Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.266.169
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6 har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.266.169 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,79 6,8720 2,4739
0,01 4,79 6,8808 2,3980
0,04 5,69 8,1652 2,0701
0,00 3,92 5,6228 1,9397
0,01 4,40 6,3180 1,7949
0,01 3,88 5,5720 1,6851
0,03 2,93 4,2020 1,5300
0,02 3,08 4,4262 1,4928
0,00 3,58 5,1352 1,4716
0,02 2,74 3,9272 1,4589
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6396
0,01 5,22 7,4862 -1,4073
0,01 1,44 2,0684 -1,2324
-0,79 -1,1319 -1,1319
0,03 5,64 8,0957 -0,9739
0,03 1,21 1,7413 -0,8102
-0,40 -0,5802 -0,5802
-0,32 -0,4592 -0,4592
-0,29 -0,4146 -0,4146
-0,27 -0,3867 -0,3867
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-05-28 for rapporteringsperioden 2024-03-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -16,59 5,69 -9,87 8,1652 2,0701
AAPL / Apple Inc. 0,03 -32,58 5,64 -39,96 8,0957 -0,9739
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -49,39 5,22 -43,38 7,4862 -1,4073
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -6,72 4,79 3,27 6,8808 2,3980
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -42,39 4,79 5,09 6,8720 2,4739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 4,40 -6,04 6,3180 1,7949
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -20,75 4,05 -10,53 5,8048 1,4405
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 3,92 2,70 5,6228 1,9397
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -13,11 3,88 -3,58 5,5720 1,6851
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -20,59 3,58 -5,72 5,1352 1,4716
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -14,50 3,08 1,51 4,4262 1,4928
MDT / Medtronic plc 0,03 0,00 2,93 5,82 4,2020 1,5300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,87 0,35 4,1122 1,3558
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 2,74 7,00 3,9272 1,4589
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,66 0,15 3,8114 1,2507
CVX / Chevron Corporation 0,02 -30,73 2,38 -26,76 3,4180 0,2790
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 2,28 2,19 3,2749 1,1193
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,74 -29,24 2,4973 0,1227
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -63,74 1,44 -57,85 2,0684 -1,2324
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -59,24 1,21 -54,11 1,7413 -0,8102
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,60 -2,44 0,60 -2,45 0,8570 0,2661
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,60 -2,44 0,60 -2,45 0,8570 0,2660
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,60 -2,44 0,60 -2,45 0,8570 0,2660
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,60 -2,44 0,60 -2,45 0,8570 0,2660
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6396
UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) -0,01 -0,0140 -0,0140
UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0174 -0,0174
TESLA INC / DE (000000000) -0,01 -0,0207 -0,0207
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) -0,04 -0,0581 -0,0581
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,07 -0,0953 -0,0953
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) -0,07 -0,0982 -0,0982
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,07 -0,1022 -0,1022
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,07 -0,1061 -0,1061
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) -0,08 -0,1182 -0,1182
LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) -0,10 -0,1401 -0,1401
APPLE INC / DE (000000000) -0,10 -0,1428 -0,1428
TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) -0,12 -0,1748 -0,1748
EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) -0,14 -0,2024 -0,2024
BLACKROCK INC / DE (000000000) -0,18 -0,2563 -0,2563
COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) -0,26 -0,3791 -0,3791
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,27 -0,3867 -0,3867
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,29 -0,4146 -0,4146
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) -0,32 -0,4592 -0,4592
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,40 -0,5802 -0,5802
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,79 -1,1319 -1,1319