Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 576.586.900
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 576.586.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPEAX - Davis Opportunity Fund Class As største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . RPEAX - Davis Opportunity Fund Class As nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 8,90 1,5431 1,5431
0,23 13,15 2,2792 1,1369
5,81 1,0073 1,0073
0,03 5,48 0,9505 0,9505
0,21 44,35 7,6886 0,7052
0,12 21,36 3,7032 0,6051
3,47 0,6011 0,6011
0,02 8,64 1,4974 0,3937
0,06 2,27 0,3931 0,3931
0,04 9,54 1,6534 0,3783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,83 1,7049 -1,6442
0,06 15,42 2,6740 -0,9890
0,06 18,94 3,2837 -0,9615
0,08 8,45 1,4650 -0,5918
0,01 4,06 0,7039 -0,5499
0,21 37,92 6,5745 -0,5359
0,02 7,32 1,2697 -0,5012
0,11 14,75 2,5579 -0,3052
0,28 4,56 0,7907 -0,2753
0,39 26,81 4,6483 -0,2722
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,21 0,00 44,35 18,66 7,6886 0,7052
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,21 -6,13 37,92 -0,34 6,5745 -0,5359
MKL / Markel Group Inc. 0,02 0,00 32,45 6,84 5,6260 -0,0497
CVS / CVS Health Corporation 0,39 0,00 26,81 1,82 4,6483 -0,2722
VTRS / Viatris Inc. 2,76 0,00 24,64 2,53 4,2716 -0,2188
TECK / Teck Resources Limited 0,54 0,00 21,90 10,84 3,7977 0,1050
SOLV / Solventum Corporation 0,28 14,51 21,43 14,21 3,7147 0,2092
WCC / WESCO International, Inc. 0,12 8,03 21,36 28,83 3,7032 0,6051
USB / U.S. Bancorp 0,45 0,00 20,17 7,18 3,4962 -0,0196
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,41 0,00 19,69 0,04 3,4137 -0,2639
CI / The Cigna Group 0,06 -17,03 18,94 -16,63 3,2837 -0,9615
MGM / MGM Resorts International 0,55 0,00 18,87 16,03 3,2710 0,2325
HUM / Humana Inc. 0,06 -14,85 15,42 -21,32 2,6740 -0,9890
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 0,00 14,83 26,15 2,5716 0,3745
OC / Owens Corning 0,11 0,00 14,75 -3,71 2,5579 -0,3052
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 0,00 14,74 1,24 2,5553 -0,1650
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -14,51 14,44 9,48 2,5041 0,0390
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,23 145,30 13,15 115,07 2,2792 1,1369
PRX / Prosus N.V. 0,22 -2,96 12,25 17,19 2,1239 0,1706
AGCO / AGCO Corporation 0,10 0,00 10,07 11,44 1,7465 0,0574
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -39,85 9,83 -45,13 1,7049 -1,6442
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,00 9,73 15,54 1,6862 0,1132
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -10,63 9,54 39,74 1,6534 0,3783
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,24 0,00 9,27 21,45 1,6067 0,1808
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,00 9,00 13,54 1,5605 0,0793
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,35 8,90 1,5431 1,5431
APP / AppLovin Corporation 0,02 10,68 8,64 46,22 1,4974 0,3937
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 -41,78 8,45 -23,24 1,4650 -0,5918
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 7,98 16,31 1,3835 0,1014
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 29,73 7,32 -22,73 1,2697 -0,5012
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,16 24,09 7,25 38,42 1,2562 0,2781
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,47 6,84 22,61 1,1866 0,1436
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,99 6,67 14,01 1,1558 0,0632
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 6,15 -2,72 1,0671 -0,1150
DHER / Delivery Hero SE 0,23 0,00 6,15 13,20 1,0661 0,0511
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5,81 1,0073 1,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 5,48 0,9505 0,9505
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -16,40 5,46 -3,60 0,9464 -0,1117
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 4,56 -20,06 0,7907 -0,2753
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -46,59 4,06 -39,50 0,7039 -0,5499
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3,47 0,6011 0,6011
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,06 2,27 0,3931 0,3931
IAC / IAC Inc. 0,05 -21,12 1,93 -35,89 0,3352 -0,2283
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,59 -20,62 0,2758 -0,0987
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,54 -7,78 0,2675 -0,0451
ANGI / Angi Inc. 0,03 0,41 0,0719 0,0719
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0,12 0,00 0,12 5,45 0,0202 -0,0005