Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 432.960.551
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DDFG, Inc har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 432.960.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DDFG, Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . DDFG, Incs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oklo Inc. (US:OKLO) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , and .

DDFG, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,36 24,72 5,7084 2,1778
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,09 8,78 2,0279 2,0279
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,17 27,09 6,2575 1,4329
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,39 31,37 7,2448 0,6032
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,28 10,02 2,3154 0,3609
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 7,28 1,6803 0,3388
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,07 7,18 1,6587 0,2723
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,05 3,62 0,8364 0,2264
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,12 1,4126 0,1651
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,05 4,00 0,9241 0,1635
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 4,65 1,0732 -2,0357
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 -1,7816
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 9,28 2,1437 -1,7569
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 13,42 3,1007 -1,6811
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,35 41,58 9,6046 -0,4877
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,12 25,11 5,7995 -0,1153
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,35 11,16 2,5771 -0,1070
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 5,82 1,3433 -0,0782
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,53 0,3533 -0,0774
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,64 0,1477 -0,0702
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-05 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,26 -0,02 43,40 9,38 10,0240 0,0423
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,35 3,29 41,58 3,65 9,6046 -0,4877
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,39 12,69 31,37 18,81 7,2448 0,6032
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,27 4,82 27,10 10,72 6,2587 0,1019
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,17 40,41 27,09 41,26 6,2575 1,4329
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,12 1,06 25,11 6,79 5,7995 -0,1153
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,36 63,48 24,72 76,11 5,7084 2,1778
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,18 5,84 19,53 7,64 4,5104 -0,0535
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,18 9,40 18,68 9,87 4,3138 0,0377
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 -1,78 17,75 7,45 4,0990 -0,0556
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,06 -33,02 13,42 -29,38 3,1007 -1,6811
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 -8,51 12,07 6,69 2,7867 -0,0581
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,35 -3,98 11,16 4,57 2,5771 -0,1070
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,28 22,99 10,02 29,03 2,3154 0,3609
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 -44,50 9,28 -40,14 2,1437 -1,7569
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,09 8,78 2,0279 2,0279
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 29,96 7,28 36,41 1,6803 0,3388
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,07 23,64 7,18 30,30 1,6587 0,2723
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,08 1,01 6,31 10,53 1,4575 0,0212
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,62 6,12 23,33 1,4126 0,1651
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 -2,08 5,82 2,92 1,3433 -0,0782
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,10 -2,75 5,16 6,53 1,1912 -0,0266
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 -64,69 4,65 -62,40 1,0732 -2,0357
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,05 28,34 4,00 32,32 0,9241 0,1635
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,05 41,22 3,62 49,38 0,8364 0,2264
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,08 4,47 3,55 13,58 0,8192 0,0338
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 1,78 3,06 6,43 0,7077 -0,0164
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,04 4,05 2,75 14,23 0,6345 0,0297
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,30 1,83 18,42 0,4219 0,0339
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,67 37,22 0,3859 0,0798
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,55 11,10 0,3586 0,0072
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,31 1,53 -10,69 0,3533 -0,0774
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,05 1,58 1,39 3,98 0,3202 -0,0152
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 4,62 1,10 8,34 0,2550 -0,0015
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,26 1,08 1,03 0,2499 -0,0197
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,73 1,07 9,00 0,2464 0,0003
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -2,03 1,03 4,05 0,2372 -0,0112
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,31 1,00 2,04 0,2314 -0,0156
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,88 14,45 0,2030 0,0097
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,87 29,02 0,2005 0,0314
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,14 0,85 2,29 0,1964 -0,0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,88 0,83 0,98 0,1908 -0,0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,43 0,69 8,32 0,1595 -0,0008
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,02 0,15 0,68 4,59 0,1581 -0,0066
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,65 14,11 0,1495 0,0067
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -23,12 0,64 -26,13 0,1477 -0,0702
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,68 0,62 29,71 0,1433 0,0228
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -0,45 0,58 2,84 0,1338 -0,0079
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 -4,09 0,58 1,41 0,1330 -0,0097
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 -2,87 0,56 1,64 0,1292 -0,0094
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,23 0,53 13,06 0,1220 0,0043
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 2,38 0,52 6,97 0,1206 -0,0022
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,51 118,53 0,1173 0,0588
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,96 0,49 6,59 0,1121 -0,0024
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 11,54 0,48 16,14 0,1115 0,0070
HWKN / Hawkins, Inc. 0,00 0,12 0,47 28,73 0,1077 0,0166
BAC / Bank of America Corporation 0,01 9,71 0,44 19,51 0,1020 0,0091
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,43 0,43 8,04 0,0995 -0,0008
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 2,43 0,38 37,14 0,0889 0,0183
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,77 0,37 6,40 0,0845 -0,0022
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -3,77 0,35 6,63 0,0818 -0,0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,38 0,33 -7,80 0,0766 -0,0139
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,17 0,33 -7,58 0,0762 -0,0135
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,10 0,33 8,33 0,0751 -0,0006
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,31 0,0724 0,0724
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,51 0,29 0,00 0,0672 -0,0060
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 1,17 0,29 9,92 0,0666 0,0006
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,28 0,0652 0,0652
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,27 -7,19 0,0626 -0,0110
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 25,00 0,27 -14,87 0,0623 -0,0174
V / Visa Inc. 0,00 1,17 0,27 -2,93 0,0614 -0,0073
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,26 13,10 0,0600 0,0022
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,26 -0,78 0,0593 -0,0056
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,63 0,25 0,81 0,0574 -0,0047
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,24 0,0546 0,0546
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,23 8,84 0,0541 -0,0002
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,23 0,0529 0,0529
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,21 -1,41 0,0486 -0,0052
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,0479 0,0479
ATI / ATI Inc. 0,00 0,00 0,20 -5,58 0,0469 -0,0073
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,20 -1,95 0,0465 -0,0052
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 0,20 0,0463 0,0463
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,02 2,35 0,12 50,62 0,0282 0,0078
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,03 0,00 0,12 11,01 0,0281 0,0006
SNBR / Sleep Number Corporation 0,01 0,00 0,09 4,71 0,0206 -0,0010
KMPR / Kemper Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0568
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7816