Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 152.135.085
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 152.135.085 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class As største beholdninger er Graham Corporation (US:GHM) , Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) , Innovex International, Inc. (US:INVX) , Kennametal Inc. (US:KMT) , and Park Aerospace Corp. (US:PKE) . BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class As nye stillinger omfatter Open Text Corporation (US:OTEX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Brady Corporation (US:BRC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 2,29 1,5106 1,5106
0,15 2,27 1,4927 1,4927
0,18 9,03 5,9464 1,4081
0,42 7,18 4,7274 1,3256
0,02 1,52 0,9983 0,9983
0,60 5,41 3,5605 0,8562
0,02 3,05 2,0055 0,7947
0,07 3,56 2,3423 0,7451
0,46 6,53 4,3020 0,6513
0,05 3,07 2,0225 0,5118
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,85 1,2154 -1,7474
0,06 0,93 0,6118 -1,6598
0,33 3,46 2,2762 -0,9019
0,08 4,95 3,2571 -0,8539
0,01 0,58 0,3806 -0,6202
0,06 1,50 0,9892 -0,5460
0,29 6,73 4,4336 -0,4992
0,45 7,09 4,6723 -0,4592
0,05 0,79 0,5196 -0,4531
0,14 3,07 2,0247 -0,3643
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GHM / Graham Corporation 0,18 -2,03 9,03 68,29 5,9464 1,4081
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,42 3,88 7,18 78,51 4,7274 1,3256
INVX / Innovex International, Inc. 0,45 34,47 7,09 16,95 4,6723 -0,4592
KMT / Kennametal Inc. 0,30 14,10 6,98 23,00 4,5998 -0,2039
PKE / Park Aerospace Corp. 0,47 8,65 6,92 19,32 4,5586 -0,3490
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,29 53,91 6,73 15,45 4,4336 -0,4992
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,46 11,30 6,53 51,38 4,3020 0,6513
HXL / Hexcel Corporation 0,11 34,30 6,49 38,55 4,2768 0,3117
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,03 24,65 6,03 30,13 3,9709 0,0513
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,60 -2,49 5,41 69,10 3,5605 0,8562
HBI / Hanesbrands Inc. 1,16 88,70 5,33 49,78 3,5118 0,5003
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,08 4,58 4,95 1,75 3,2571 -0,8539
SEE / Sealed Air Corporation 0,16 21,98 4,81 30,97 3,1694 0,0611
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,08 13,74 4,36 15,53 2,8713 -0,3212
FSTR / L.B. Foster Company 0,18 11,13 3,94 23,50 2,5925 -0,1039
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,07 58,12 3,56 88,35 2,3423 0,7451
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 7,56 3,54 17,74 2,3343 -0,2123
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,33 7,05 3,46 -8,01 2,2762 -0,9019
INT / World Fuel Services Corp. 0,11 34,75 3,10 34,71 2,0422 0,0949
PINC / Premier, Inc. 0,14 -4,30 3,07 8,85 2,0247 -0,3643
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,05 43,10 3,07 72,04 2,0225 0,5118
UNF / UniFirst Corporation 0,02 96,67 3,05 112,79 2,0055 0,7947
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,05 92,20 3,01 66,54 1,9801 0,4525
TKR / The Timken Company 0,04 47,07 2,94 48,46 1,9332 0,2607
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 20,34 2,93 53,03 1,9309 0,3100
CAE / CAE Inc. 0,08 14,83 2,47 36,70 1,6246 0,0980
OTEX / Open Text Corporation 0,08 2,29 1,5106 1,5106
MOV / Movado Group, Inc. 0,15 2,27 1,4927 1,4927
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -6,12 2,20 15,66 1,4500 -0,1605
HURC / Hurco Companies, Inc. 0,10 38,30 1,98 68,54 1,3055 0,3105
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,06 -55,67 1,85 -47,32 1,2154 -1,7474
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0,18 20,16 1,63 35,80 1,0744 0,0582
CFPZF / Canfor Corporation 0,15 28,31 1,56 26,98 1,0261 -0,0119
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,09 22,53 1,54 21,89 1,0128 -0,0546
BRC / Brady Corporation 0,02 1,52 0,9983 0,9983
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,06 -18,97 1,50 -17,20 0,9892 -0,5460
LNSR / LENSAR, Inc. 0,11 0,00 1,42 -6,75 0,9374 -0,3535
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,07 26,23 1,31 65,78 0,8648 0,1941
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,04 -19,05 1,03 -3,18 0,6811 -0,2228
RGP / Resources Connection, Inc. 0,19 4,80 1,01 -13,96 0,6622 -0,3263
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,06 -76,80 0,93 -65,40 0,6118 -1,6598
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,05 -30,72 0,79 -31,42 0,5196 -0,4531
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,01 -56,17 0,58 -51,23 0,3806 -0,6202
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,56 -16,95 0,56 -16,94 0,3685 -0,2014
DIIBF / Dorel Industries Inc. 0,16 0,00 0,18 -24,90 0,1197 -0,0849
US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc. 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0005 -0,0011