234 | 1,7234 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -13,45 | 3,27 | -11,08 | 1,7162 | -0,2837 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,63 | 3,21 | 30,53 | 1,6852 | 0,3474 | |||
| EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited | 1,49 | 6,27 | 3,20 | -15,18 | 1,6826 | -0,3731 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,02 | -1,99 | 2,94 | -2,23 | 1,5427 | -0,0924 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,01 | 0,06 | 2,92 | -5,99 | 1,5338 | -0,1568 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -18,83 | 2,87 | -23,73 | 1,5083 | -0,5407 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 2,80 | 1,4719 | 1,4719 | |||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,04 | -1,65 | 2,77 | 14,54 | 1,4528 | 0,1383 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -43,45 | 2,67 | -29,46 | 1,4015 | -0,6570 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | -7,06 | 2,66 | 1,92 | 1,3955 | -0,0234 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | -7,05 | 2,52 | -7,52 | 1,3246 | -0,1598 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,03 | -34,98 | 2,52 | -20,18 | 1,3243 | -0,3946 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -2,78 | 2,45 | 20,61 | 1,2854 | 0,1809 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -7,06 | 2,42 | 2,89 | 1,2708 | -0,0092 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,06 | -1,74 | 2,41 | 2,60 | 1,2654 | -0,0128 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -7,09 | 2,16 | 1,75 | 1,1323 | -0,0210 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | -7,07 | 2,15 | 0,33 | 1,1286 | -0,0371 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,02 | 2,14 | 1,1255 | 1,1255 | |||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,11 | 2,11 | 1,1080 | 1,1080 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,11 | 1,1071 | 1,1071 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,06 | -51,72 | 1,92 | -54,83 | 1,0108 | -1,3070 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -7,04 | 1,86 | 3,17 | 0,9747 | -0,0042 | |||
| MNDI / Mondi plc | 0,10 | 1,75 | 0,9215 | 0,9215 | |||||
| SHEL / Shell plc | 0,05 | 42,36 | 1,57 | 44,48 | 0,8247 | 0,2334 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | 1,56 | 0,8204 | 0,8204 | |||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,45 | 1,33 | -4,33 | 0,6971 | -0,0579 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,02 | 0,96 | 0,5027 | 0,5027 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -7,05 | 0,76 | -22,55 | 0,3989 | -0,1347 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,21 | -60,67 | 0,21 | -60,78 | 0,1113 | -0,1820 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,21 | -60,67 | 0,21 | -60,78 | 0,1113 | -0,1820 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,21 | -60,67 | 0,21 | -60,78 | 0,1113 | -0,1820 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,21 | -60,67 | 0,21 | -60,78 | 0,1113 | -0,1820 |
