Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.983.843
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.983.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) . PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Konecranes Plc (FI:KCR) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , and Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FLMNY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,87 1,2721 1,2721
0,12 1,80 1,2295 1,2295
0,09 1,79 1,2204 1,2204
0,21 1,77 1,2082 1,2082
0,03 1,59 1,0820 1,0820
0,01 1,45 0,9882 0,9882
0,02 1,44 0,9805 0,9805
0,02 1,37 0,9318 0,9318
0,01 2,55 1,7403 0,4612
0,01 2,07 1,4115 0,3868
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,86 1,9519 -1,0731
0,04 1,45 0,9867 -1,0581
0,06 2,85 1,9392 -1,0347
0,03 3,15 2,1475 -0,8675
0,04 2,04 1,3930 -0,7437
0,19 3,04 2,0717 -0,7425
0,17 2,98 2,0301 -0,6515
0,08 3,52 2,3968 -0,5891
0,22 3,53 2,4064 -0,5612
0,14 3,04 2,0705 -0,5333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-24 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,59 4,59 -14,36 3,1241 0,0220
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,50 4,55 -10,72 3,0979 0,1477
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA 0,10 0,00 4,42 -10,40 3,0125 0,1542
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,43 4,22 -18,40 2,8736 -0,1203
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,23 -2,45 4,05 -16,60 2,7563 -0,0535
EDEN / Edenred SE 0,08 -29,06 4,03 -24,06 2,7438 -0,3283
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -11,88 4,01 -18,92 2,7322 -0,1335
NEXI / Nexi S.p.A. 0,34 0,00 3,87 -27,18 2,6360 -0,4418
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -24,01 3,77 -27,33 2,5689 -0,4369
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 29,48 3,57 -2,54 2,4304 0,3098
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,39 0,00 3,57 -17,17 2,4302 -0,0640
SKFB / AB SKF (publ) 0,22 0,00 3,53 -31,06 2,4064 -0,5612
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,12 -16,89 3,52 -22,74 2,4012 -0,2410
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -12,25 3,52 -31,76 2,3968 -0,5891
DG / Dollar General Corporation 0,02 -15,47 3,37 -20,20 2,2926 -0,1503
012750 / S-1 Corporation 0,06 0,00 3,36 -5,70 2,2865 0,2243
SSDOF / Shiseido Company, Limited 0,07 -8,33 3,33 -17,01 2,2712 -0,0557
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -10,56 3,21 -15,15 2,1864 -0,0047
SAFRF / Safran SA 0,03 -36,95 3,15 -39,43 2,1475 -0,8675
035420 / NAVER Corporation 0,01 -1,18 3,15 -13,46 2,1428 0,0371
STLAP / Stellantis N.V. 0,19 -27,01 3,04 -37,42 2,0717 -0,7425
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 3,04 -32,38 2,0705 -0,5333
QJQ / ISS A/S 0,17 -31,32 2,98 -35,64 2,0301 -0,6515
PAGE / PageGroup plc 0,46 6,14 2,98 -20,24 2,0296 -0,1345
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 2,89 -2,99 1,9698 0,2429
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -14,77 2,87 -28,49 1,9586 -0,3699
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 -15,03 2,87 -20,44 1,9541 -0,1347
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -32,88 2,86 -45,14 1,9519 -1,0731
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 -32,74 2,85 -44,55 1,9392 -1,0347
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,55 15,72 1,7403 0,4612
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,59 0,00 2,49 -1,54 1,6951 0,2312
CAP / Capgemini SE 0,01 -13,37 2,45 -21,65 1,6723 -0,1425
ECM / Electrocomponents PLC 0,17 10,93 2,41 -4,02 1,6429 0,1875
CRH / CRH plc 0,06 0,00 2,35 -24,71 1,6009 -0,2066
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,30 -18,55 1,5683 -0,0685
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,04 2,19 -25,22 1,4889 -0,2041
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 36,51 2,07 17,14 1,4115 0,3868
ALC / Alcon Inc. 0,03 1,05 2,07 -9,23 1,4071 0,0889
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -37,63 2,04 -44,58 1,3930 -0,7437
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -25,56 1,92 -35,51 1,3060 -0,4155
KCR / Konecranes Plc 0,06 1,87 1,2721 1,2721
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,12 1,80 1,2295 1,2295
ANN / Ansell Limited 0,09 1,79 1,2204 1,2204
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,77 1,2082 1,2082
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,61 -16,92 1,0976 -0,0261
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,59 1,0820 1,0820
DOKA / dormakaba Holding AG 0,00 -26,24 1,46 -33,38 0,9932 -0,2336
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 1,45 0,9882 0,9882
EMP.A / Empire Company Limited 0,04 -64,76 1,45 -58,97 0,9867 -1,0581
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,44 0,9805 0,9805
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,02 -13,95 1,39 -24,74 0,9495 -0,1231
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 1,37 0,9318 0,9318