Grundlæggende statistik
Manager Thomas Kempner, Marvin Davidson
Insider-profil DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LP
Porteføljeværdi $ 5.948.831.920
Nuværende stillinger 225
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Davidson Kempner Capital Management Lp har afsløret 225 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Porteføljeadministrator(er) er angivet som Thomas Kempner, Marvin Davidson. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.948.831.920 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Davidson Kempner Capital Management Lps største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Davidson Kempner Capital Management Lps nye stillinger omfatter Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Arko Corp. (US:ARKO) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US20717MAB90) . Davidson Kempner Capital Management Lps topbrancher er "Textile Mill Products" (sic 22) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Real Estate" (sic 65) .

Davidson Kempner Capital Management Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) 0,65 390,24 6,5600 6,0592
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 349,11 5,8686 5,8686
CVNA / Carvana Co. 0,15 57,25 0,9623 0,9623
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 1,41 55,40 0,9312 0,9312
SHOP / Shopify Inc. 49,90 0,8388 0,8388
USFD / US Foods Holding Corp. 0,74 56,42 0,9484 0,6815
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,53 40,09 0,6739 0,6739
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 44,31 0,7449 0,6128
CSX / CSX Corporation 1,00 35,51 0,5969 0,5969
ATI / ATI Inc. 0,53 43,11 0,7247 0,5394
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 0,00 -100,0000
GMS / GMS Inc. 0,00 0,00 -100,0000
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 0,00 -100,0000
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 -6,0421
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 0,00 -5,4551
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 0,00 -2,1897
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,00 -1,7496
JNPR / Juniper Networks, Inc. (Call) 0,00 0,00 -1,6475
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 52,10 0,8758 -0,9341
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,45 17,64 0,2965 -0,8002
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2026-01-30 13G SATL / Satellogic Inc. 2.325.878 1,76
2026-01-29 13G NEOV / NeoVolta Inc. 1.704.185 4,45
2026-01-16 13G OPAD / Offerpad Solutions Inc. 2.072.221 4,39
2025-10-23 13G VERI / Veritone, Inc. 2.500.000 2,90
2025-09-19 13G LPSN / LivePerson, Inc. 10.491.933 7,00
2025-08-04 13G/A BIORQ / Biora Therapeutics, Inc. 906.227 9,90
2025-07-21 13G BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0 0,00
2025-05-14 13G/A DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 3.509.753 2.858.934 -18,54 6,04 -19,47
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,65 1.081,82 390,24 1.186,22 6,5600 6,0592
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,27 349,11 5,8686 5,8686
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 244,80 0,0000
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 202,07 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 188,29 7,07 3,1652 0,2628
META / Meta Platforms, Inc. 0,22 -3,78 158,88 -4,26 2,6708 -0,0681
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,65 -27,62 157,27 -18,84 2,6438 -0,5543
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 128,62 0,0000
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) 107,20 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,48 34,72 106,49 34,83 1,7901 0,4867
ARKO / Arko Corp. 23,14 105,75 0,0000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 4.625% 3/1 (76954AAB9) 104,17 0,0000
US75737FAE88 / Redfin Corp 96,46 6,58 1,6215 0,1279
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,51 0,00 95,75 18,10 1,6096 0,2715
SNOWFLAKE INC / NOTE 10/0 (833445AB5) 83,49 0,0000
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 83,14 37,53 1,3976 0,3999
TRIP COM GROUP LTD / NOTE 0.750% 6/1 (89677QAB3) 76,47 0,0000
T / AT&T Inc. 2,69 54,00 76,10 50,27 1,2793 0,4435
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 74,07 4,10 1,2451 0,0708
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 65,88 21,23 1,1074 0,2106
SAREPTA THERAPEUTICS INC / NOTE 4.875% 9/1/30 (803607AE0) 64,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -30,21 62,97 -34,91 1,0585 -0,5380
CVNA / Carvana Co. 0,15 57,25 0,9623 0,9623
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 56,71 17,11 0,9533 0,1541
USFD / US Foods Holding Corp. 0,74 250,64 56,42 248,86 0,9484 0,6815
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 1,41 55,40 0,9312 0,9312
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 52,74 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,10 -54,38 52,10 -52,49 0,8758 -0,9341
WEIBO CORP / NOTE 1.375%12/0 (948596AJ0) 51,60 0,0000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 50,25 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 49,90 0,8388 0,8388
NIO INC / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) 47,59 0,0000
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,43 45,00 45,15 38,02 0,7590 0,2191
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 44,31 453,62 0,7449 0,6128
US29786AAN63 / CONV. NOTE 44,10 28,65 0,7413 0,1756
KBR / KBR, Inc. 0,93 -15,91 44,02 -17,05 0,7400 -0,1358
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,75 -17,58 43,12 2,14 0,7248 0,0281
ATI / ATI Inc. 0,53 307,69 43,11 284,09 0,7247 0,5394
MNST / Monster Beverage Corporation 0,64 -15,23 43,08 -8,91 0,7241 -0,0564
CCL / Carnival Corporation & plc 1,45 114,81 41,92 120,85 0,7047 0,3914
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,17 16,67 41,89 17,21 0,7042 0,1144
ETSY INC / NOTE 1.000% 6/15/30 (29786AAP1) 40,88 0,0000
RTX / RTX Corporation 0,24 7,78 40,58 23,51 0,6821 0,1399
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,53 40,09 0,6739 0,6739
US753422AF15 / Rapid7 Inc 38,79 4,55 0,6520 0,0397
AOMR / Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 4,13 -12,58 38,74 -13,05 0,6512 -0,0840
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,39 14,51 38,66 20,24 0,6499 0,1193
DKNG / DraftKings Inc. 1,02 0,00 38,21 -12,80 0,6423 -0,0809
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 36,94 50,10 0,6210 0,2148
APP / AppLovin Corporation 0,05 0,00 35,93 171,19 0,6039 0,3314
CSX / CSX Corporation 1,00 35,51 0,5969 0,5969
US40637HAF64 / CONV. NOTE 35,12 54,26 0,5905 0,2147
FVRR / Fiverr International Ltd. 34,83 -22,42 0,5855 -0,1554
CNM / Core & Main, Inc. 0,65 46,59 34,72 30,75 0,5836 0,1454
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,26 -28,77 34,42 -1,70 0,5787 0,0007
BURLINGTON STORES INC / NOTE 1.250%12/1 (122017AD8) 33,66 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,24 -28,36 31,48 -29,51 0,5292 -0,2079
US83304AAH95 / SNAP INC 31,29 -27,83 0,5259 -0,1895
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,23 100,00 30,47 112,93 0,5122 0,2760
AZO / AutoZone, Inc. 0,01 -12,50 30,03 1,12 0,5048 0,0147
NVT / nVent Electric plc 0,30 -16,67 29,59 12,22 0,4974 0,0622
US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC 29,54 5,75 0,4965 0,0355
MCD / McDonald's Corporation 0,10 90,00 28,87 97,62 0,4853 0,2442
DIS / The Walt Disney Company 0,25 28,62 0,4812 0,4812
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.000% 9/15/32 (G01719AP1) 28,59 0,0000
Z / Zillow Group, Inc. 0,37 23,67 28,59 36,02 0,4805 0,1337
MA / Mastercard Incorporated 0,05 0,00 28,44 1,22 0,4781 0,0144
GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) 24,76 0,0000
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 24,48 -16,68 0,4115 -0,0734
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,25 24,12 0,4055 0,4055
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,14 -42,44 23,41 -1,48 0,3936 0,0014
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 22,46 0,3776 0,3776
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 -20,83 22,46 -18,67 0,3775 -0,0782
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 -25,00 22,45 -21,37 0,3775 -0,0939
W / Wayfair Inc. 0,25 -50,00 22,33 -12,66 0,3754 -0,0466
AS / Amer Sports, Inc. 0,62 21,72 0,3651 0,3651
NVRI / Enviri Corporation 1,68 21,37 0,3592 0,3592
SATS / EchoStar Corporation 0,27 20,90 0,3513 0,3513
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC / NOTE 6.000% 5/1 (48576UAD8) 20,88 0,0000
NABORS INDS INC / NOTE 1.750% 6/1 (62957HAL9) 20,52 0,0000
LII / Lennox International Inc. 0,04 20,38 0,3426 0,3426
ALC / Alcon Inc. 0,26 -49,29 19,22 -57,37 0,3231 -0,4210
US94419LAP67 / CONV. NOTE 19,05 -46,94 0,3202 -0,2722
IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) 18,03 0,0000
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) 17,86 0,0000
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,06 71,43 17,83 65,21 0,2997 0,1216
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 -25,00 17,77 -34,82 0,2988 -0,1512
BCSS.U / Bain Capital GSS Investment Corp. - Debt/Equity Composite Units 1,75 17,66 0,2968 0,2968
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,45 -61,97 17,64 -73,46 0,2965 -0,8002
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 17,53 0,2946 0,2946
RCAT / Red Cat Holdings, Inc. 1,67 17,29 0,2906 0,2906
VMC / Vulcan Materials Company 0,06 -21,43 16,92 -7,33 0,2844 -0,0169
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,59 16,81 0,0000
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,68 42,11 16,75 53,15 0,2816 0,1011
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,23 -38,36 16,75 -36,60 0,2816 -0,3250
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,15 41,04 16,43 18,09 0,2761 0,0466
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 0,00 15,88 2,62 0,2670 0,0116
MDB / MongoDB, Inc. 0,05 15,52 0,2609 0,2609
US08265TAD19 / CONV. NOTE 15,44 0,2596 0,2596
STUB / StubHub Holdings, Inc. 0,90 15,23 0,2561 0,2561
IP / International Paper Company 0,33 15,08 0,2535 0,2535
SNPS / Synopsys, Inc. 0,03 -40,00 14,80 -42,26 0,2488 -0,1742
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,98 14,78 0,2484 0,2484
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 20,00 14,31 47,49 0,2406 0,0805
ORCL / Oracle Corporation 0,05 14,06 0,2364 0,2364
FIVE / Five Below, Inc. 0,09 43,21 13,92 4,03 0,2340 -0,0722
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,10 -8,70 13,48 -11,03 0,2266 -0,0235
COHR / Coherent Corp. 0,12 13,46 0,2263 0,2263
US803607AD25 / CONV. NOTE 13,20 -77,48 0,2218 -0,7453
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,24 12,69 0,2134 0,2134
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,21 12,14 0,2041 0,2041
TEAM / Atlassian Corporation 0,07 0,00 11,98 -21,36 0,2013 -0,0500
NTSK / Netskope, Inc. 0,52 11,84 0,1990 0,1990
HUBS / HubSpot, Inc. 0,03 11,70 0,1966 0,1966
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,05 11,49 0,1932 0,1932
B / Barrick Mining Corporation 0,35 11,47 0,1928 0,1928
SNDK / Sandisk Corporation 0,10 11,22 0,1886 0,1886
SBUX / Starbucks Corporation 0,12 10,57 0,1778 0,1778
SN / SharkNinja, Inc. 0,10 10,31 0,1734 0,1734
PCAP / ProCap Acquisition Corp 0,99 10,20 0,1715 0,1715
DMIIU / Drugs Made In America Acquisition II Corp. - Debt/Equity Composite Units 1,00 9,95 0,1672 0,1672
CPRI / Capri Holdings Limited 0,45 -67,95 8,91 -63,93 0,1498 -0,2578
WIX / Wix.com Ltd. 0,05 8,88 0,1493 0,1493
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,06 8,21 0,1380 0,1380
RL / Ralph Lauren Corporation 0,03 7,84 0,1318 0,1318
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 0,00 7,75 6,38 0,1303 0,0101
CEPF / Cantor Equity Partners IV, Inc. 0,75 7,64 0,1284 0,1284
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 -88,20 7,57 -80,74 0,1272 -0,6812
GAP / The Gap, Inc. 0,35 7,49 0,1258 0,1258
1AVAV / AeroVironment, Inc. 0,02 7,09 0,1191 0,1191
BLSH / Bullish 0,11 7,06 0,1187 0,1187
HUBG / Hub Group, Inc. 0,20 6,89 0,1158 0,1158
CRCL / Circle Internet Group, Inc. Put 0,05 6,63 0,1114 0,1114
FIG / Figma, Inc. 0,13 6,58 0,1107 0,1107
FIGR / Figure Technology Solutions, Inc. 0,18 6,56 0,1104 0,1104
BHR / Braemar Hotels & Resorts Inc. 2,30 0,00 6,28 11,43 0,1056 0,0126
LPSN / LivePerson, Inc. 10,49 6,12 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 -11,11 6,10 6,17 0,1025 0,0077
BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. 0,10 5,19 0,0873 0,0873
CHAC / Crane Harbor Acquisition Corp. 0,50 0,00 5,07 0,70 0,0852 0,0021
MCGA / Yorkville Acquisition Corp. 0,43 4,64 0,0779 0,0779
LGN / Legence Corp. 0,15 4,62 0,0777 0,0777
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 -50,00 4,60 -23,63 0,0773 -0,0221
KLAR / Klarna Group plc 0,12 4,58 0,0770 0,0770
HOND / HCM II Acquisition Corp. 0,27 4,44 0,0746 0,0746
OYSE / Oyster Enterprises II Acquisition Corp 0,40 4,01 0,0674 0,0674
MSC / Studio City International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 3,55 22,85 0,0597 0,0120
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,05 3,48 0,0585 0,0585
WYFI / WhiteFiber, Inc. 0,12 3,40 0,0571 0,0571
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Put 0,04 3,28 0,0551 0,0551
ARX / Accelerant Holdings 0,21 3,11 0,0522 0,0522
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,30 0,00 3,10 -2,18 0,0520 -0,0002
ONDS / Ondas Inc. 0,35 2,70 0,0454 0,0454
MATX / Matson, Inc. 0,03 2,66 0,0447 0,0447
MBVIU / M3-Brigade Acquisition Vi Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,25 2,53 0,0425 0,0425
RZLV / Rezolve AI PLC 0,50 2,49 0,0419 0,0419
NIQ / NIQ Global Intelligence plc 0,15 2,35 0,0396 0,0396
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 2,31 0,0389 0,0389
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 2,28 0,0383 0,0383
BTBT / Bit Digital, Inc. 0,75 54,26 2,25 111,47 0,0378 0,0202
FCRS.U / FutureCrest Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,20 2,12 0,0356 0,0356
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 65,66 1,94 78,68 0,0327 0,0147
WLAC / Willow Lane Acquisition Corp. 0,16 1,88 0,0317 0,0317
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,07 1,74 0,0293 0,0293
VERI / Veritone, Inc. 0,35 1,69 0,0284 0,0284
BRCB / Black Rock Coffee Bar, Inc. 0,07 1,67 0,0281 0,0281
AZ / A2Z Cust2Mate Solutions Corp. 0,17 1,40 0,0235 0,0235
WBI / WaterBridge Infrastructure LLC 0,05 1,34 0,0225 0,0225
GEMI / Gemini Space Station, Inc. 0,05 1,20 0,0201 0,0201
MIAX / Miami International Holdings, Inc. 0,03 1,05 0,0176 0,0176
PI / Impinj, Inc. 0,01 1,03 0,0174 0,0174
BLZRU / Trailblazer Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,10 1,02 0,0172 0,0172
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,60 0,0102 0,0102
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,22 0,00 0,59 168,95 0,0099 0,0063
VIA / Via Transportation, Inc. 0,01 0,48 0,0081 0,0081
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 0,42 -97,96 0,0070 -0,3311
FLY / Firefly Aerospace Inc. 0,01 0,29 0,0049 0,0049
AIRJW / AirJoule Technologies Corporation - Equity Warrant 0,38 0,00 0,28 16,05 0,0047 0,0007
ONCH / 1RT Acquisition Corp. 0,03 0,26 0,0044 0,0044
HCMA / HCM III Acquisition Corp. 0,03 0,25 0,0042 0,0042
PCAPW / ProCap Acquisition Corp - Equity Warrant 0,33 0,22 0,0036 0,0036
FLDDW / Fold Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,42 0,00 0,21 -29,24 0,0036 -0,0014
CRMLW / Critical Metals Corp. - Equity Warrant 0,10 0,00 0,21 366,67 0,0035 0,0028
FBYDW / Falcon's Beyond Global, Inc. - Equity Warrant 0,12 0,00 0,21 107,92 0,0035 0,0019
UHGWW / United Homes Group, Inc. - Equity Warrant 0,10 0,00 0,18 128,57 0,0030 0,0017
CHACR / Crane Harbor Acquisition Corp. - Equity Right 0,50 0,00 0,15 14,81 0,0026 0,0004
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,02 0,00 0,13 -7,97 0,0021 -0,0001
LZM.WS / Lifezone Metals Limited - Equity Warrant 0,20 0,00 0,13 63,64 0,0021 0,0008
BGLWW / Blue Gold Limited - Equity Warrant 0,25 0,00 0,11 142,55 0,0019 0,0011
FLYX.WS / flyExclusive, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,08 223,08 0,0014 0,0010
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,14 0,00 0,08 -17,39 0,0013 -0,0002
OYSER / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Equity Right 0,40 0,07 0,0011 0,0011
BETRW / Better Home & Finance Holding Company - Equity Warrant 0,10 0,00 0,06 321,43 0,0010 0,0008
SLND.WS / Southland Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,24 0,00 0,05 -40,79 0,0008 -0,0005
UWMC.WS / UWM Holdings Corporation - Equity Warrant 0,33 0,00 0,05 95,65 0,0008 0,0004
RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant 0,15 0,00 0,04 12,82 0,0008 0,0001
KIDZW / Classover Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,50 0,00 0,04 -39,39 0,0007 -0,0004
TOIIW / The Oncology Institute, Inc. - Equity Warrant 0,32 0,00 0,04 137,50 0,0006 0,0004
PDYNW / Palladyne AI Corp. - Equity Warrant 0,19 0,00 0,04 -47,89 0,0006 -0,0005
TALK.W / Talkspace, Inc. - Equity Warrant 0,62 0,00 0,03 -30,00 0,0005 -0,0002
CXAIW / CXApp Inc. - Equity Warrant 0,35 0,00 0,02 -7,69 0,0004 -0,0000
VLN.WS / Valens Semiconductor Ltd. - Equity Warrant 0,35 0,00 0,02 16,67 0,0004 0,0001
BDMDW / Baird Medical Investment Holdings Limited - Equity Warrant 0,25 0,00 0,02 -5,00 0,0003 -0,0000
BZFDW / BuzzFeed, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,02 -28,57 0,0003 -0,0001
BAER.W / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,20 0,00 0,02 0,00 0,0003 0,0000
TVGNW / Tevogen Bio Holdings Inc. - Equity Warrant 0,25 0,00 0,01 -23,53 0,0002 -0,0001
RDZNW / Roadzen, Inc. - Equity Warrant 0,17 0,00 0,01 50,00 0,0002 0,0001
ZEOWW / Zeo Energy Corp. - Equity Warrant 0,20 0,00 0,01 -8,33 0,0002 -0,0000
RNWW.W / ReNew Energy Global Plc - Equity Warrant 0,19 0,00 0,01 -69,23 0,0001 -0,0003
OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant 0,15 0,00 0,01 -58,82 0,0001 -0,0002
ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant 0,52 0,00 0,01 -30,00 0,0001 -0,0000
LNZA.W / LanzaTech Global, Inc. - Equity Warrant 0,37 0,00 0,01 -33,33 0,0001 -0,0000
SDSTW / Stardust Power Inc. - Equity Warrant 0,08 0,00 0,01 200,00 0,0001 0,0001
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - Equity Warrant 0,10 0,00 0,01 20,00 0,0001 0,0000
ABPWW / Abpro Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,25 0,00 0,01 0,00 0,0001 0,0000
HCMAW / HCM III Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,01 0,01 0,0001 0,0001
ONCHW / 1RT Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,01 0,01 0,0001 0,0001
XOSWW / Xos Inc - Warrants (20/08/2026) 0,47 0,00 0,01 25,00 0,0001 0,0000
CELU.W / Celularity Inc. - Equity Warrant 0,15 0,00 0,01 -16,67 0,0001 -0,0000
ARKO / Arko Corp. 0,53 0,00 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
GGRO.W / Gogoro Inc. - Equity Warrant 0,12 0,00 0,00 100,00 0,0000 0,0000
MLECW / Moolec Science SA - Equity Warrant 0,25 0,00 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 0,10 0,00 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
SONWQ / Sonder Holdings Inc. - Equity Warrant 0,14 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SEGG / Sports Entertainment Gaming Global Corporation 0,10 0,00 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2691
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3325
ONON / On Holding AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2663
PCAPU / ProCap Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1699
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4819
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2435
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2414
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5984
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0238
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,4551
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3412
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0332
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0817
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0410
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3908
VG / Venture Global, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2696
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0453
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2172
ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0071
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,0000
HNGE / Hinge Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0350
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1017
OYSEU / Oyster Enterprises II Acquisition Corp - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0668
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2686
GMS / GMS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,0000
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,0000
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,0421
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1897
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1847
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3450
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1108
RDDT / Reddit, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0497
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1901
AIRO / AIRO Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0397
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2753
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3591
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3252
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
ETOR / eToro Group Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0330
JNPR / Juniper Networks, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6475
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7496
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3243