Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.638.847.526
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class C har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.638.847.526 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class Cs største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (US:TKPYY) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class Cs nye stillinger omfatter Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , Grifols, S.A. - Preferred Stock (US:GIFOF) , Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock (RU:SNGSP) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 28,94 1,7827 0,8568
12,58 28,40 1,7498 0,8265
0,28 27,66 1,7041 0,5819
42,13 2,5951 0,4908
0,10 18,16 1,1188 0,4622
1,10 33,88 2,0869 0,4040
34,44 2,1219 0,3812
0,69 21,14 1,3023 0,3698
1,23 29,62 1,8246 0,3633
0,14 30,01 1,8486 0,3621
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,79 55,79 3,4366 -3,5940
1,00 15,22 0,9376 -0,8546
0,00 0,00 -0,5626
0,19 16,15 0,9947 -0,4553
0,47 19,25 1,1860 -0,2873
0,51 37,71 2,3234 -0,2636
2,94 16,22 0,9993 -0,2607
0,33 29,30 1,8053 -0,2158
2,16 30,43 1,8747 -0,2049
0,17 20,23 1,2460 -0,1958
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 55,79 -38,19 55,79 -38,19 3,4366 -3,5940
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 1,57 22,44 48,58 27,54 2,9928 0,0256
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 42,13 55,95 2,5951 0,4908
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,42 43,03 40,78 25,07 2,5123 -0,0278
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,79 45,95 39,44 24,87 2,4295 -0,0308
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 20,79 39,11 20,51 2,4092 -0,1186
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,51 10,15 37,71 13,57 2,3234 -0,2636
UHRN / The Swatch Group AG 1,04 44,52 35,16 41,07 2,1661 0,2245
UBS / UBS Group AG 1,03 26,65 34,92 40,00 2,1515 0,2083
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 34,44 54,14 2,1219 0,3812
STMP / STMicroelectronics NV 1,10 12,14 33,88 56,81 2,0869 0,4040
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,45 26,78 32,90 27,62 2,0269 0,0186
CA / Carrefour SA 2,16 15,57 30,43 13,99 1,8747 -0,2049
KER / Kering SA 0,14 50,17 30,01 57,25 1,8486 0,3621
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,23 67,40 29,62 57,90 1,8246 0,3633
BNP / BNP Paribas SA 0,33 5,24 29,30 12,95 1,8053 -0,2158
GIFOF / Grifols, S.A. - Preferred Stock 28,95 55,34 1,7836 0,3317
CAP / Capgemini SE 0,17 113,64 28,94 143,47 1,7827 0,8568
SN. / Smith & Nephew plc 1,87 13,02 28,65 23,08 1,7648 -0,0484
4503 / Astellas Pharma Inc. 2,91 29,77 28,53 30,52 1,7579 0,0549
F34 / Wilmar International Limited 12,58 163,25 28,40 139,65 1,7498 0,8265
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 1,06 30,60 28,11 38,00 1,7316 0,1449
RI / Pernod Ricard SA 0,28 90,17 27,66 92,02 1,7041 0,5819
CAE / CAE Inc. 0,91 34,89 26,75 60,57 1,6477 0,3501
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,70 25,31 25,71 62,72 1,5837 0,3530
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 8,10 25,18 33,54 1,5510 0,0823
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 7,59 12,76 25,15 35,62 1,5496 0,1047
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 25,11 23,19 1,5471 -0,0410
SBRY / J Sainsbury plc 6,29 0,00 25,04 30,57 1,5424 0,0487
6326 / Kubota Corporation 2,20 47,92 24,81 34,98 1,5284 0,0966
FP / TOTAL SA 0,40 35,48 24,66 28,52 1,5190 0,0244
ABEV3 / Ambev S.A. 10,01 18,85 24,53 23,16 1,5111 -0,0404
ENI / Eni S.p.A. 1,50 42,54 24,22 48,88 1,4923 0,2248
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,21 7,05 24,07 28,15 1,4827 0,0196
G80827101 / Shell PLC 0,69 55,11 24,02 48,68 1,4797 0,2212
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,35 23,99 23,75 24,92 1,4630 -0,0180
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 23,89 39,30 23,72 14,75 1,4614 -0,1489
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 26,69 23,54 34,99 1,4504 0,0918
DPW / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 15,50 23,48 24,60 1,4464 -0,0214
WPP / WPP PLC 3,28 32,50 23,07 22,77 1,4211 -0,0426
FUNO 11 / Fibra UNO 16,61 1,26 22,95 19,71 1,4137 -0,0796
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,94 18,20 22,72 32,11 1,3995 0,0600
6586 / Makita Corporation 0,69 89,98 21,14 76,59 1,3023 0,3698
KGF / Kingfisher plc 5,24 8,35 20,92 31,37 1,2887 0,0482
OTEX / Open Text Corporation 0,70 8,46 20,38 25,38 1,2555 -0,0108
NOVN / Novartis AG 0,17 0,00 20,23 9,28 1,2460 -0,1958
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,09 5,32 19,31 25,56 1,1898 -0,0084
5108 N / Bridgestone Corporation 0,47 0,00 19,25 1,79 1,1860 -0,2873
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 98,76 18,16 115,47 1,1188 0,4622
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 3,12 114,56 17,74 39,69 1,0930 0,1036
TSCO / Tesco PLC 2,94 -21,75 16,22 0,28 0,9993 -0,2607
EBS / Erste Group Bank AG 0,19 -29,52 16,15 -13,26 0,9947 -0,4553
BB / Société BIC SA 0,26 71,56 16,04 57,85 0,9881 0,1965
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,25 14,78 15,82 79,07 0,9744 0,2863
ORA / Orange S.A. 1,00 -43,73 15,22 -33,85 0,9376 -0,8546
NTR / Nutrien Ltd. 0,26 0,99 15,04 18,41 0,9262 -0,0629
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 8,22 40,19 15,03 56,46 0,9262 0,1776
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,00 14,98 26,16 0,9231 -0,0021
SAPGF / SAP SE 0,05 33,82 14,97 52,70 0,9225 0,1586
HEI / Heidelberg Materials AG 0,05 -14,84 12,75 16,34 0,7855 -0,0682
142 / First Pacific Co Ltd 17,78 22,07 12,60 42,78 0,7762 0,0888
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -5,05 12,32 21,54 0,7591 -0,0306
ENGI / Engie SA 0,51 -12,66 11,96 5,35 0,7365 -0,1475
BZU / Buzzi S.p.A. 0,21 0,00 11,64 15,26 0,7172 -0,0697
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 11,14 0,00 9,96 25,51 0,6137 -0,0046
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,59 0,00 8,04 0,00 0,4951 -0,1310
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,24 0,00 5,75 20,37 0,3542 -0,0179
UHR / The Swatch Group AG 0,01 0,00 1,30 -5,33 0,0799 -0,0268
SNGSP / Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 1,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
033780 / KT&G Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5626