Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.978.973
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.978.973 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RPFRX - Davis Real Estate Fund Class As største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . RPFRX - Davis Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter Corporate Office Properties Trust (US:OFC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,64 1,1547 1,1547
0,76 3,74 2,6375 1,1284
0,54 4,64 3,2794 0,9408
0,11 3,16 2,2333 0,8973
0,03 5,26 3,7139 0,8176
0,10 1,63 1,1491 0,6009
0,16 2,88 2,0352 0,5912
0,02 2,13 1,5012 0,5292
0,04 8,87 6,2604 0,4125
0,49 0,3467 0,3467
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,13 4,3272 -1,5995
0,09 5,97 4,2164 -1,1353
0,00 0,00 -0,9258
0,02 4,91 3,4680 -0,8445
0,07 4,73 3,3424 -0,6969
0,03 4,35 3,0741 -0,4375
0,16 5,68 4,0130 -0,1777
0,02 3,37 2,3773 -0,1765
0,04 2,37 1,6725 -0,1167
0,07 2,75 1,9406 -0,0963
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,04 0,00 8,87 1,57 6,2604 0,4125
BXP / Boston Properties, Inc. 0,09 0,00 6,16 0,41 4,3503 0,2399
PLD / Prologis, Inc. 0,06 -26,33 6,13 -30,72 4,3272 -1,5995
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,20 0,00 6,11 1,80 4,3138 0,2931
VTR / Ventas, Inc. 0,09 -18,61 5,97 -25,25 4,2164 -1,1353
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,23 0,00 5,91 -1,92 4,1753 0,1362
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,16 0,00 5,68 -9,14 4,0130 -0,1777
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 5,68 -2,44 4,0071 0,1102
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 0,00 5,26 21,67 3,7139 0,8176
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 0,00 5,05 -5,18 3,5657 -0,0023
PSA / Public Storage 0,02 -22,17 4,91 -23,70 3,4680 -0,8445
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,07 0,00 4,73 -21,49 3,3424 -0,6969
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,54 44,24 4,64 33,03 3,2794 0,9408
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,03 -14,19 4,35 -16,94 3,0741 -0,4375
CPT / Camden Property Trust 0,04 0,00 4,09 -7,86 2,8908 -0,0859
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 0,00 4,08 -0,71 2,8791 0,1280
AMH / American Homes 4 Rent 0,11 0,00 4,00 -4,61 2,8208 0,0153
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,76 29,57 3,74 65,85 2,6375 1,1284
REG / Regency Centers Corporation 0,05 0,00 3,73 -3,44 2,6346 0,0461
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 0,00 3,69 -7,55 2,6019 -0,0686
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 0,00 3,37 -11,67 2,3773 -0,1765
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 0,00 3,33 -5,12 2,3539 -0,0001
EQR / Equity Residential 0,05 0,00 3,17 -5,71 2,2381 -0,0141
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,11 32,58 3,16 58,63 2,2333 0,8973
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,16 54,42 2,88 33,74 2,0352 0,5912
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 1,02 0,00 2,80 -7,11 1,9750 -0,0425
UDR / UDR, Inc. 0,07 0,00 2,75 -9,61 1,9406 -0,0963
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,04 0,00 2,37 -11,31 1,6725 -0,1167
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 0,00 2,29 -0,04 1,6134 0,0817
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,13 0,00 2,23 -8,43 1,5727 -0,0567
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 49,02 2,13 46,52 1,5012 0,5292
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,00 1,87 -1,47 1,3215 0,0494
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,12 0,00 1,80 -6,01 1,2690 -0,0119
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,06 1,64 1,1547 1,1547
NTST / NETSTREIT Corp. 0,10 86,17 1,63 98,90 1,1491 0,6009
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,49 0,3467 0,3467
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,29 0,2069 0,2069
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9258