Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 120.200.121
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Davis Wealth Advisors, LLC har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 120.200.121 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Davis Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) . Davis Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .

Davis Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,66 7,2045 7,2045
0,10 6,71 5,5834 5,5834
0,14 6,67 5,5483 5,5483
0,10 6,25 5,1993 5,1993
0,03 6,02 5,0099 5,0099
0,04 5,55 4,6139 4,6139
0,11 5,14 4,2744 4,2744
0,07 4,78 3,9742 3,9742
0,01 4,46 3,7126 3,7126
0,02 4,25 3,5381 3,5381
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,66 7,2045 7,2045
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 6,71 5,5834 5,5834
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,14 6,67 5,5483 5,5483
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,10 6,25 5,1993 5,1993
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 6,02 5,0099 5,0099
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 5,55 4,6139 4,6139
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,11 5,14 4,2744 4,2744
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,07 4,78 3,9742 3,9742
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 4,46 3,7126 3,7126
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 4,25 3,5381 3,5381
LCTU / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,05 3,51 2,9216 2,9216
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 3,29 2,7349 2,7349
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,87 2,3886 2,3886
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 2,53 2,1058 2,1058
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,43 2,0245 2,0245
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,10 2,36 1,9650 1,9650
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,06 2,22 1,8457 1,8457
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 2,16 1,7980 1,7980
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,06 2,08 1,7331 1,7331
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 2,08 1,7305 1,7305
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,03 1,86 1,5450 1,5450
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,04 1,84 1,5283 1,5283
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,02 1,74 1,4464 1,4464
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,65 1,3707 1,3707
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 1,62 1,3452 1,3452
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 1,60 1,3338 1,3338
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,51 1,2559 1,2559
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 1,50 1,2497 1,2497
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,06 1,28 1,0678 1,0678
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0,03 1,26 1,0475 1,0475
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,02 1,07 0,8865 0,8865
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 1,05 0,8706 0,8706
EVUS / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 0,03 0,96 0,8008 0,8008
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,96 0,7991 0,7991
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,90 0,7446 0,7446
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 0,83 0,6922 0,6922
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,81 0,6716 0,6716
YEAR / AB Active ETFs, Inc. - AB Ultra Short Income ETF 0,01 0,76 0,6289 0,6289
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF 0,02 0,75 0,6249 0,6249
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,74 0,6136 0,6136
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,71 0,5947 0,5947
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,67 0,5607 0,5607
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,67 0,5538 0,5538
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,61 0,5081 0,5081
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,60 0,4968 0,4968
LCTD / BlackRock ETF Trust - iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF 0,01 0,59 0,4939 0,4939
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 0,55 0,4557 0,4557
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 0,50 0,4152 0,4152
FGDL / Franklin Templeton Holdings Trust - Franklin Responsibly Sourced Gold ETF 0,01 0,39 0,3259 0,3259
SPEM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 0,38 0,3179 0,3179
GE / General Electric Company 0,00 0,38 0,3149 0,3149
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,37 0,3058 0,3058
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,36 0,2998 0,2998
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 0,36 0,2988 0,2988
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,34 0,2821 0,2821
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,34 0,2817 0,2817
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,33 0,2725 0,2725
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,32 0,2679 0,2679
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,31 0,2577 0,2577
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,30 0,2475 0,2475
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,01 0,30 0,2469 0,2469
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,29 0,2446 0,2446
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 0,29 0,2404 0,2404
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,28 0,2367 0,2367
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,28 0,2327 0,2327
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,27 0,2262 0,2262
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,27 0,2227 0,2227
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,23 0,1948 0,1948
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,21 0,1737 0,1737