Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 399.501.095
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Davis-rea Ltd. har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 399.501.095 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Davis-rea Ltd.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Davis-rea Ltd.s nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , .

Davis-rea Ltd. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 33,57 8,4026 1,1743
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 28,01 7,0124 1,0360
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 3,78 0,9453 0,9453
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 7,83 1,9606 0,8820
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,20 0,8003 0,8003
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 13,05 3,2675 0,7161
CTAS / Cintas Corporation 0,02 3,43 0,8586 0,4601
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 21,42 5,3620 0,4117
BAC / Bank of America Corporation 0,27 14,91 3,7325 0,3940
RY / Royal Bank of Canada 0,08 13,79 3,4523 0,3595
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 3,24 0,8114 -0,8109
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 14,51 3,6318 -0,6651
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 23,22 5,8115 -0,6173
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 15,96 3,9953 -0,5418
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,04 7,78 1,9484 -0,3543
ENB / Enbridge Inc. 0,11 5,11 1,2798 -0,1985
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 1,69 0,4232 -0,1170
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 3,47 0,8685 -0,0949
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 4,31 1,0777 -0,0909
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 24,73 6,1903 -0,0867
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-28 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 -12,46 33,57 12,71 8,4026 1,1743
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 11,37 28,01 13,77 7,0124 1,0360
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 6,38 24,73 -4,38 6,1903 -0,0867
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 -16,62 23,22 -12,35 5,8115 -0,6173
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 12,42 21,42 5,03 5,3620 0,4117
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -28,50 15,96 -14,62 3,9953 -0,5418
BAC / Bank of America Corporation 0,27 1,68 14,91 8,40 3,7325 0,3940
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 -13,92 14,51 -18,05 3,6318 -0,6651
NET / Cloudflare, Inc. 0,07 16,81 14,11 7,32 3,5322 0,3410
RY / Royal Bank of Canada 0,08 -6,42 13,79 8,23 3,4523 0,3595
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 19,53 13,05 24,17 3,2675 0,7161
SYK / Stryker Corporation 0,04 0,01 12,36 -4,90 3,0931 -0,0603
ACN / Accenture plc 0,04 -0,01 9,91 8,79 2,4817 0,2699
FTS / Fortis Inc. 0,17 1,75 8,60 4,29 2,1539 0,1514
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 107,54 7,83 76,24 1,9606 0,8820
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,04 8,12 7,78 -17,95 1,9484 -0,3543
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,08 -7,09 7,56 9,50 1,8933 0,2169
BN / Brookfield Corporation 0,15 43,58 7,04 -3,93 1,7621 -0,0162
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -0,24 6,54 0,34 1,6377 0,0551
V / Visa Inc. 0,02 -0,72 6,06 2,00 1,5163 0,0749
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,08 -9,43 5,96 3,30 1,4908 0,0915
AAPL / Apple Inc. 0,02 -2,43 5,78 4,17 1,4457 0,1000
RTX / RTX Corporation 0,03 -4,53 5,72 4,65 1,4307 0,1050
ENB / Enbridge Inc. 0,11 -50,59 5,11 -16,06 1,2798 -0,1985
CB / Chubb Limited 0,02 0,45 5,11 10,70 1,2789 0,1587
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -5,04 4,89 6,00 1,2246 0,1043
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 1,12 4,68 8,56 1,1722 0,1254
ABT / Abbott Laboratories 0,04 1,71 4,57 -4,85 1,1447 -0,0219
LIN / Linde plc 0,01 4,05 4,56 -6,42 1,1418 -0,0414
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,12 4,63 4,47 -1,41 1,1199 0,0184
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 8,68 4,42 13,99 1,1056 0,1651
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,18 4,31 -10,57 1,0777 -0,0909
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 7,50 4,16 2,69 1,0402 0,0582
XYL / Xylem Inc. 0,03 -0,09 4,12 -7,75 1,0308 -0,0528
GIB / CGI Inc. 0,04 15,87 3,90 20,15 0,9763 0,1884
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,14 -5,25 3,86 -0,67 0,9651 0,0231
DIS / The Walt Disney Company 0,03 4,58 3,81 3,90 0,9539 0,0638
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 3,78 0,9453 0,9453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 2,25 3,47 -12,60 0,8685 -0,0949
CTAS / Cintas Corporation 0,02 127,99 3,43 108,89 0,8586 0,4601
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -43,61 3,24 -51,51 0,8114 -0,8109
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,20 0,8003 0,8003
DHR / Danaher Corporation 0,01 -9,52 2,82 4,45 0,7048 0,0506
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 7,58 2,42 13,63 0,6053 0,0888
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 0,32 2,18 11,68 0,5458 0,0719
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 -23,91 1,69 -24,04 0,4232 -0,1170
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -6,40 0,66 19,06 0,1643 0,0304
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,75 0,52 -3,73 0,1292 -0,0010
BMO / Bank of Montreal 0,00 -5,07 0,49 -5,37 0,1236 -0,0031
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,34 11,07 0,0855 0,0108
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 20,09 0,0660 0,0127
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -1,88 0,25 0,40 0,0624 0,0021
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,21 -9,57 0,0521 -0,0039
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,01 0,00 0,08 15,15 0,0191 0,0029
BTE / Baytex Energy Corp. 0,02 0,00 0,06 39,13 0,0161 0,0048
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF Put 0,00 0,01 0,0023 0,0023
C61 / Emera Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0498
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000