Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.722.629
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNPD - Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.722.629 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNPD - Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETFs største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , UGI Corporation (US:UGI) , Eversource Energy (US:ES) , and Realty Income Corporation (US:O) .

SNPD - Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,18 3,0774 0,3929
0,02 0,02 0,2650 0,2650
0,00 0,09 1,5614 0,2277
0,00 0,15 2,5723 0,2242
0,00 0,05 0,8691 0,1518
0,00 0,08 1,3412 0,1360
0,00 0,10 1,6725 0,1325
0,00 0,19 3,2605 0,1295
0,00 0,12 2,0169 0,1139
0,00 0,15 2,6105 0,1030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 1,6560 -0,3048
0,00 0,06 1,0303 -0,2362
0,01 0,12 2,1349 -0,2213
0,00 0,08 1,3490 -0,1927
0,00 0,06 1,0708 -0,1653
0,00 0,05 0,7896 -0,1579
0,00 0,09 1,5355 -0,1212
0,00 0,04 0,7698 -0,1162
0,00 0,04 0,7640 -0,1123
0,00 0,14 2,5156 -0,1025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 8,21 0,19 10,65 3,2605 0,1295
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 13,69 0,18 21,38 3,0774 0,3929
UGI / UGI Corporation 0,00 4,53 0,15 10,37 2,6105 0,1030
ES / Eversource Energy 0,00 12,88 0,15 15,75 2,5723 0,2242
O / Realty Income Corporation 0,00 2,57 0,14 2,13 2,5156 -0,1025
AMCR / Amcor plc 0,01 6,68 0,12 -3,94 2,1349 -0,2213
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 26,17 0,12 11,65 2,0169 0,1139
CVX / Chevron Corporation 0,00 28,11 0,11 10,68 1,9864 0,0795
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 4,61 0,10 7,37 1,7815 0,0099
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 3,89 0,10 5,32 1,7383 -0,0135
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 2,05 0,10 4,26 1,7222 -0,0156
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 39,81 0,10 5,43 1,7054 -0,0043
EIX / Edison International 0,00 8,15 0,10 10,34 1,6861 0,0696
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 4,87 0,10 14,46 1,6725 0,1325
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 21,42 0,10 -10,38 1,6560 -0,3048
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 0,79 0,09 2,20 1,6320 -0,0597
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 12,83 0,09 0,00 1,6062 -0,0981
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 16,25 0,09 5,81 1,5928 -0,0010
SON / Sonoco Products Company 0,00 11,30 0,09 5,88 1,5702 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 15,53 0,09 5,95 1,5649 0,0025
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 25,84 0,09 23,61 1,5614 0,2277
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 8,46 0,09 -1,12 1,5355 -0,1212
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 4,21 0,09 12,82 1,5347 0,0781
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 2,20 0,09 4,82 1,5231 -0,0214
MDT / Medtronic plc 0,00 12,64 0,08 1,20 1,4689 -0,0638
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,79 0,08 1,23 1,4434 -0,0557
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 8,27 0,08 -7,23 1,3490 -0,1927
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 26,43 0,08 16,92 1,3412 0,1360
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,79 0,08 0,00 1,3299 -0,0759
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 12,33 0,08 13,64 1,3120 0,0823
SR / Spire Inc. 0,00 4,54 0,07 1,41 1,2696 -0,0446
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 6,09 0,07 -1,49 1,1574 -0,0900
SYY / Sysco Corporation 0,00 7,42 0,06 3,23 1,1231 -0,0236
CLX / The Clorox Company 0,00 8,88 0,06 -7,58 1,0708 -0,1653
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 12,89 0,06 -1,67 1,0429 -0,0692
TGT / Target Corporation 0,00 13,95 0,06 -13,24 1,0303 -0,2362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 5,15 0,06 1,75 1,0271 -0,0322
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 17,44 0,06 11,54 1,0133 0,0450
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 9,94 0,06 14,00 1,0039 0,0669
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,00 2,14 0,06 -1,72 0,9938 -0,0934
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 17,24 0,06 1,82 0,9913 -0,0245
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 12,14 0,06 3,70 0,9864 -0,0178
ABT / Abbott Laboratories 0,00 4,49 0,06 0,00 0,9752 -0,0468
AFL / Aflac Incorporated 0,00 9,88 0,06 3,77 0,9633 -0,0191
RHI / Robert Half Inc. 0,00 23,82 0,05 -3,57 0,9454 -0,0988
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 1,41 0,05 3,92 0,9327 -0,0235
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 12,41 0,05 10,64 0,9093 0,0332
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 7,67 0,05 28,95 0,8691 0,1518
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 6,79 0,05 2,08 0,8660 -0,0209
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 15,65 0,05 6,52 0,8601 0,0069
R / Ryder System, Inc. 0,00 9,89 0,05 -2,17 0,7972 -0,0623
NKE / NIKE, Inc. 0,00 15,79 0,05 -11,76 0,7896 -0,1579
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 18,29 0,04 10,00 0,7717 0,0283
NUE / Nucor Corporation 0,00 15,76 0,04 -6,38 0,7698 -0,1162
AWR / American States Water Company 0,00 -10,32 0,04 -8,51 0,7640 -0,1123
TTC / The Toro Company 0,00 13,33 0,04 7,50 0,7631 0,0077
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 12,88 0,04 2,50 0,7237 -0,0247
CWT / California Water Service Group 0,00 -2,12 0,04 2,50 0,7220 -0,0300
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 16,89 0,04 17,14 0,7197 0,0550
WM / Waste Management, Inc. 0,00 4,40 0,04 8,11 0,6969 0,0135
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 12,64 0,04 5,41 0,6915 -0,0032
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 10,24 0,04 8,57 0,6786 0,0305
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 16,46 0,04 11,76 0,6755 0,0459
ALB / Albemarle Corporation 0,00 38,98 0,04 0,00 0,6373 -0,0341
CB / Chubb Limited 0,00 10,81 0,04 16,13 0,6369 0,0518
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 19,32 0,04 20,00 0,6367 0,0778
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 19,54 0,04 -10,26 0,6255 -0,0992
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -9,87 0,04 9,38 0,6238 0,0184
CSX / CSX Corporation 0,00 10,08 0,04 9,38 0,6131 0,0149
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 17,74 0,04 12,90 0,6128 0,0385
LIN / Linde plc 0,00 8,82 0,03 9,68 0,6029 0,0164
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 4,07 0,03 10,34 0,5738 0,0354
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 9,76 0,03 14,29 0,5682 0,0425
ECL / Ecolab Inc. 0,00 9,62 0,03 11,11 0,5276 0,0110
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 9,94 0,03 7,41 0,5164 0,0104
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 5,95 0,03 7,41 0,5054 -0,0024
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 9,82 0,03 21,74 0,4940 0,0523
COR / Cencora, Inc. 0,00 1,11 0,03 18,18 0,4618 0,0404
DOV / Dover Corporation 0,00 14,40 0,03 4,17 0,4429 -0,0160
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 10,43 0,02 -4,00 0,4351 -0,0372
PNR / Pentair plc 0,00 10,23 0,02 15,00 0,4095 0,0355
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,00 0,02 15,00 0,4041 0,0202
CTAS / Cintas Corporation 0,00 5,15 0,02 15,00 0,4025 0,0308
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 10,34 0,02 -4,35 0,3853 -0,0523
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 19,23 0,02 5,00 0,3750 -0,0120
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,69 0,02 0,00 0,3732 -0,0328
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 11,32 0,02 10,53 0,3688 0,0143
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 9,52 0,02 10,53 0,3673 0,0092
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,00 0,02 33,33 0,3529 0,0597
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 12,50 0,02 5,88 0,3217 0,0063
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,00 -6,67 0,02 -10,00 0,3197 -0,0511
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3032 0,0015
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 7,41 0,02 6,67 0,2881 -0,0033
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 -1,52 0,02 23,08 0,2811 0,0248
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 10,91 0,02 15,38 0,2651 0,0237
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) 0,02 0,02 0,2650 0,2650
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2175 -0,0149
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 11,11 0,01 -8,33 0,1941 -0,0432
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 82,93 0,01 75,00 0,1312 0,0524
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 11,76 0,00 33,33 0,0698 -0,0031
SP500 MIC EMIN / DE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018