Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.108.944.531
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPFGX - Davis Financial Fund Class A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.108.944.531 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPFGX - Davis Financial Fund Class As største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . RPFGX - Davis Financial Fund Class As nye stillinger omfatter Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 135,48 12,1795 0,9361
0,31 90,51 8,1370 0,5951
5,60 0,5033 0,5033
1,11 45,53 4,0930 0,5000
3,34 0,3003 0,3003
0,57 31,79 2,8583 0,2656
0,12 38,69 3,4784 0,2645
1,31 105,20 9,4576 0,1747
3,42 6,21 0,5580 0,1716
1,47 20,84 1,8732 0,1266
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 53,20 4,7828 -0,9570
0,17 47,89 4,3052 -0,6105
0,65 44,07 3,9620 -0,4728
1,30 45,92 4,1285 -0,2709
0,33 30,26 2,7200 -0,2677
1,32 54,19 4,8714 -0,2144
0,08 20,63 1,8548 -0,1527
0,24 45,33 4,0753 -0,1338
0,03 58,46 5,2559 -0,1333
0,02 7,82 0,7030 -0,1203
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,64 0,00 135,48 18,66 12,1795 0,9361
WFC / Wells Fargo & Company 1,31 0,00 105,20 11,60 9,4576 0,1747
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,31 0,00 90,51 18,18 8,1370 0,5951
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,68 0,00 61,97 8,63 5,5706 -0,0466
MKL / Markel Group Inc. 0,03 0,00 58,46 6,83 5,2559 -0,1333
FITB / Fifth Third Bancorp 1,32 0,00 54,19 4,92 4,8714 -0,2144
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 53,20 -8,72 4,7828 -0,9570
CB / Chubb Limited 0,17 0,00 47,89 -4,06 4,3052 -0,6105
USB / U.S. Bancorp 1,05 0,00 47,49 7,18 4,2692 -0,0942
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,30 0,00 45,92 2,80 4,1285 -0,2709
DANSKE / Danske Bank A/S 1,11 0,00 45,53 24,78 4,0930 0,5000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,24 0,00 45,33 6,06 4,0753 -0,1338
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,65 0,00 44,07 -2,14 3,9620 -0,4728
AXP / American Express Company 0,12 0,00 38,69 18,56 3,4784 0,2645
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 31,79 20,77 2,8583 0,2656
L / Loews Corporation 0,33 0,00 30,26 -0,27 2,7200 -0,2677
EXO / Exor N.V. 0,28 0,00 28,21 11,16 2,5365 0,0369
BAC / Bank of America Corporation 0,58 0,00 27,51 13,40 2,4733 0,0841
RKT / Rocket Companies, Inc. 1,47 0,00 20,84 17,48 1,8732 0,1266
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,08 0,00 20,63 1,21 1,8548 -0,1527
ACI1YWP65 / DNB Bank ASA 0,71 0,00 19,53 5,10 1,7561 -0,0742
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,30 0,00 13,39 13,77 1,2036 0,0448
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,14 0,00 12,40 16,56 1,1144 0,0671
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 7,82 -6,46 0,7030 -0,1203
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,00 7,45 6,95 0,6696 -0,0163
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 3,42 0,00 6,21 58,18 0,5580 0,1716
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5,60 0,5033 0,5033
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3,34 0,3003 0,3003
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,00 0,01 0,0009 0,0009