Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.528.794.429
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NYVTX - Davis New York Venture Fund Class A har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.528.794.429 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NYVTX - Davis New York Venture Fund Class As største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and MGM Resorts International (US:MGM) . NYVTX - Davis New York Venture Fund Class As nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 102,44 1,5677 1,5677
60,57 0,9270 0,9270
0,67 519,42 7,9488 0,7954
3,04 159,23 2,4367 0,6752
1,08 41,88 0,6408 0,6408
2,89 622,40 9,5248 0,5829
3,69 190,22 2,9110 0,5527
25,75 0,3941 0,3941
6,51 292,59 4,4775 0,3937
1,74 313,76 4,8015 0,3579
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 321,05 4,9132 -3,3846
0,52 131,06 2,0056 -1,5180
0,36 60,27 0,9223 -1,0092
3,82 237,41 3,6331 -0,5364
1,33 39,05 0,5975 -0,4186
0,19 49,83 0,7626 -0,3029
3,76 122,08 1,8683 -0,2810
0,38 100,87 1,5437 -0,2800
3,19 135,59 2,0750 -0,2260
2,04 164,51 2,5175 -0,1714
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 2,89 -4,59 622,40 13,80 9,5248 0,5829
META / Meta Platforms, Inc. 0,67 -15,74 519,42 18,71 7,9488 0,7954
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -29,65 321,05 -36,74 4,9132 -3,3846
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,74 -3,38 313,76 15,44 4,8015 0,3579
MGM / MGM Resorts International 8,20 0,00 299,07 15,86 4,5767 0,3567
USB / U.S. Bancorp 6,51 5,10 292,59 17,13 4,4775 0,3937
0NVC / Danske Bank A/S 7,01 -2,76 279,17 11,10 4,2722 0,1639
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,09 -14,56 255,53 8,46 3,9105 0,0587
CVS / CVS Health Corporation 3,82 0,00 237,41 -6,91 3,6331 -0,5364
GOOGL / Alphabet Inc. 0,99 -10,65 190,41 7,98 2,9139 0,0309
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 3,69 0,00 190,22 31,87 2,9110 0,5527
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,02 -3,29 183,83 9,40 2,8132 0,0661
VTRS / Viatris Inc. 20,34 0,00 177,81 3,80 2,7211 -0,0795
WFC / Wells Fargo & Company 2,04 -11,91 164,51 0,02 2,5175 -0,1714
PIAIF / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 23,75 0,00 163,21 14,38 2,4976 0,1648
TSN / Tyson Foods, Inc. 3,04 73,04 159,23 47,78 2,4367 0,6752
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,67 -0,92 153,28 22,53 2,3456 0,3005
MKL / Markel Group Inc. 0,07 0,00 141,93 10,43 2,1720 0,0708
TRMOY / Tourmaline Oil Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 0,00 135,59 -3,66 2,0750 -0,2260
HUM / Humana Inc. 0,52 -36,18 131,06 -39,19 2,0056 -1,5180
TECK / Teck Resources Limited 3,76 -2,76 122,08 -7,13 1,8683 -0,2810
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 24,06 0,00 121,01 23,89 1,8518 0,2550
SOLV / Solventum Corporation 1,59 0,00 113,21 7,93 1,7325 0,0175
BAER / Julius Bär Gruppe AG 1,56 0,00 106,25 5,39 1,6260 -0,0222
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,41 102,44 1,5677 1,5677
CB / Chubb Limited 0,38 -2,76 100,87 -9,57 1,5437 -0,2800
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,07 0,00 84,79 24,82 1,2976 0,1869
AGCO / AGCO Corporation 0,66 -2,76 77,95 35,23 1,1929 0,2505
OC / Owens Corning 0,55 -2,76 76,81 -6,76 1,1755 -0,1713
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 3,13 38,85 76,32 37,89 1,1679 0,2631
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,08 0,00 73,13 5,37 1,1191 -0,0155
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 0,00 72,31 5,02 1,1066 -0,0191
STONEX REPO REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU72) 60,57 0,9270 0,9270
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,36 -45,69 60,27 -48,99 0,9223 -1,0092
COP / ConocoPhillips 0,60 0,00 57,03 6,98 0,8727 0,0012
CI / The Cigna Group 0,19 -2,75 49,83 -23,53 0,7626 -0,3029
IACVV / IAC Inc. 1,13 -2,76 44,25 9,38 0,6771 0,0158
PINS / Pinterest, Inc. 1,08 41,88 0,6408 0,6408
CPNG / Coupang, Inc. 1,33 -50,11 39,05 -37,18 0,5975 -0,4186
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,99 -2,76 31,96 -2,19 0,4891 -0,0451
Nomura Repo REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU64) 25,75 0,3941 0,3941
NNW0 / Naspers Limited 0,06 -0,92 19,29 16,74 0,2951 0,0251
OCI / OCI N.V. 1,82 -2,76 15,22 -1,77 0,2329 -0,0204
OC / Orascom Construction PLC 1,45 0,00 11,28 41,81 0,1726 0,0426
ANGI / Angi Inc. 0,59 -2,76 9,59 37,64 0,1467 0,0328
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 4,16 0,00 4,17 5,22 0,0639 -0,0010