Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.212.750
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.212.750 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class As største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class As nye stillinger omfatter Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,86 1,86 3,1433 2,3538
0,01 0,89 1,5131 1,5131
0,01 0,87 1,4700 1,4700
0,01 0,61 1,0334 1,0334
0,02 1,34 2,2728 0,6985
0,02 1,76 2,9724 0,4537
0,01 0,91 1,5324 0,4303
0,01 0,83 1,3983 0,3414
0,00 0,75 1,2779 0,3198
0,14 1,28 2,1652 0,3173
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,77 1,3074 -1,0170
0,02 0,67 1,1290 -0,4736
0,02 1,20 2,0311 -0,3733
0,08 1,17 1,9722 -0,3681
0,02 1,44 2,4352 -0,3541
0,01 1,36 2,3038 -0,3349
0,53 0,53 0,8937 -0,3299
0,01 0,89 1,5065 -0,3019
0,07 0,96 1,6302 -0,2722
0,00 1,09 1,8490 -0,2233
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,86 365,25 1,86 365,16 3,1433 2,3538
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 12,06 1,76 37,86 2,9724 0,4537
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 4,16 1,71 28,10 2,8870 0,2540
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,91 1,49 9,59 2,5153 -0,1652
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,18 1,44 1,99 2,4352 -0,3541
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 16,68 1,36 2,03 2,3038 -0,3349
TXT / Textron Inc. 0,02 51,81 1,34 68,81 2,2728 0,6985
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 14,42 1,28 36,94 2,1652 0,3173
BAC / Bank of America Corporation 0,03 14,83 1,28 30,28 2,1637 0,2220
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 10,34 1,27 32,26 2,1526 0,2513
UBS / UBS Group AG 0,04 4,04 1,25 15,05 2,1230 -0,0342
FP / TOTAL SA 0,02 4,06 1,20 -1,32 2,0311 -0,3733
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 9,43 1,20 22,06 2,0243 0,0873
FI / Fiserv, Inc. 0,01 38,41 1,18 8,07 1,9951 -0,1624
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,08 15,10 1,17 -1,52 1,9722 -0,3681
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 -12,60 1,10 19,33 1,8617 0,0398
CI / The Cigna Group 0,00 3,77 1,09 4,30 1,8490 -0,2233
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,03 7,69 1,02 39,75 1,7333 0,2849
PFE / Pfizer Inc. 0,04 24,23 1,02 18,85 1,7192 0,0286
HEIA / Heineken N.V. 0,01 6,67 0,99 14,02 1,6810 -0,0401
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 7,07 0,99 3,57 1,6715 -0,2146
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -26,56 0,96 0,10 1,6302 -0,2722
DOX / Amdocs Limited 0,01 7,39 0,96 7,13 1,6276 -0,1486
ABEV3 / Ambev S.A. 0,39 4,41 0,96 8,25 1,6223 -0,1298
SN. / Smith & Nephew plc 0,06 4,02 0,92 13,30 1,5580 -0,0492
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,01 35,73 0,91 62,48 1,5324 0,4303
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,89 1,5131 1,5131
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 -17,80 0,89 -2,74 1,5065 -0,3019
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,87 1,4700 1,4700
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 7,64 0,86 9,73 1,4523 -0,0935
CAE / CAE Inc. 0,03 3,88 0,85 23,72 1,4306 0,0786
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 8,99 0,83 54,68 1,3983 0,3414
FDX / FedEx Corporation 0,00 35,40 0,79 26,24 1,3364 0,0994
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 4,29 0,78 27,24 1,3204 0,1071
CRH / CRH plc 0,01 19,32 0,77 25,85 1,3104 0,0920
MCK / McKesson Corporation 0,00 -39,63 0,77 -34,30 1,3074 -1,0170
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 48,84 0,75 55,79 1,2779 0,3198
RI / Pernod Ricard SA 0,01 12,40 0,75 13,57 1,2614 -0,0374
TKPYY / Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 4,33 0,74 8,77 1,2595 -0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 14,82 0,73 27,26 1,2413 0,1018
CAP / Capgemini SE 0,00 28,39 0,72 46,36 1,2256 0,2468
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,47 0,72 12,46 1,2232 -0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 17,56 0,72 3,60 1,2181 -0,1548
WMT / Walmart Inc. 0,21 11,27 0,71 33,84 1,1987 0,1520
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,66 0,69 10,93 1,1689 -0,0616
ITB / Imperial Brands PLC 0,02 -22,90 0,67 -17,78 1,1290 -0,4736
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 16,08 0,65 47,60 1,0927 0,2275
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 4,91 0,64 19,77 1,0767 0,0243
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,63 11,42 1,0745 -0,0512
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 3,48 0,62 4,36 1,0534 -0,1274
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 4,22 0,62 21,46 1,0458 0,0403
NWG N / NatWest Group plc 0,09 0,00 0,61 18,99 1,0401 0,0183
WLK / Westlake Corporation 0,01 0,61 1,0334 1,0334
CVS / CVS Health Corporation 0,01 9,54 0,60 11,50 1,0189 -0,0487
AIG / American International Group, Inc. 0,01 3,87 0,58 2,30 0,9794 -0,1398
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 20,14 0,56 10,32 0,9422 -0,0559
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 3,85 0,55 3,76 0,9358 -0,1176
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 13,21 0,54 7,19 0,9101 -0,0823
HAL / Halliburton Company 0,03 38,54 0,53 11,34 0,8981 -0,0449
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,53 3,60 0,53 -14,72 0,8937 -0,3299
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,18 0,51 26,60 0,8717 0,0677
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,72 0,50 13,41 0,8460 -0,0249
CA / Carrefour SA 0,03 4,18 0,46 2,68 0,7782 -0,1068
3182 / Genting Bhd 0,63 3,42 0,46 1,79 0,7715 -0,1130
FUNO 11 / Fibra UNO 0,31 4,06 0,43 22,92 0,7277 0,0365
6110 / Topsports International Holdings Ltd 1,02 4,06 0,40 -7,39 0,6790 -0,1785
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 3,62 0,34 15,12 0,5676 -0,0082
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,33 29,18 0,5632 0,0532
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 4,12 0,32 23,94 0,5444 0,0319