Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.884.191
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DGRPX - Delaware Global Real Estate Opportunities Fund Class A har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.884.191 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGRPX - Delaware Global Real Estate Opportunities Fund Class As største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , Invitation Homes Inc. (US:INVH) , Alexandria Real Estate Equities, Inc. (US:ARE) , and Sun Communities, Inc. (US:SUI) . DGRPX - Delaware Global Real Estate Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter American Homes 4 Rent (US:AMH) , Highwoods Properties, Inc. (US:HIW) , Stockland - Debt/Equity Composite Units (US:STKAF) , Japan Hotel REIT Investment Corporation (JP:8985) , and Pebblebrook Hotel Trust (US:PEB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,19 1,5393 1,5393
0,00 0,13 1,0191 1,0191
0,00 0,26 2,0398 0,9825
0,00 0,17 1,3647 0,8162
0,00 0,19 1,4770 0,7665
0,01 0,45 3,5585 0,7086
0,02 0,20 1,6107 0,6760
0,01 0,28 2,1829 0,6130
0,01 0,14 1,1412 0,6037
0,03 0,07 0,5913 0,5913
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0739
0,00 0,32 2,5357 -1,5201
0,04 0,11 0,9011 -1,4584
0,00 0,13 1,0595 -1,1005
0,00 0,13 0,9955 -1,0858
0,01 0,14 1,0749 -1,0010
0,00 0,13 1,0382 -0,9317
0,00 0,09 0,6835 -0,7619
0,01 0,80 6,3568 -0,7022
0,01 0,12 0,9692 -0,6794
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-25 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -78,24 0,80 -74,29 6,3568 -0,7022
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -72,92 0,45 -64,36 3,5585 0,7086
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -76,16 0,33 -69,94 2,6026 0,1302
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -84,20 0,32 -82,18 2,5357 -1,5201
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -74,60 0,31 -71,74 2,4981 -0,0197
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,02 -73,37 0,30 -76,21 2,3802 -0,4698
UDR / UDR, Inc. 0,01 -58,90 0,28 -60,26 2,1829 0,6130
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,03 -60,84 0,26 -65,92 2,0567 0,3340
WELL / Welltower Inc. 0,00 -47,31 0,26 -44,85 2,0398 0,9825
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -72,43 0,25 -75,10 1,9791 -0,2877
CPT / Camden Property Trust 0,00 -66,70 0,25 -65,69 1,9454 0,3274
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -67,43 0,24 -69,50 1,9438 0,1301
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -75,13 0,24 -71,81 1,9135 -0,0255
DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -72,85 0,24 -67,58 1,8868 0,2291
3281 / GLP J-REIT 0,00 -79,74 0,23 -74,02 1,8437 -0,1796
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 -77,35 0,23 -73,98 1,8245 -0,1711
SGRO / SEGRO Plc 0,02 -65,61 0,22 -58,33 1,7112 0,5412
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -66,91 0,21 -72,34 1,6923 -0,0540
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -69,08 0,21 -61,54 1,6708 0,4328
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,14 -77,12 0,21 -72,11 1,6685 -0,0378
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 -63,73 0,20 -59,36 1,6195 0,4816
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 -55,67 0,20 -50,73 1,6107 0,6760
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,09 -72,80 0,20 -64,55 1,5968 0,3112
KOJAMO / Kojamo Oyj 0,01 -73,29 0,20 -63,20 1,5776 0,3583
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -76,13 0,20 -68,53 1,5655 0,1458
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -65,29 0,20 -57,88 1,5474 0,4976
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 0,19 1,5393 1,5393
8986 / Daiwa Securities Living Investment Corporation 0,00 -79,57 0,19 -75,51 1,5238 -0,2530
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -64,15 0,19 -58,02 1,5169 0,4851
AGR / AGROB Immobilien AG 0,18 -77,88 0,19 -76,22 1,5097 -0,3010
GRI / Grainger plc 0,05 -76,74 0,19 -73,81 1,4889 -0,1301
O / Realty Income Corporation 0,00 -45,71 0,19 -40,58 1,4770 0,7665
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,00 -71,79 0,18 -67,69 1,4272 0,1719
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,01 -72,97 0,18 -70,89 1,4265 0,0322
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,01 -56,11 0,18 -50,84 1,3932 0,5846
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 -72,86 0,17 -71,69 1,3749 -0,0109
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 -44,59 0,17 -29,34 1,3647 0,8162
GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 -68,50 0,17 -59,85 1,3105 0,3773
BALDB / Fastighets AB Balder 0,00 -71,39 0,16 -70,38 1,2922 0,0514
3226 / Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. 0,00 -65,28 0,16 -62,96 1,2761 0,2972
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -91,71 0,16 -65,80 1,2480 0,2068
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -67,56 0,16 -71,69 1,2410 -0,0092
GFC / Gecina 0,00 -72,64 0,15 -73,12 1,1974 -0,0670
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 -40,68 0,14 -39,66 1,1412 0,6037
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 -57,35 0,14 -51,06 1,1087 0,4631
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 -89,53 0,14 -85,26 1,0749 -1,0010
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -87,96 0,13 -86,04 1,0595 -1,1005
BYG / Bouygues SA 0,01 -67,57 0,13 -68,03 1,0583 0,1152
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -86,00 0,13 -85,04 1,0382 -0,9317
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 -65,75 0,13 -67,98 1,0362 0,1162
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 -78,11 0,13 -67,18 1,0233 0,1381
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,13 1,0191 1,0191
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,01 -70,05 0,13 -73,74 0,9994 -0,0802
AMT / American Tower Corporation 0,00 -87,56 0,13 -86,38 0,9955 -1,0858
SWCH / Switch Inc - Class A 0,01 -83,98 0,12 -83,22 0,9692 -0,6794
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -59,64 0,12 -75,58 0,9168 -0,0919
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,04 -85,79 0,11 -89,15 0,9011 -1,4584
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 -65,66 0,11 -61,43 0,8997 0,2350
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 -63,33 0,11 -58,96 0,8754 0,2668
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 -62,60 0,10 -62,21 0,7922 0,1982
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -78,12 0,10 -79,71 0,7767 -0,3064
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,00 -80,46 0,09 -87,26 0,6835 -0,7619
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -30,31 0,08 -54,12 0,6250 0,2591
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -69,58 0,08 -71,54 0,6035 -0,0031
STKAF / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,03 0,07 0,5913 0,5913
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,01 1,88 0,07 -27,66 0,5418 0,2314
XIOR / Xior Student Housing NV 0,00 -69,05 0,06 -60,71 0,4437 0,1247
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 0,05 0,4289 0,4289
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -68,42 0,05 -79,56 0,3721 -0,1098
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 0,04 0,3431 0,3431
14 / Hysan Development Company Limited 0,01 -75,41 0,04 -79,80 0,3286 -0,1324
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,00 0,02 0,1715 0,1715
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1979
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4787
EQR / Equity Residential 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0739
GPTXE / GPT Group/The 1,38 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SGD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0076 -0,0076