Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 271.274.017 |
| Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class A har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 271.274.017 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class As største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class As nye stillinger omfatter Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GXX77) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , UPJOHN INC 2.7 6/30 (US:US92556VAD82) , and FNMA POOL BM7225 FN 05/53 FLOATING VAR (US:US3140JCA383) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,86 | 4,3624 | 4,3624 | ||
| 7,08 | 2,6028 | 2,6028 | ||
| 3,87 | 1,4254 | 1,4254 | ||
| 0,11 | 2,85 | 1,0478 | 1,0478 | |
| 0,01 | 2,17 | 0,7988 | 0,7988 | |
| 0,07 | 12,61 | 4,6409 | 0,7746 | |
| 0,08 | 17,71 | 6,5170 | 0,7450 | |
| 1,10 | 9,86 | 3,6271 | 0,4613 | |
| 0,01 | 6,46 | 2,3765 | 0,4262 | |
| 0,15 | 6,16 | 2,2659 | 0,3575 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 17,39 | 6,3971 | -2,5183 | |
| 0,02 | 5,48 | 2,0147 | -0,8120 | |
| 0,02 | 6,65 | 2,4467 | -0,2336 | |
| 0,10 | 7,02 | 2,5834 | -0,1910 | |
| 0,04 | 5,17 | 1,9023 | -0,1740 | |
| 0,11 | 8,57 | 3,1534 | -0,1695 | |
| 0,18 | 12,43 | 4,5735 | -0,1474 | |
| 2,06 | 0,7582 | -0,1199 | ||
| 1,76 | 0,6485 | -0,1023 | ||
| 0,02 | 5,41 | 1,9921 | -0,0915 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,08 | 0,00 | 17,71 | 18,66 | 6,5170 | 0,7450 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,04 | -17,32 | 17,39 | -24,59 | 6,3971 | -2,5183 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,07 | 0,00 | 13,32 | 6,16 | 4,8995 | 0,0493 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,07 | 0,00 | 12,61 | 26,15 | 4,6409 | 0,7746 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,18 | 0,00 | 12,43 | 1,82 | 4,5735 | -0,1474 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 11,86 | 4,3624 | 4,3624 | ||||||
| VTRS / Viatris Inc. | 1,10 | 17,44 | 9,86 | 20,41 | 3,6271 | 0,4613 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,67 | 15,31 | 3,5578 | 0,3151 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,11 | 0,00 | 8,57 | -0,27 | 3,1534 | -0,1695 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,21 | 0,00 | 7,43 | 2,81 | 2,7327 | -0,0611 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 7,08 | 2,6028 | 2,6028 | ||||||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,10 | 0,00 | 7,02 | -2,13 | 2,5834 | -0,1910 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | 0,00 | 6,65 | -4,07 | 2,4467 | -0,2336 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,46 | 28,05 | 2,3765 | 0,4262 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | 0,00 | 6,35 | 11,60 | 2,3356 | 0,1362 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,07 | 0,00 | 6,31 | 8,64 | 2,3222 | 0,0756 | |||
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,15 | 0,00 | 6,16 | 24,80 | 2,2659 | 0,3575 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 0,00 | 6,03 | 13,55 | 2,2195 | 0,1651 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 0,00 | 5,50 | 15,54 | 2,0220 | 0,1827 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,02 | -18,93 | 5,48 | -25,09 | 2,0147 | -0,8120 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 0,00 | 5,41 | 0,46 | 1,9921 | -0,0915 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 5,40 | 18,20 | 1,9852 | 0,2199 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 6,85 | 1,9399 | 0,0315 | |||
| OC / Owens Corning | 0,04 | 0,00 | 5,17 | -3,72 | 1,9023 | -0,1740 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,10 | 0,00 | 4,74 | 0,04 | 1,7444 | -0,0881 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,18 | 32,50 | 1,5391 | 0,3184 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 3,87 | 1,4254 | 1,4254 | ||||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,72 | 11,42 | 1,3678 | 0,0779 | |||
| US38141GXX77 / Goldman Sachs Group Inc/The | 3,51 | -0,14 | 1,2897 | -0,0677 | |||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | 0,00 | 3,17 | 31,86 | 1,1648 | 0,2363 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 2,88 | -2,70 | 1,0608 | -0,0851 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,87 | -2,29 | 1,0542 | -0,0795 | |||||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,11 | 2,85 | 1,0478 | 1,0478 | |||||
| SBA POOL 530455 SBA 11/33 FLOATING VAR / ABS-MBS (US8316A0QH67) | 2,77 | -3,42 | 1,0193 | -0,0899 | |||||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,28 | 0,00 | 2,58 | 19,66 | 0,9476 | 0,1154 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 2,17 | 0,7988 | 0,7988 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 2,06 | -9,29 | 0,7582 | -0,1199 | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 147 DV / ABS-MBS (US38384DSZ14) | 1,79 | -1,92 | 0,6579 | -0,0473 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,78 | -5,71 | 0,6562 | -0,0753 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,76 | -9,27 | 0,6485 | -0,1023 | |||||
| US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 | 1,72 | 2,27 | 0,6311 | -0,0174 | |||||
| US3140JCA383 / FNMA POOL BM7225 FN 05/53 FLOATING VAR | 1,69 | -0,12 | 0,6233 | -0,0328 | |||||
| US10638CAA09 / BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2021 RM1 A 144A | 1,55 | 0,78 | 0,5719 | -0,0245 | |||||
| US3622ACSY71 / GNMA II POOL 786935 G2 08/73 VARIABLE | 1,49 | 1,50 | 0,5486 | -0,0195 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | 0,00 | 1,48 | 7,19 | 0,5433 | 0,0105 | |||
| US36179X2N53 / Ginnie Mae II Pool | 1,22 | -10,07 | 0,4473 | -0,0751 | |||||
| US38380QLA84 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2020 H16 FN | 1,12 | -3,03 | 0,4124 | -0,0346 | |||||
| US8316A0KR04 / SBA POOL 530303 SBA 01/33 FLOATING VAR | 1,09 | -3,87 | 0,4018 | -0,0374 | |||||
| GNMA II POOL 787068 / ABS-MBS (US3622ACW557) | 1,01 | -3,98 | 0,3724 | -0,0353 | |||||
| US02554CAB54 / AMERICAN EAGLE NORTHWEST LLC W AMEHSG 12/28 FIXED 5.48 | 0,94 | -16,18 | 0,3452 | -0,0876 | |||||
| US61205PAL31 / Montana Higher Education Student Assistance Corp | 0,92 | -5,37 | 0,3375 | -0,0374 | |||||
| US38384CJB63 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 111 GA | 0,91 | -13,85 | 0,3343 | -0,0736 | |||||
| US10638NAA63 / BREAN ASSET BACKED SECURITIES BABS 2022 RM3 A 144A | 0,87 | -0,23 | 0,3203 | -0,0170 | |||||
| US38383HGM51 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 207 BT | 0,66 | -7,57 | 0,2425 | -0,0334 | |||||
| US38384EW273 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE GNR 2023 136 EA | 0,66 | -20,58 | 0,2415 | -0,0780 | |||||
| US31335AWV69 / FED HM LN PC POOL G60660 | 0,63 | -12,47 | 0,2326 | -0,0468 | |||||
| US10638MAA80 / Brean Asset Backed Securities Trust 2021-RM2 | 0,47 | 0,42 | 0,1741 | -0,0083 | |||||
| US3138ETYF70 / FNMA POOL AL8809 | 0,47 | -3,28 | 0,1739 | -0,0151 | |||||
| SBA POOL 530285 SBA 01/33 FLOATING VAR / ABS-MBS (US8316A0J762) | 0,28 | -13,64 | 0,1048 | -0,0231 | |||||
| US3137FWR850 / FREDDIE MAC FHR 5028 BD | 0,24 | -5,45 | 0,0894 | -0,0101 |
