Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.679.652
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DULTX - Delaware Investments Ultrashort Fund Institutional Class har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.679.652 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DULTX - Delaware Investments Ultrashort Fund Institutional Classs største beholdninger er BA Credit Card Trust (US:US05522RDF29) , FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (US:US30288RAE09) , MCCT 2023-1A A (CA:US576339DF92) , Chase Issuance Trust (US:US161571HS67) , and EFF_23-2 (US:US29375NAB10) . DULTX - Delaware Investments Ultrashort Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter BA Credit Card Trust (US:US05522RDF29) , FREMF 2016-K54 Mortgage Trust (US:US30288RAE09) , MCCT 2023-1A A (CA:US576339DF92) , Chase Issuance Trust (US:US161571HS67) , and EFF_23-2 (US:US29375NAB10) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,98 4,1018 4,1018
4,95 4,0779 4,0779
4,82 3,9684 3,9684
4,08 3,3613 3,3613
2,60 2,1385 2,1385
2,50 2,0578 2,0578
2,49 2,0527 2,0527
1,96 1,6169 1,6169
1,74 1,4358 1,4358
1,63 1,3450 1,3450
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 0,6550 -1,3536
1,08 0,8862 -0,6128
1,91 1,5718 -0,6109
1,08 0,8891 -0,3710
2,34 1,9264 -0,3646
1,65 1,3578 -0,3485
0,75 0,6134 -0,3413
0,28 0,2309 -0,3004
0,75 0,6174 -0,2919
0,46 0,3754 -0,2740
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US05522RDF29 / BA Credit Card Trust 7,26 -0,11 5,9804 0,1025
PARKER-HANNIFIN CORP 0% CP 28/07/2025 / DBT (000000000) 4,98 4,1018 4,1018
BANCO SANTANDER CHILE DISC COM 0% CP 08/09/2025 / DBT (000000000) 4,95 4,0779 4,0779
PEOPLES GAS LT & COKE CO 0% CP 01/07/2025 / DBT (000000000) 4,82 3,9684 3,9684
HSBC USA INC NEW 0% CP 05/06/2026 / DBT (000000000) 4,08 3,3613 3,3613
US30288RAE09 / FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 3,91 31,65 3,2196 0,8186
US576339DF92 / MCCT 2023-1A A 3,00 -0,10 2,4706 0,0427
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DK73) 2,61 0,12 2,1496 0,0420
DTE ELECTRIC COMP 0% CP 08/07/2025 / DBT (000000000) 2,60 2,1385 2,1385
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAD84) 2,52 0,28 2,0762 0,0439
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AF12) 2,52 -0,04 2,0719 0,0365
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAB10) 2,50 -0,04 2,0589 0,0370
World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2025-A / ABS-O (US98164PAC41) 2,50 -0,04 2,0583 0,0371
BROWN FORMAN CORP 0% CP 02/07/2025 / DBT (000000000) 2,50 2,0578 2,0578
BROWN FORMAN CORP 0% CP 22/07/2025 / DBT (000000000) 2,49 2,0527 2,0527
US161571HS67 / Chase Issuance Trust 2,49 0,16 2,0479 0,0405
US29375NAB10 / EFF_23-2 2,34 -17,47 1,9264 -0,3646
CNH Equipment Trust 2025-A / ABS-O (US12674BAC90) 2,20 0,00 1,8107 0,0323
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAE52) 2,02 -0,20 1,6608 0,0264
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AD77) 2,01 -0,10 1,6512 0,0285
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBY10) 2,00 -0,25 1,6507 0,0264
US06742LBB80 / Barclays Dryrock Issuance Trust 2,00 -0,10 1,6495 0,0283
US41284YAE68 / Harley-Davidson Motorcycle Trust 1,98 0,25 1,6341 0,0335
US30305EAE86 / FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K68, Class B 1,96 1,6169 1,6169
US30300SAS14 / FREMF, Series 2020-K737, Class B 1,96 0,36 1,6140 0,0351
Toyota Lease Owner Trust 2024-B / ABS-O (US891943AC65) 1,91 -29,30 1,5718 -0,6109
CARDS II Trust / ABS-O (US14161GCJ76) 1,90 -0,21 1,5632 0,0248
Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust / ABS-O (US89237QAB68) 1,74 1,4358 1,4358
US98164JAD63 / World Omni Auto Receivables Trust, Series 2023-A, Class A3 1,65 -21,85 1,3578 -0,3485
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFL40) 1,63 1,3450 1,3450
Enterprise Fleet Financing 2025-1 LLC / ABS-O (US29390HAB50) 1,59 0,13 1,3128 0,0253
US30297MAU45 / FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 1,57 0,38 1,2931 0,0284
ARI Fleet Lease Trust 2024-B / ABS-O (US04033HAB15) 1,53 -17,53 1,2594 -0,2397
SCHWABCHARLESCORPDISCCOML0%CP12/09/2025 / DBT (US8085A2WC71) 1,49 1,2239 1,2239
US302977AS23 / FREMF Mortgage Trust, Series 2019-K734, Class B 1,49 1,2228 1,2228
US02582JJZ49 / American Express Credit Account Master Trust 2023-1 1,36 -0,07 1,1172 0,0199
US47800CAC01 / John Deere Owner Trust 2023 1,32 -18,43 1,0868 -0,2205
US29374LAB62 / Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 1,27 -13,00 1,0472 -0,1341
EXPERIAN FINANCE PLC / DBT (000000000) 1,25 1,0289 1,0289
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFS92) 1,25 0,00 1,0286 0,0190
US045054AN37 / Ashtead Capital Inc 1,14 1,16 0,9362 0,0274
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,14 0,80 0,9348 0,0245
US097023DG73 / Boeing Co/The 1,13 0,63 0,9281 0,0224
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 1,13 0,81 0,9279 0,0239
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 1,12 0,90 0,9242 0,0249
US37045XEF96 / General Motors Financial Co Inc 1,11 0,09 0,9141 0,0168
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 1,11 -0,18 0,9140 0,0150
US31677AAB08 / Fifth Third Bank 1,10 0,27 0,9083 0,0183
US61747YEX94 / Morgan Stanley 1,09 -0,37 0,8972 0,0132
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US58770JAC80) 1,08 -30,74 0,8891 -0,3710
US44935FAE43 / HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-C HART 2021-C A4 1,08 -41,96 0,8862 -0,6128
US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 1,06 -5,93 0,8755 -0,0383
US361886CS19 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 1,00 0,8272 0,8272
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFG54) 1,00 -0,10 0,8249 0,0142
US891940AC27 / Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust 0,94 -20,46 0,7752 -0,1813
US89231EAA10 / Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2022-1 0,91 0,7522 0,7522
CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAB44) 0,91 0,7465 0,7465
BANK AMER SECS INC 0% CP 25/07/2025 / DBT (US06054NUR06) 0,86 0,7067 0,7067
US30293HAG02 / FREMF Mortgage Trust, Series 2015-K48, Class C 0,80 -68,00 0,6550 -1,3536
US38139BAL36 / Goldentree Loan Management US Clo 15 Ltd 0,75 -33,36 0,6174 -0,2919
US24702HAE36 / Dell Equipment Finance Trust 2023-1 0,75 -36,92 0,6134 -0,3413
US12660DAC11 / CNH Equipment Trust 2022-A 0,73 -13,90 0,5971 -0,0836
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-O (US448984AD63) 0,70 0,29 0,5790 0,0118
US92867YAC84 / Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2023-2 0,48 -40,50 0,3921 -0,2547
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379931AC24) 0,46 -43,34 0,3754 -0,2740
US29374GAB77 / Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC 0,37 -23,64 0,3011 -0,0859
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAC06) 0,28 -57,38 0,2309 -0,3004
World Omni Auto Receivables Trust 2023-D / ABS-O (US98164DAC11) 0,17 -62,36 0,1373 -0,2199
US674921AB70 / OCCU Auto Receivables Trust 2023-1 0,05 -75,58 0,0441 -0,1321
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,02 0,35 0,02 0,00 0,0162 0,0004
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,02 0,35 0,02 0,00 0,0162 0,0004
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,02 0,35 0,02 0,00 0,0162 0,0004
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,02 0,35 0,02 0,00 0,0162 0,0004
US362554AC18 / GMCAR 2021-4 A3 0,01 -97,70 0,0053 -0,2059