Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 77.894.093 |
| Nuværende stillinger | 65 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DRFAX - Davis Research Fund Class A har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 77.894.093 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DRFAX - Davis Research Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . DRFAX - Davis Research Fund Class As nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,11 | 3,9929 | 1,4476 | |
| 0,04 | 1,70 | 2,1813 | 1,2197 | |
| 0,88 | 1,1259 | 1,1259 | ||
| 0,02 | 0,62 | 0,7974 | 0,7974 | |
| 0,01 | 4,06 | 5,2015 | 0,7714 | |
| 0,04 | 1,00 | 1,2814 | 0,6315 | |
| 0,02 | 5,48 | 7,0279 | 0,6093 | |
| 0,00 | 3,00 | 3,8433 | 0,5859 | |
| 0,11 | 1,50 | 1,9184 | 0,5300 | |
| 0,37 | 0,4796 | 0,4796 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,18 | 4,0815 | -1,2206 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,4974 | -1,1282 | |
| 0,00 | 2,16 | 2,7693 | -0,7710 | |
| 0,01 | 2,69 | 3,4559 | -0,5929 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,8155 | -0,2822 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,5068 | -0,2341 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,3821 | -0,2274 | |
| 0,04 | 0,69 | 0,8899 | -0,2196 | |
| 0,03 | 1,86 | 2,3791 | -0,2159 | |
| 0,01 | 0,71 | 0,9087 | -0,2135 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -0,85 | 5,48 | 25,86 | 7,0279 | 0,6093 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,06 | 34,98 | 5,2015 | 0,7714 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,25 | 19,48 | 4,1620 | 0,1574 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,18 | -11,51 | 4,0815 | -1,2206 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,11 | 80,36 | 3,9929 | 1,4476 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,10 | 19,30 | 3,9715 | 0,1437 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -3,73 | 3,00 | 35,67 | 3,8433 | 0,5859 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,69 | -1,89 | 3,4559 | -0,5929 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,51 | 10,43 | 3,2192 | -0,1319 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 2,28 | 31,89 | 2,9287 | 0,3756 | |||
| DNSKF / Danske Bank A/S | 0,06 | 0,00 | 2,21 | 14,25 | 2,8381 | -0,0177 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,16 | -10,08 | 2,7693 | -0,7710 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 0,00 | 2,12 | 11,46 | 2,7210 | -0,0855 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 0,00 | 2,11 | 13,54 | 2,7002 | -0,0335 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,88 | 12,58 | 2,4100 | -0,0504 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,03 | 0,00 | 1,86 | 5,40 | 2,3791 | -0,2159 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,04 | 125,45 | 1,70 | 160,89 | 2,1813 | 1,2197 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,58 | 13,14 | 2,0316 | -0,0328 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,04 | 0,00 | 1,54 | 15,85 | 1,9692 | 0,0154 | |||
| GVC / Entain Plc | 0,11 | 0,00 | 1,50 | 58,98 | 1,9184 | 0,5300 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,45 | 23,72 | 1,8598 | 0,1310 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -48,04 | 1,17 | -34,48 | 1,4974 | -1,1282 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 32,27 | 1,4935 | 0,1961 | |||
| 2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,16 | 0,00 | 1,11 | 14,39 | 1,4277 | -0,0072 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 16,92 | 1,3037 | 0,0212 | |||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 14,35 | 1,2883 | -0,0062 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,04 | 128,23 | 1,00 | 127,05 | 1,2814 | 0,6315 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,10 | 0,00 | 0,97 | 24,81 | 1,2464 | 0,0984 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU72) | 0,88 | 1,1259 | 1,1259 | ||||||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,03 | 0,00 | 0,87 | 6,86 | 1,1190 | -0,0851 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 3,15 | 1,0919 | -0,1250 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,81 | -3,70 | 1,0358 | -0,2001 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 7,03 | 0,9958 | -0,0743 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 14,55 | 0,74 | 66,22 | 0,9469 | 0,2919 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,72 | -6,10 | 0,9296 | -0,2080 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 19,76 | 0,9101 | 0,0373 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -6,96 | 0,9087 | -0,2135 | |||
| MPNGF / Meituan | 0,04 | 0,00 | 0,69 | -7,85 | 0,8899 | -0,2196 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 5,43 | 0,8467 | -0,0770 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -14,65 | 0,8155 | -0,2822 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,02 | 0,62 | 0,7974 | 0,7974 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 63,50 | 0,6843 | 0,2026 | |||
| L / Loews Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 4,36 | 0,6763 | -0,0693 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,04 | 63,53 | 0,48 | 64,14 | 0,6106 | 0,1823 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,46 | 1,77 | 0,5914 | -0,0773 | |||
| RH / RH | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 11,65 | 0,5906 | -0,0170 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 13,46 | 0,5523 | -0,0069 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 18,00 | 0,5301 | 0,0129 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 3,10 | 0,5127 | -0,0579 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -21,31 | 0,5068 | -0,2341 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,97 | 0,5042 | -0,0328 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,39 | 3,97 | 0,5041 | -0,0542 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU64) | 0,37 | 0,4796 | 0,4796 | ||||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,22 | 0,4667 | -0,0928 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,74 | 0,4646 | -0,0959 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -4,45 | 0,4138 | -0,0843 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -3,22 | 0,3862 | -0,0737 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | -42,41 | 0,30 | -28,09 | 0,3821 | -0,2274 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | 0,25 | 0,3232 | 0,3232 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 38,85 | 0,2808 | 0,0487 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 117,65 | 0,18 | 32,37 | 0,2368 | 0,0306 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -53,67 | 0,18 | -39,24 | 0,2255 | -0,1992 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,65 | 0,2010 | -0,0287 | |||
| ANGI / Angi Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 41,30 | 0,0842 | 0,0158 | |||
| A081660 / FILA Holdings Corporation | 0,00 | -66,67 | 0,05 | -67,32 | 0,0653 | -0,1612 |
