Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.285.873
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DLTCX - Delaware Investments Ultrashort Fund CLASS C har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.285.873 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLTCX - Delaware Investments Ultrashort Fund CLASS Cs største beholdninger er United States Treasury Bill (US:US912797FB88) , United States Treasury Bill (US:US912796CS67) , UNITED STATES TREASURY BILL (US:US912797FV43) , United States Treasury Bill (US:US912796CR84) , and Ford Credit Auto Owner Trust 2020-B (US:US34533GAE98) . DLTCX - Delaware Investments Ultrashort Fund CLASS Cs nye stillinger omfatter United States Treasury Bill (US:US912797FB88) , United States Treasury Bill (US:US912796CS67) , UNITED STATES TREASURY BILL (US:US912797FV43) , United States Treasury Bill (US:US912796CR84) , and Ford Credit Auto Owner Trust 2020-B (US:US34533GAE98) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,90 10,6767 10,6767
12,20 8,1905 8,1905
10,34 6,9416 6,9416
4,95 3,3223 2,1611
2,72 1,8237 1,8237
2,24 1,5034 1,5034
3,84 2,5797 1,4185
1,97 1,3241 1,3241
3,47 2,3336 1,1724
1,68 1,1294 1,1294
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,91 5,3110 -1,4633
0,39 0,2592 -0,9021
0,09 0,0634 -0,7940
0,98 0,6571 -0,5041
0,98 0,6576 -0,5036
0,99 0,6664 -0,4948
1,00 0,6697 -0,4916
1,00 0,6704 -0,4908
1,00 0,6705 -0,4907
1,16 0,7820 -0,3792
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-29 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912797FB88 / United States Treasury Bill 15,90 10,6767 10,6767
US912796CS67 / United States Treasury Bill 12,20 8,1905 8,1905
US912797FV43 / UNITED STATES TREASURY BILL 10,34 6,9416 6,9416
US912796CR84 / United States Treasury Bill 7,91 -19,12 5,3110 -1,4633
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 11/09/2023 / DBT (000000000) 4,95 478,60 3,3223 2,1611
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/03/2024 / DBT (000000000) 3,84 349,24 2,5797 1,4185
AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 16/08/2023 / DBT (000000000) 3,47 306,32 2,3336 1,1724
US34533GAE98 / Ford Credit Auto Owner Trust 2020-B 2,98 1,08 2,0032 -0,0408
CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 08/09/2023 / DBT (000000000) 2,97 247,37 1,9946 0,8333
NATWEST MKTS PLC 0% CP 12/02/2024 / DBT (000000000) 2,89 238,13 1,9417 0,7805
US05593AAC36 / BMWLT 23-1 A3 5.16% 11-25-25 2,72 1,8237 1,8237
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% CP 10/07/2023 / DBT (000000000) 2,50 191,93 1,6765 0,5152
US30291RAC97 / FREMF 2013-K34 Mortgage Trust 2,49 0,57 1,6716 -0,0434
LAUDER ESTEE COS INC 0% CP 16/10/2023 / DBT (000000000) 2,46 187,60 1,6516 0,4904
LLOYDS BANK PLC / DBT (000000000) 2,43 183,74 1,6295 0,4683
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 12/01/2024 / DBT (000000000) 2,42 183,51 1,6281 0,4669
US30291RAA32 / FREMF Mortgage Trust, Series 2013-K34, Class B 2,42 0,50 1,6254 -0,0432
US05522RDF29 / BA Credit Card Trust 2,24 1,5034 1,5034
ING US FDG LLC DISC CP 4/A2 0% CP 04/08/2023 / DBT (000000000) 2,14 150,18 1,4367 0,2754
US361886CH53 / GMF Floorplan Owner Revolving Trust 1,99 1,17 1,3355 -0,0263
AMERICAN HONDA 08/07/2023 / DBT (000000000) 1,99 132,51 1,3354 0,1742
BANK AMER SECS INC 0% CP 15/08/2023 / DBT (000000000) 1,99 132,28 1,3341 0,1729
US375558AW38 / Gilead Sciences, Inc. Bond 1,97 1,3241 1,3241
US14314QAC87 / CarMax Auto Owner Trust 2021-2 1,92 -18,18 1,2877 -0,3360
US14161GBY52 / CARDS II Trust 1,92 0,37 1,2873 -0,0358
US98163QAB59 / World Omni Auto Receivables Trust 2022-B 1,68 1,1294 1,1294
US05601XAC39 / BMWLT 2022-1 A3 1,61 -17,64 1,0787 -0,2723
BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 / DBT (000000000) 1,50 74,97 1,0048 -0,1565
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 / DBT (000000000) 1,49 74,62 1,0029 -0,1584
SOCIETE GENERALE SA / DBT (000000000) 1,49 74,39 1,0016 -0,1596
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 15/08/2023 / DBT (000000000) 1,49 74,27 1,0007 -0,1606
NATIXIS SA/NEW YORK NY / DBT (000000000) 1,49 73,80 0,9983 -0,1630
US30295XAS71 / FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K724, Class B 1,48 0,48 0,9934 -0,0265
US891940AC27 / Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust 1,48 -1,27 0,9933 -0,0450
US04685A2X87 / ATHENE GLOBAL FUNDING FRN SOFR+70 05/24/2024 144A 1,48 0,61 0,9911 -0,0252
ING U S FDG LLC 0 CP 16/10/2023 / DBT (000000000) 1,48 72,51 0,9908 -0,1705
BP CAP MKTS PLC 0% CP 05/09/2023 / DBT (000000000) 1,44 67,84 0,9640 -0,1972
US576339CJ24 / Master Credit Card Trust 1,43 0,42 0,9598 -0,0262
US92343VEP58 / Verizon Communications Inc 1,26 0,64 0,8467 -0,0214
US38141EB818 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,26 0,16 0,8435 -0,0257
US74460WAB37 / Public Storage 1,25 0,40 0,8391 -0,0230
US41285JAC27 / Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A 1,25 -0,16 0,8383 -0,0280
US37045XDF06 / General Motors Financial Co Inc 1,25 0,56 0,8376 -0,0221
US29374GAB77 / Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC 1,25 -1,03 0,8363 -0,0357
US10921U2B33 / Brighthouse Financial Global Funding 1,24 0,41 0,8327 -0,0226
WESTPAC BANKING CORP / DBT (000000000) 1,24 44,56 0,8303 -0,3309
COOPERATIEVE RABOBAN / DBT (000000000) 1,23 43,74 0,8254 -0,3358
WISCONSIN ELEC PWR CO 0% CP 03/07/2023 / DBT (000000000) 1,20 40,23 0,8056 -0,3556
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 / DBT (000000000) 1,16 36,14 0,7820 -0,3792
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 / DBT (000000000) 1,00 16,73 0,6705 -0,4907
BMOCP 0 07/12/2023 / DBT (000000000) 1,00 16,73 0,6704 -0,4908
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 / DBT (000000000) 1,00 16,61 0,6697 -0,4916
US362304AB38 / GTE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023 1 0,99 0,6679 0,6679
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 / DBT (000000000) 0,99 16,02 0,6664 -0,4948
WESTPAC BANKING CORP / DBT (000000000) 0,98 14,50 0,6576 -0,5036
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,98 14,39 0,6571 -0,5041
US30291VAG14 / FREMF 2013-K35 MORTGAGE TRUST SER 2013-K35 CL C V/R 144A P/P 4.07403500 0,91 0,56 0,6079 -0,0159
US30306HAS94 / FREMF Mortgage Trust, Series 2017-K729, Class B 0,72 -0,41 0,4849 -0,0178
US448977AB49 / Hyundai Auto Receivables Trust 2022-A 0,66 -36,97 0,4423 -0,2816
US65480DAC74 / NALT_21-A-A3 0.52 8/15/2024 0,62 -44,24 0,4193 -0,3565
US26246EAA64 / Dryden 83 CLO Ltd 0,60 -25,03 0,4029 -0,1513
US43813GAC50 / HONDA AUTO RECEIVABLES 2021-1 OWNER TRUST 0,59 -26,09 0,3977 -0,1575
US29373MAB54 / Enterprise Fleet Financing LLC 0,54 -16,64 0,3602 -0,0855
US47787JAB44 / John Deere Owner Trust 2022 0,51 -46,34 0,3449 -0,3180
US88161KAB17 / Tesla Auto Lease Trust 2021-B 0,51 -43,26 0,3394 -0,2774
US29375MAB37 / Enterprise Fleet Financing 2020-2, LLC 0,45 -36,56 0,2998 -0,1878
NATWEST MKTS PLC 0% CP 06/02/2024 / DBT (000000000) 0,39 -54,97 0,2592 -0,9021
US87167QAA67 / Symphony CLO XXIV Ltd 0,30 -25,06 0,2014 -0,0756
US05377RDL50 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,29 0,00 0,1955 -0,0067
US04018AAN90 / Ares LVIII CLO Ltd 0,29 -33,41 0,1919 -0,1050
US24703WAB54 / Dell Equipment Finance Trust 0,28 -47,12 0,1849 -0,1760
US35564KFN46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 0,24 -28,82 0,1626 -0,0736
US46591HAU41 / Chase Auto Credit Linked Notes Series 2020-2 0,22 -34,72 0,1482 -0,0856
US92348TAC80 / Verizon Owner Trust 2020-A 0,09 -92,40 0,0634 -0,7940
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,01 -28,22 0,01 -25,00 0,0043 -0,0019
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 -28,22 0,01 -25,00 0,0043 -0,0019
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,01 -28,22 0,01 -25,00 0,0043 -0,0019
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,01 -28,22 0,01 -25,00 0,0043 -0,0019