Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.222.497.242
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DDVAX - Delaware Value Fund Class A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.222.497.242 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DDVAX - Delaware Value Fund Class As største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . DDVAX - Delaware Value Fund Class As nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) .

DDVAX - Delaware Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 74,64 3,3537 3,3537
0,80 71,10 3,1950 3,1950
2,84 67,70 3,0418 3,0418
0,15 60,67 2,7262 2,7262
0,55 69,84 3,1382 1,1475
0,84 66,98 3,0095 0,2387
0,55 69,64 3,1292 0,1941
0,39 69,84 3,1379 0,1553
0,45 65,23 2,9309 0,1492
1,60 70,79 3,1810 0,1377
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,8541
0,20 62,35 2,8014 -0,5222
0,61 62,59 2,8122 -0,3857
0,44 60,11 2,7008 -0,3591
0,43 66,10 2,9701 -0,3404
0,56 66,06 2,9684 -0,3327
0,12 60,32 2,7104 -0,3308
0,40 64,63 2,9040 -0,3081
0,95 63,76 2,8647 -0,2013
0,31 66,01 2,9661 -0,1551
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,43 74,64 3,3537 3,3537
ALL / The Allstate Corporation 0,34 -22,43 72,35 -18,26 3,2511 0,0590
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,14 -17,83 71,81 -19,20 3,2266 0,0216
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,26 -24,30 71,19 -19,26 3,1990 0,0189
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,80 71,10 3,1950 3,1950
BAC / Bank of America Corporation 1,60 -12,36 70,79 -16,11 3,1810 0,1377
GPC / Genuine Parts Company 0,55 24,89 69,84 26,53 3,1382 1,1475
DOV / Dover Corporation 0,39 -5,58 69,84 -15,56 3,1379 0,1553
J / Jacobs Solutions Inc. 0,55 -13,21 69,64 -14,43 3,1292 0,1941
DIS / The Walt Disney Company 0,62 -18,57 69,56 -19,11 3,1257 0,0243
CSX / CSX Corporation 2,17 -15,25 68,68 -16,36 3,0860 0,1247
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,14 -18,23 67,82 -20,79 3,0474 -0,0405
KVUE / Kenvue Inc. 2,84 67,70 3,0418 3,0418
BAX / Baxter International Inc. 2,22 -13,25 67,56 -23,33 3,0358 -0,1420
CDW / CDW Corporation 0,37 -20,89 67,33 -19,94 3,0253 -0,0074
TFC / Truist Financial Corporation 1,70 -4,70 67,14 -18,79 3,0170 0,0354
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,30 -9,74 67,12 -18,06 3,0161 0,0618
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,84 -22,12 66,98 -12,83 3,0095 0,2387
EQR / Equity Residential 0,95 -18,65 66,42 -23,07 2,9844 -0,1292
JNJ / Johnson & Johnson 0,43 -23,44 66,10 -27,99 2,9701 -0,3404
DUK / Duke Energy Corporation 0,56 -27,97 66,06 -27,83 2,9684 -0,3327
ADI / Analog Devices, Inc. 0,31 -18,00 66,01 -23,73 2,9661 -0,1551
NKE / NIKE, Inc. 1,09 0,00 65,98 -23,72 2,9647 -0,1547
EA / Electronic Arts Inc. 0,45 -24,06 65,23 -15,43 2,9309 0,1492
HSY / The Hershey Company 0,40 -22,01 64,63 -27,44 2,9040 -0,3081
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,95 -8,20 63,76 -25,01 2,8647 -0,2013
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,61 -23,19 62,59 -29,42 2,8122 -0,3857
CI / The Cigna Group 0,20 -34,01 62,35 -32,35 2,8014 -0,5222
MRK / Merck & Co., Inc. 0,80 -5,66 61,25 -21,42 2,7523 -0,0588
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,15 60,67 2,7262 2,7262
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,12 -31,87 60,32 -28,47 2,7104 -0,3308
CVX / Chevron Corporation 0,44 -17,80 60,11 -29,16 2,7008 -0,3591
CAG / Conagra Brands, Inc. 2,56 -9,84 58,55 -19,20 2,6310 0,0176
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,17 -18,16 5,17 -18,16 0,2321 0,0045
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5,17 -18,16 5,17 -18,16 0,2321 0,0045
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 5,17 -18,16 5,17 -18,16 0,2321 0,0045
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 5,17 -18,16 5,17 -18,16 0,2321 0,0045
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,03 0,69 0,0311 0,0311
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8541