Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 865.563.475
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DGFAX - Davis Global Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 865.563.475 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGFAX - Davis Global Fund Class As største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . DGFAX - Davis Global Fund Class As nye stillinger omfatter UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , ITOCHU Corporation (US:ITOCF) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 9,76 1,1247 1,1247
0,06 50,26 5,7913 0,9126
0,36 18,62 2,1460 0,8997
0,14 7,43 0,8563 0,8563
1,72 23,28 2,6820 0,7716
0,83 42,52 4,9001 0,6957
0,14 5,49 0,6328 0,6328
0,05 19,74 2,2749 0,5007
0,17 4,09 0,4712 0,4712
0,85 48,57 5,5971 0,3952
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 10,96 1,2626 -0,9135
2,04 31,61 3,6426 -0,8980
0,40 24,70 2,8466 -0,6680
0,54 22,91 2,6400 -0,4605
0,16 4,70 0,5411 -0,4215
0,67 41,71 4,8058 -0,3719
0,06 8,68 1,0002 -0,3618
0,45 30,86 3,5555 -0,3219
0,05 12,74 1,4684 -0,2982
0,33 10,86 1,2511 -0,2546
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,23 -1,56 50,31 17,42 5,7971 0,2108
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 -4,67 50,26 34,31 5,7913 0,9126
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 -1,56 48,57 21,74 5,5971 0,3952
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,52 -1,55 44,82 12,60 5,1641 -0,0249
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,83 0,00 42,52 31,87 4,9001 0,6957
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 41,71 5,02 4,8058 -0,3719
0NVC / Danske Bank A/S 0,89 -1,56 35,37 12,47 4,0755 -0,0245
MKL / Markel Group Inc. 0,02 -1,58 34,96 8,68 4,0290 -0,1654
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 14,23 34,95 16,14 4,0272 0,1040
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,40 0,00 32,18 23,89 3,7078 0,3216
MGM / MGM Resorts International 0,88 0,00 32,17 15,86 3,7073 0,0869
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 -1,55 31,61 -9,23 3,6426 -0,8980
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,45 -1,56 30,86 3,75 3,5555 -0,3219
CVS / CVS Health Corporation 0,40 -1,56 24,70 -8,36 2,8466 -0,6680
VTRS / Viatris Inc. 2,67 0,00 23,38 3,80 2,6939 -0,2425
ENTL / Entain Plc 1,72 0,00 23,28 58,84 2,6820 0,7716
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,54 0,00 22,91 -3,66 2,6400 -0,4605
SOLV / Solventum Corporation 0,30 -1,55 21,11 6,25 2,4323 -0,1579
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 -1,55 20,18 18,01 2,3257 0,0959
APP / AppLovin Corporation 0,05 0,00 19,74 45,08 2,2749 0,5007
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -1,55 19,07 19,82 2,1975 0,1224
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,36 128,12 18,62 94,83 2,1460 0,8997
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -1,56 17,13 24,97 1,9742 0,1867
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,57 -1,56 14,72 22,86 1,6957 0,1341
HUM / Humana Inc. 0,05 -1,30 12,74 -5,95 1,4684 -0,2982
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,07 -1,90 11,93 17,21 1,3742 0,0477
NNW0 / Naspers Limited 0,04 -15,03 11,79 0,13 1,3589 -0,1767
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -25,81 10,96 -34,35 1,2626 -0,9135
TECK / Teck Resources Limited 0,33 -1,55 10,86 -5,98 1,2511 -0,2546
DHER / Delivery Hero SE 0,36 -1,56 10,80 5,17 1,2448 -0,0944
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 9,76 1,1247 1,1247
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,13 0,00 9,06 5,37 1,0439 -0,0770
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,90 8,68 -16,92 1,0002 -0,3618
6MB0 / Metro Bank Holdings PLC 4,53 -1,56 7,72 25,10 0,8892 0,0849
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,14 7,43 0,8563 0,8563
PINS / Pinterest, Inc. 0,14 5,49 0,6328 0,6328
CPNG / Coupang, Inc. 0,16 -49,50 4,70 -36,41 0,5411 -0,4215
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,17 4,09 0,4712 0,4712
STONEX REPO REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU72) 2,74 0,3158 0,3158
Nomura Repo REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU64) 1,17 0,1342 0,1342
A081660 / FILA Holdings Corporation 0,02 -66,75 0,50 -66,93 0,0575 -0,1393
ACI06TW75 / ASAC II LP UNIT SEALED 0,04 0,00 0,04 6,06 0,0041 -0,0003
NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1153
ANGI / Angi Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0928