Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 181.188.386 |
| Nuværende stillinger | 30 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DILAX - Davis International Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.188.386 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DILAX - Davis International Fund Class As største beholdninger er Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Naspers Limited (DE:NNW0) , and Meituan (KY:ACI14YZ22) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 9,93 | 5,4544 | 1,5964 | |
| 2,36 | 1,2955 | 1,2955 | ||
| 0,19 | 9,74 | 5,3490 | 0,7264 | |
| 0,21 | 12,19 | 6,6956 | 0,6126 | |
| 1,00 | 0,5505 | 0,5505 | ||
| 0,99 | 9,30 | 5,1079 | 0,4444 | |
| 1,61 | 8,12 | 4,4610 | 0,4156 | |
| 0,66 | 7,62 | 4,1854 | 0,2335 | |
| 0,04 | 11,04 | 6,0633 | 0,1993 | |
| 0,21 | 2,60 | 1,4277 | 0,1971 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 9,99 | 5,4897 | -1,2951 | |
| 0,32 | 5,83 | 3,2012 | -0,7624 | |
| 0,05 | 1,45 | 0,7981 | -0,6098 | |
| 0,02 | 0,43 | 0,2340 | -0,5611 | |
| 0,14 | 5,79 | 3,1831 | -0,5289 | |
| 0,14 | 9,49 | 5,2139 | -0,4239 | |
| 0,12 | 3,91 | 2,1477 | -0,4151 | |
| 0,13 | 8,22 | 4,5183 | -0,3155 | |
| 0,12 | 6,11 | 3,3556 | -0,2943 | |
| 0,04 | 1,41 | 0,7734 | -0,1396 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANSKE / Danske Bank A/S | 0,37 | -1,41 | 14,80 | 12,63 | 8,1340 | 0,0204 | |||
| PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 12,19 | 23,67 | 6,6956 | 0,6126 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,70 | 0,00 | 11,71 | 14,38 | 6,4326 | 0,1142 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,04 | -1,41 | 11,04 | 16,17 | 6,0633 | 0,1993 | |||
| ACI14YZ22 / Meituan | 0,65 | -1,41 | 9,99 | -9,10 | 5,4897 | -1,2951 | |||
| GVC / Entain PLC | 0,74 | 0,00 | 9,93 | 58,83 | 5,4544 | 1,5964 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,19 | -1,41 | 9,74 | 30,01 | 5,3490 | 0,7264 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,14 | -1,41 | 9,49 | 3,90 | 5,2139 | -0,4239 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,99 | -1,41 | 9,30 | 23,06 | 5,1079 | 0,4444 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 8,22 | 5,02 | 4,5183 | -0,3155 | |||
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,61 | 0,00 | 8,12 | 23,90 | 4,4610 | 0,4156 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 17,03 | 7,62 | 18,99 | 4,1854 | 0,2335 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,12 | 0,00 | 6,11 | 3,30 | 3,3556 | -0,2943 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,00 | 5,83 | -9,27 | 3,2012 | -0,7624 | |||
| TRMLF / Tourmaline Oil Corp. | 0,14 | 0,00 | 5,79 | -3,66 | 3,1831 | -0,5289 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 5,16 | 16,87 | 2,8350 | 0,1094 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,02 | -1,24 | 4,33 | 20,60 | 2,3808 | 0,1624 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,12 | -1,41 | 3,91 | -5,83 | 2,1477 | -0,4151 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -1,41 | 3,64 | 19,97 | 2,0002 | 0,1273 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,49 | 5,38 | 1,9163 | -0,1269 | |||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,07 | -1,41 | 3,31 | 11,67 | 1,8195 | -0,0111 | |||
| MTRO / Metro Bank Holdings PLC | 1,81 | -1,41 | 3,08 | 25,28 | 1,6933 | 0,1747 | |||
| DHER / Delivery Hero SE | 0,09 | -1,42 | 2,61 | 5,32 | 1,4352 | -0,0958 | |||
| NOAH / Noah Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -1,41 | 2,60 | 30,36 | 1,4277 | 0,1971 | |||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 2,54 | 2,34 | 1,3948 | -0,1361 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU72) | 2,36 | 1,2955 | 1,2955 | ||||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,05 | -49,43 | 1,45 | -36,32 | 0,7981 | -0,6098 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -1,41 | 1,41 | -4,80 | 0,7734 | -0,1396 | |||
| Nomura Repo REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU64) | 1,00 | 0,5505 | 0,5505 | ||||||
| A081660 / FILA Holdings Corporation | 0,02 | -66,76 | 0,43 | -67,00 | 0,2340 | -0,5611 |
