Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 274.384.028 |
| Nuværende stillinger | 63 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FIUTX - Delaware Equity Income Fund Class A har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 274.384.028 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIUTX - Delaware Equity Income Fund Class As største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . FIUTX - Delaware Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , F&G Annuities & Life Inc (US:US30190A1043) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 3,91 | 1,4265 | 1,4265 | |
| 0,06 | 4,33 | 1,5797 | 0,8477 | |
| 0,12 | 10,51 | 3,8288 | 0,6459 | |
| 0,15 | 16,90 | 6,1572 | 0,5188 | |
| 0,02 | 1,28 | 0,4680 | 0,4680 | |
| 0,11 | 12,21 | 4,4504 | 0,4541 | |
| 0,01 | 8,24 | 3,0035 | 0,3875 | |
| 0,12 | 5,46 | 1,9879 | 0,3832 | |
| 0,12 | 9,91 | 3,6103 | 0,3509 | |
| 0,09 | 5,70 | 2,0776 | 0,2731 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,48 | 2,3626 | -1,5696 | |
| 0,08 | 2,75 | 1,0004 | -0,8473 | |
| 0,15 | 10,84 | 3,9514 | -0,5652 | |
| 0,06 | 5,96 | 2,1707 | -0,3993 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,3070 | -0,3827 | |
| 0,02 | 1,56 | 0,5675 | -0,3709 | |
| 0,14 | 5,95 | 2,1690 | -0,3700 | |
| 0,01 | 0,79 | 0,2879 | -0,3309 | |
| 0,19 | 7,32 | 2,6689 | -0,3066 | |
| 0,05 | 9,48 | 3,4556 | -0,2413 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-02-27 for rapporteringsperioden 2022-12-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,15 | 0,00 | 16,90 | 26,33 | 6,1572 | 0,5188 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,11 | 0,00 | 12,21 | 28,83 | 4,4504 | 0,4541 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,15 | 0,00 | 10,84 | 1,21 | 3,9514 | -0,5652 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,12 | 0,00 | 10,51 | 39,15 | 3,8288 | 0,6459 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,12 | 0,00 | 9,91 | 28,15 | 3,6103 | 0,3509 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,21 | 0,00 | 9,89 | 19,10 | 3,6034 | 0,1033 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,03 | 0,00 | 9,81 | 19,41 | 3,5732 | 0,1116 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 0,00 | 9,48 | 8,13 | 3,4556 | -0,2413 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,08 | 0,00 | 9,30 | 15,31 | 3,3873 | -0,0113 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,09 | 0,00 | 9,10 | 21,93 | 3,3154 | 0,1696 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,12 | 0,00 | 8,64 | 19,07 | 3,1476 | 0,0894 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 5,47 | 8,24 | 32,83 | 3,0035 | 0,3875 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,19 | 0,00 | 7,32 | 3,75 | 2,6689 | -0,3066 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,06 | -43,62 | 6,48 | -30,49 | 2,3626 | -1,5696 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,18 | 0,00 | 6,39 | 19,23 | 2,3274 | 0,0692 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 0,00 | 5,96 | -2,30 | 2,1707 | -0,3993 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,14 | 0,00 | 5,95 | -1,16 | 2,1690 | -0,3700 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,80 | 15,07 | 2,1153 | -0,0114 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,70 | 33,20 | 2,0776 | 0,2731 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,50 | 28,36 | 2,0058 | 0,1979 | |||
| APA / APA Corporation | 0,12 | 4,97 | 5,46 | 43,33 | 1,9879 | 0,3832 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,16 | 5,29 | 5,18 | 22,74 | 1,8882 | 0,1085 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,26 | 0,00 | 4,78 | 20,01 | 1,7426 | 0,0628 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,18 | 0,00 | 4,46 | 15,40 | 1,6250 | -0,0042 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,06 | 181,66 | 4,33 | 149,65 | 1,5797 | 0,8477 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,29 | 13,20 | 1,5626 | -0,0343 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,25 | 10,23 | 1,5475 | -0,0765 | |||
| M / Macy's, Inc. | 0,20 | 0,00 | 4,21 | 31,80 | 1,5333 | 0,1873 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,07 | 0,00 | 3,93 | -0,43 | 1,4324 | -0,2319 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 3,91 | 1,4265 | 1,4265 | |||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,10 | 0,00 | 3,79 | 3,92 | 1,3815 | -0,1564 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,12 | 0,00 | 3,34 | 7,81 | 1,2181 | -0,0888 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,03 | -20,28 | 3,26 | 4,59 | 1,1886 | -0,1262 | |||
| UNM / Unum Group | 0,08 | 0,00 | 3,19 | 5,76 | 1,1640 | -0,1094 | |||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,05 | 0,00 | 2,98 | 9,86 | 1,0842 | -0,0576 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,95 | 6,08 | 1,0750 | -0,0973 | |||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,06 | -15,20 | 2,93 | -3,71 | 1,0686 | -0,2154 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,26 | 0,00 | 2,84 | 30,65 | 1,0349 | 0,1184 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,08 | -27,02 | 2,75 | -37,36 | 1,0004 | -0,8473 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,08 | 0,00 | 2,50 | 12,84 | 0,9126 | -0,0230 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,46 | 11,65 | 0,8978 | -0,0323 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,94 | 32,65 | 0,7065 | 0,0902 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -22,49 | 1,71 | -5,10 | 0,6242 | -0,1367 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,69 | 33,91 | 0,6161 | 0,0840 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,66 | 17,11 | 0,6037 | 0,0073 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -42,45 | 1,56 | -30,05 | 0,5675 | -0,3709 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,02 | 0,00 | 1,41 | 15,44 | 0,5126 | -0,0012 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 16,07 | 0,5000 | 0,0014 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,02 | 1,28 | 0,4680 | 0,4680 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,16 | -7,66 | 0,4217 | -0,1067 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 10,32 | 0,3938 | -0,0190 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 22,25 | 0,3447 | 0,0186 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 7,61 | 0,3299 | -0,0248 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,07 | 0,00 | 0,85 | 3,81 | 0,3083 | -0,0352 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -52,71 | 0,84 | -48,50 | 0,3070 | -0,3827 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | -53,31 | 0,79 | -46,22 | 0,2879 | -0,3309 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 24,47 | 0,2579 | 0,0184 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,05 | 0,00 | 0,64 | 2,07 | 0,2337 | -0,0314 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,50 | 50,52 | 0,50 | 50,46 | 0,1807 | 0,0418 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,50 | 50,52 | 0,50 | 50,46 | 0,1807 | 0,0418 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,50 | 50,52 | 0,50 | 50,46 | 0,1807 | 0,0418 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,50 | 50,52 | 0,50 | 50,46 | 0,1807 | 0,0418 | |||
| US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc | 0,01 | 0,14 | 0,0500 | 0,0500 |
