Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.722.629
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNPD - Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.722.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNPD - Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETFs største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , UGI Corporation (US:UGI) , Eversource Energy (US:ES) , and Realty Income Corporation (US:O) .

SNPD - Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,18 3,0774 0,3929
0,02 0,02 0,2650 0,2650
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,09 1,5614 0,2277
ES / Eversource Energy 0,00 0,15 2,5723 0,2242
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,05 0,8691 0,1518
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,08 1,3412 0,1360
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,10 1,6725 0,1325
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,19 3,2605 0,1295
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,12 2,0169 0,1139
UGI / UGI Corporation 0,00 0,15 2,6105 0,1030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,10 1,6560 -0,3048
TGT / Target Corporation 0,00 0,06 1,0303 -0,2362
AMCR / Amcor plc 0,01 0,12 2,1349 -0,2213
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,08 1,3490 -0,1927
CLX / The Clorox Company 0,00 0,06 1,0708 -0,1653
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,05 0,7896 -0,1579
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,09 1,5355 -0,1212
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,04 0,7698 -0,1162
AWR / American States Water Company 0,00 0,04 0,7640 -0,1123
O / Realty Income Corporation 0,00 0,14 2,5156 -0,1025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 8,21 0,19 10,65 3,2605 0,1295
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 13,69 0,18 21,38 3,0774 0,3929
UGI / UGI Corporation 0,00 4,53 0,15 10,37 2,6105 0,1030
ES / Eversource Energy 0,00 12,88 0,15 15,75 2,5723 0,2242
O / Realty Income Corporation 0,00 2,57 0,14 2,13 2,5156 -0,1025
AMCR / Amcor plc 0,01 6,68 0,12 -3,94 2,1349 -0,2213
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 26,17 0,12 11,65 2,0169 0,1139
CVX / Chevron Corporation 0,00 28,11 0,11 10,68 1,9864 0,0795
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 4,61 0,10 7,37 1,7815 0,0099
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 3,89 0,10 5,32 1,7383 -0,0135
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 2,05 0,10 4,26 1,7222 -0,0156
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 39,81 0,10 5,43 1,7054 -0,0043
EIX / Edison International 0,00 8,15 0,10 10,34 1,6861 0,0696
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 4,87 0,10 14,46 1,6725 0,1325
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 21,42 0,10 -10,38 1,6560 -0,3048
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,79 0,09 2,20 1,6320 -0,0597
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 12,83 0,09 0,00 1,6062 -0,0981
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 16,25 0,09 5,81 1,5928 -0,0010
SON / Sonoco Products Company 0,00 11,30 0,09 5,88 1,5702 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 15,53 0,09 5,95 1,5649 0,0025
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 25,84 0,09 23,61 1,5614 0,2277
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 8,46 0,09 -1,12 1,5355 -0,1212
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 4,21 0,09 12,82 1,5347 0,0781
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 2,20 0,09 4,82 1,5231 -0,0214
MDT / Medtronic plc 0,00 12,64 0,08 1,20 1,4689 -0,0638
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,79 0,08 1,23 1,4434 -0,0557
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 8,27 0,08 -7,23 1,3490 -0,1927
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 26,43 0,08 16,92 1,3412 0,1360
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,79 0,08 0,00 1,3299 -0,0759
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 12,33 0,08 13,64 1,3120 0,0823
SR / Spire Inc. 0,00 4,54 0,07 1,41 1,2696 -0,0446
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 6,09 0,07 -1,49 1,1574 -0,0900
SYY / Sysco Corporation 0,00 7,42 0,06 3,23 1,1231 -0,0236
CLX / The Clorox Company 0,00 8,88 0,06 -7,58 1,0708 -0,1653
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 12,89 0,06 -1,67 1,0429 -0,0692
TGT / Target Corporation 0,00 13,95 0,06 -13,24 1,0303 -0,2362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,15 0,06 1,75 1,0271 -0,0322
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 17,44 0,06 11,54 1,0133 0,0450
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 9,94 0,06 14,00 1,0039 0,0669
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 2,14 0,06 -1,72 0,9938 -0,0934
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 17,24 0,06 1,82 0,9913 -0,0245
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 12,14 0,06 3,70 0,9864 -0,0178
ABT / Abbott Laboratories 0,00 4,49 0,06 0,00 0,9752 -0,0468
AFL / Aflac Incorporated 0,00 9,88 0,06 3,77 0,9633 -0,0191
RHI / Robert Half Inc. 0,00 23,82 0,05 -3,57 0,9454 -0,0988
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 1,41 0,05 3,92 0,9327 -0,0235
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 12,41 0,05 10,64 0,9093 0,0332
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 7,67 0,05 28,95 0,8691 0,1518
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 6,79 0,05 2,08 0,8660 -0,0209
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 15,65 0,05 6,52 0,8601 0,0069
R / Ryder System, Inc. 0,00 9,89 0,05 -2,17 0,7972 -0,0623
NKE / NIKE, Inc. 0,00 15,79 0,05 -11,76 0,7896 -0,1579
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 18,29 0,04 10,00 0,7717 0,0283
NUE / Nucor Corporation 0,00 15,76 0,04 -6,38 0,7698 -0,1162
AWR / American States Water Company 0,00 -10,32 0,04 -8,51 0,7640 -0,1123
TTC / The Toro Company 0,00 13,33 0,04 7,50 0,7631 0,0077
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 12,88 0,04 2,50 0,7237 -0,0247
CWT / California Water Service Group 0,00 -2,12 0,04 2,50 0,7220 -0,0300
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 16,89 0,04 17,14 0,7197 0,0550
WM / Waste Management, Inc. 0,00 4,40 0,04 8,11 0,6969 0,0135
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 12,64 0,04 5,41 0,6915 -0,0032
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 10,24 0,04 8,57 0,6786 0,0305
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 16,46 0,04 11,76 0,6755 0,0459
ALB / Albemarle Corporation 0,00 38,98 0,04 0,00 0,6373 -0,0341
CB / Chubb Limited 0,00 10,81 0,04 16,13 0,6369 0,0518
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 19,32 0,04 20,00 0,6367 0,0778
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 19,54 0,04 -10,26 0,6255 -0,0992
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -9,87 0,04 9,38 0,6238 0,0184
CSX / CSX Corporation 0,00 10,08 0,04 9,38 0,6131 0,0149
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 17,74 0,04 12,90 0,6128 0,0385
LIN / Linde plc 0,00 8,82 0,03 9,68 0,6029 0,0164
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 4,07 0,03 10,34 0,5738 0,0354
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 9,76 0,03 14,29 0,5682 0,0425
ECL / Ecolab Inc. 0,00 9,62 0,03 11,11 0,5276 0,0110
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 9,94 0,03 7,41 0,5164 0,0104
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 5,95 0,03 7,41 0,5054 -0,0024
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 9,82 0,03 21,74 0,4940 0,0523
COR / Cencora, Inc. 0,00 1,11 0,03 18,18 0,4618 0,0404
DOV / Dover Corporation 0,00 14,40 0,03 4,17 0,4429 -0,0160
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 10,43 0,02 -4,00 0,4351 -0,0372
PNR / Pentair plc 0,00 10,23 0,02 15,00 0,4095 0,0355
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,02 15,00 0,4041 0,0202
CTAS / Cintas Corporation 0,00 5,15 0,02 15,00 0,4025 0,0308
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 10,34 0,02 -4,35 0,3853 -0,0523
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 19,23 0,02 5,00 0,3750 -0,0120
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,69 0,02 0,00 0,3732 -0,0328
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 11,32 0,02 10,53 0,3688 0,0143
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 9,52 0,02 10,53 0,3673 0,0092
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,00 0,02 33,33 0,3529 0,0597
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 12,50 0,02 5,88 0,3217 0,0063
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,00 -6,67 0,02 -10,00 0,3197 -0,0511
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3032 0,0015
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 7,41 0,02 6,67 0,2881 -0,0033
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -1,52 0,02 23,08 0,2811 0,0248
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 10,91 0,02 15,38 0,2651 0,0237
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) 0,02 0,02 0,2650 0,2650
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2175 -0,0149
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 11,11 0,01 -8,33 0,1941 -0,0432
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 82,93 0,01 75,00 0,1312 0,0524
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 11,76 0,00 33,33 0,0698 -0,0031
SP500 MIC EMIN / DE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018