Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.022.177
Nuværende stillinger 100
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DLMAX - Delaware Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 100 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.022.177 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLMAX - Delaware Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er WESCO International, Inc. (US:WCC) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , KBR, Inc. (US:KBR) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) . DLMAX - Delaware Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter APA Corporation (US:APA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,59 0,9760 0,9760
0,00 0,59 0,9873 0,6024
0,03 0,59 0,9825 0,3648
0,01 0,56 0,9337 0,3357
0,00 0,61 1,0173 0,3334
0,02 0,53 0,8848 0,3095
0,01 0,74 1,2305 0,2979
0,00 0,69 1,1584 0,2645
0,00 0,64 1,0660 0,2402
0,01 0,50 0,8262 0,2144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,55 0,9142 -1,1655
0,00 0,00 -0,7448
0,03 0,84 1,4089 -0,5234
0,02 0,66 1,1016 -0,4389
0,02 0,38 0,6368 -0,4278
0,01 0,60 1,0003 -0,4007
0,01 0,66 1,0928 -0,3478
0,01 0,87 1,4483 -0,3144
0,02 1,04 1,7397 -0,2608
0,02 0,52 0,8639 -0,2464
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-28 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 1,22 8,15 2,0380 0,0072
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,13 7,22 1,8835 -0,0105
KBR / KBR, Inc. 0,02 -8,94 1,04 -6,21 1,7397 -0,2608
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 -7,64 1,01 -0,98 1,6880 -0,1504
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 1,01 21,01 1,6816 0,1828
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 0,99 3,14 1,6454 -0,0742
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 -7,69 0,94 1,29 1,5716 -0,1010
ACM / AECOM 0,01 0,00 0,91 15,98 1,5138 0,1064
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -9,85 0,90 15,77 1,5062 0,1034
FLEX / Flex Ltd. 0,04 0,00 0,89 19,19 1,4819 0,1426
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 -7,23 0,87 -11,43 1,4483 -0,3144
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,85 8,86 1,4148 0,0131
MRO / Marathon Oil Corporation 0,03 -12,89 0,84 -21,42 1,4089 -0,5234
KEY / KeyCorp 0,04 0,00 0,83 7,52 1,3827 -0,0050
SYF / Synchrony Financial 0,02 -6,81 0,80 -3,71 1,3417 -0,1606
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,77 7,41 1,2822 -0,0037
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 0,76 1,73 1,2750 -0,0754
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 9,18 0,75 21,79 1,2495 0,1436
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,75 10,52 1,2447 0,0301
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 29,27 0,74 42,28 1,2305 0,2979
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 0,73 19,80 1,2221 0,1235
CIEN / Ciena Corporation 0,01 0,00 0,72 8,72 1,2060 0,0091
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,72 9,89 1,2049 0,0235
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,01 0,00 0,72 30,56 1,2047 0,2094
TER / Teradyne, Inc. 0,01 0,00 0,72 25,13 1,2044 0,1661
HUN / Huntsman Corporation 0,02 0,00 0,71 18,50 1,1866 0,1067
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,00 0,70 19,55 1,1638 0,1148
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,69 39,64 1,1584 0,2645
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 0,00 0,69 17,95 1,1516 0,0988
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,68 12,38 1,1363 0,0462
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,03 11,02 0,67 -10,70 1,1147 -0,2312
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 0,00 0,66 -22,90 1,1016 -0,4389
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 0,66 4,63 1,0935 -0,0331
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,66 -18,23 1,0928 -0,3478
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,00 0,65 10,79 1,0803 0,0291
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,65 3,37 1,0773 -0,0460
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 0,00 0,64 5,24 1,0740 -0,0256
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,64 3,05 1,0694 -0,0498
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,00 0,64 39,22 1,0660 0,2402
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,01 0,00 0,64 12,17 1,0623 0,0419
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,63 -5,26 1,0521 -0,1446
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,62 20,27 1,0406 0,1082
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,62 5,60 1,0381 -0,0212
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 64,29 0,61 60,26 1,0173 0,3334
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,61 14,69 1,0170 0,0619
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,01 -16,49 0,60 -23,11 1,0003 -0,4007
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 170,59 0,59 176,17 0,9873 0,6024
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 71,70 0,59 71,72 0,9825 0,3648
APA / APA Corporation 0,01 0,59 0,9760 0,9760
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,58 23,45 0,9673 0,1226
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,58 11,78 0,9669 0,0345
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 0,58 1,23 0,9635 -0,0613
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,01 0,00 0,56 -2,25 0,9416 -0,0974
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 30,93 0,56 68,37 0,9337 0,3357
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 0,00 0,55 14,46 0,9245 0,0544
HES / Hess Corporation 0,00 -55,49 0,55 -52,60 0,9142 -1,1655
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -11,90 0,54 -15,20 0,9031 -0,2444
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,01 -20,39 0,53 -10,17 0,8856 -0,1754
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 54,39 0,53 65,63 0,8848 0,3095
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,52 23,52 0,8674 0,1105
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,02 -20,07 0,52 -16,21 0,8639 -0,2464
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,52 -1,53 0,8591 -0,0818
APTV / Aptiv PLC 0,00 0,00 0,51 24,15 0,8582 0,1134
K / Kellanova 0,01 0,00 0,51 -10,76 0,8579 -0,1778
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -8,73 0,51 -5,73 0,8515 -0,1212
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,01 0,00 0,51 -0,39 0,8441 -0,0697
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,02 0,00 0,50 8,66 0,8378 0,0058
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,50 2,89 0,8309 -0,0393
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 0,00 0,50 16,16 0,8278 0,0588
CPRI / Capri Holdings Limited 0,01 0,00 0,50 45,59 0,8262 0,2144
CE / Celanese Corporation 0,00 0,00 0,49 28,13 0,8220 0,1308
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,49 10,59 0,8198 0,0203
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 17,70 0,49 31,98 0,8134 0,1483
SBNY / Signature Bank 0,00 27,12 0,48 3,43 0,8065 -0,0342
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 0,00 0,48 1,27 0,8002 -0,0509
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 17,66 0,47 29,83 0,7850 0,1328
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 0,00 0,47 20,26 0,7836 0,0809
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 -6,15 0,47 12,23 0,7821 0,0308
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -13,77 0,46 -8,02 0,7672 -0,1312
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,45 0,67 0,7566 -0,0532
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,45 13,64 0,7511 0,0376
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,42 19,83 0,7061 0,0701
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,00 0,41 -1,93 0,6799 -0,0667
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,00 0,39 27,92 0,6582 0,1045
SCI / Service Corporation International 0,01 0,00 0,39 22,33 0,6493 0,0773
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 -38,63 0,38 -35,64 0,6368 -0,4278
OLN / Olin Corporation 0,01 0,00 0,38 22,12 0,6356 0,0740
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 0,00 0,38 26,25 0,6343 0,0927
PII / Polaris Inc. 0,00 -8,60 0,37 3,39 0,6110 -0,0264
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,36 46,96 0,36 46,94 0,6008 0,1602
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,36 46,96 0,36 46,94 0,6008 0,1602
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,36 46,96 0,36 46,94 0,6008 0,1602
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,36 46,96 0,36 46,94 0,6008 0,1602
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,00 0,36 -3,76 0,5977 -0,0720
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,00 0,34 33,86 0,5620 0,1095
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,31 10,99 0,5234 0,0164
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,29 1,75 0,4840 -0,0301
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,28 25,00 0,4679 0,0647
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,27 4,21 0,4537 -0,0172
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 -42,92 0,18 -32,58 0,3019 -0,1792
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7448