Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.638.847.526
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class C har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.638.847.526 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class Cs største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Takeda Pharmaceutical Company Limited (DE:TKD) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . BIECX - BRANDES INTERNATIONAL EQUITY FUND Class Cs nye stillinger omfatter Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , Grifols, S.A. - Preferred Stock (US:GIFOF) , Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock (RU:SNGSP) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 28,94 1,7827 0,8568
12,58 28,40 1,7498 0,8265
0,28 27,66 1,7041 0,5819
42,13 2,5951 0,4908
0,10 18,16 1,1188 0,4622
1,10 33,88 2,0869 0,4040
34,44 2,1219 0,3812
0,69 21,14 1,3023 0,3698
1,23 29,62 1,8246 0,3633
0,14 30,01 1,8486 0,3621
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
55,79 55,79 3,4366 -3,5940
1,00 15,22 0,9376 -0,8546
0,00 0,00 -0,5626
0,19 16,15 0,9947 -0,4553
0,47 19,25 1,1860 -0,2873
0,51 37,71 2,3234 -0,2636
2,94 16,22 0,9993 -0,2607
0,33 29,30 1,8053 -0,2158
2,16 30,43 1,8747 -0,2049
0,17 20,23 1,2460 -0,1958
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 55,79 -38,19 55,79 -38,19 3,4366 -3,5940
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 1,57 22,44 48,58 27,54 2,9928 0,0256
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 42,13 55,95 2,5951 0,4908
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,42 43,03 40,78 25,07 2,5123 -0,0278
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,79 45,95 39,44 24,87 2,4295 -0,0308
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 20,79 39,11 20,51 2,4092 -0,1186
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 10,15 37,71 13,57 2,3234 -0,2636
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 44,52 35,16 41,07 2,1661 0,2245
UBS / UBS Group AG 1,03 26,65 34,92 40,00 2,1515 0,2083
PETR4 / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 34,44 54,14 2,1219 0,3812
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 12,14 33,88 56,81 2,0869 0,4040
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,45 26,78 32,90 27,62 2,0269 0,0186
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 15,57 30,43 13,99 1,8747 -0,2049
PPX / Kering SA 0,14 50,17 30,01 57,25 1,8486 0,3621
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 67,40 29,62 57,90 1,8246 0,3633
BNP / BNP Paribas SA 0,33 5,24 29,30 12,95 1,8053 -0,2158
GIFOF / Grifols, S.A. - Preferred Stock 28,95 55,34 1,7836 0,3317
CAP / Capgemini SE 0,17 113,64 28,94 143,47 1,7827 0,8568
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,87 13,02 28,65 23,08 1,7648 -0,0484
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 2,91 29,77 28,53 30,52 1,7579 0,0549
F34 / Wilmar International Limited 12,58 163,25 28,40 139,65 1,7498 0,8265
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 1,06 30,60 28,11 38,00 1,7316 0,1449
4RI / Pernod Ricard SA 0,28 90,17 27,66 92,02 1,7041 0,5819
CAE / CAE Inc. 0,91 34,89 26,75 60,57 1,6477 0,3501
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,70 25,31 25,71 62,72 1,5837 0,3530
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,63 8,10 25,18 33,54 1,5510 0,0823
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 7,59 12,76 25,15 35,62 1,5496 0,1047
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 25,11 23,19 1,5471 -0,0410
SBRY / J Sainsbury plc 6,29 0,00 25,04 30,57 1,5424 0,0487
KUBTF / Kubota Corporation 2,20 47,92 24,81 34,98 1,5284 0,0966
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 35,48 24,66 28,52 1,5190 0,0244
ABEV3 / Ambev S.A. 10,01 18,85 24,53 23,16 1,5111 -0,0404
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 42,54 24,22 48,88 1,4923 0,2248
PUB / Pancontinental Energy NL 0,21 7,05 24,07 28,15 1,4827 0,0196
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 55,11 24,02 48,68 1,4797 0,2212
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0,35 23,99 23,75 24,92 1,4630 -0,0180
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 23,89 39,30 23,72 14,75 1,4614 -0,1489
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,44 26,69 23,54 34,99 1,4504 0,0918
DPW / Deutsche Post AG 0,51 15,50 23,48 24,60 1,4464 -0,0214
0WP / WPP plc 3,28 32,50 23,07 22,77 1,4211 -0,0426
FUNO 11 / Fibra UNO 16,61 1,26 22,95 19,71 1,4137 -0,0796
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 18,20 22,72 32,11 1,3995 0,0600
MK2A / Makita Corporation 0,69 89,98 21,14 76,59 1,3023 0,3698
KFI1 / Kingfisher plc 5,24 8,35 20,92 31,37 1,2887 0,0482
OTEX / Open Text Corporation 0,70 8,46 20,38 25,38 1,2555 -0,0108
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 20,23 9,28 1,2460 -0,1958
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,09 5,32 19,31 25,56 1,1898 -0,0084
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 0,00 19,25 1,79 1,1860 -0,2873
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 98,76 18,16 115,47 1,1188 0,4622
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 3,12 114,56 17,74 39,69 1,0930 0,1036
TSCDF / Tesco PLC 2,94 -21,75 16,22 0,28 0,9993 -0,2607
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -29,52 16,15 -13,26 0,9947 -0,4553
BBP / Société BIC SA 0,26 71,56 16,04 57,85 0,9881 0,1965
A086790 / Hana Financial Group Inc. 0,25 14,78 15,82 79,07 0,9744 0,2863
ORAP / Orange S.A. 1,00 -43,73 15,22 -33,85 0,9376 -0,8546
NTR / Nutrien Ltd. 0,26 0,99 15,04 18,41 0,9262 -0,0629
KMB / Kimberly-Clark Corporation 8,22 40,19 15,03 56,46 0,9262 0,1776
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,00 14,98 26,16 0,9231 -0,0021
SAPGF / SAP SE 0,05 33,82 14,97 52,70 0,9225 0,1586
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -14,84 12,75 16,34 0,7855 -0,0682
142 / First Pacific Company Limited 17,78 22,07 12,60 42,78 0,7762 0,0888
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -5,05 12,32 21,54 0,7591 -0,0306
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -12,66 11,96 5,35 0,7365 -0,1475
BZU / Air New Zealand Limited 0,21 0,00 11,64 15,26 0,7172 -0,0697
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 11,14 0,00 9,96 25,51 0,6137 -0,0046
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 8,04 0,00 0,4951 -0,1310
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,24 0,00 5,75 20,37 0,3542 -0,0179
UHR / The Swatch Group AG 0,01 0,00 1,30 -5,33 0,0799 -0,0268
SNGSP / Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 1,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
033780 / KT&G Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5626